基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.377903-27 | 1.3779 | -0.40% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.306103-27 | 1.3061 | -0.41% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.970103-27 | 1.6101 | -1.84% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.895703-27 | 1.1010 | -0.50% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.183803-27 | 1.3765 | 0.14% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.170403-27 | 1.3572 | 0.15% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060003-27 | 1.3019 | 0.11% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048203-27 | 1.2846 | 0.11% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.028803-27 | 1.2603 | 0.11% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.022203-27 | 1.2536 | 0.11% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.035403-27 | 1.2698 | 0.16% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.032803-27 | 1.2641 | 0.16% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032703-27 | 1.2771 | 0.16% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.030103-27 | 1.2644 | 0.15% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031403-22 | 1.2833 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030803-22 | 1.2727 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.059703-27 | 1.0597 | -2.99% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.073003-27 | 1.0730 | -3.67% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.032003-27 | 1.0320 | -3.68% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.986003-27 | 1.6578 | -3.30% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.977503-27 | 1.6215 | -3.31% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.042703-27 | 1.2139 | 0.00% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.858803-27 | 1.0973 | -0.49% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.032903-27 | 1.1044 | 0.15% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.960303-27 | 0.9603 | -1.84% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.750703-27 | 1.8769 | -0.61% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.049803-27 | 1.0498 | -2.99% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.063603-27 | 1.1061 | 0.11% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.344703-27 | 2.3447 | -2.73% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388803-27 | 1.3888 | -1.62% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.062103-27 | 1.1157 | 0.01% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.490503-27 | 1.4905 | -2.49% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.480403-27 | 2.4804 | -0.56% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.920203-27 | 0.9202 | -3.23% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.097603-27 | 2.0976 | -0.54% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.146703-27 | 1.1467 | 0.07% | 限大额 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.483403-27 | 1.4834 | -2.12% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.790503-27 | 0.9035 | -2.14% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.898003-27 | 3.2380 | -0.80% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.497103-27 | 3.4086 | -2.48% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.099203-27 | 3.2392 | -0.54% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.769303-27 | 3.1436 | -0.61% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.014203-27 | 1.7896 | -0.14% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.015703-27 | 1.7224 | -0.15% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.147103-27 | 1.5803 | 0.07% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.118003-27 | 1.5155 | 0.07% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.979103-27 | 2.3417 | -0.58% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.913003-27 | 1.9130 | -0.63% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.362203-27 | 2.7802 | -2.73% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.222303-27 | 2.7160 | -2.59% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.922803-27 | 1.0788 | -3.24% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399103-27 | 1.8991 | -1.62% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.055103-27 | 1.2242 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣定开债A | 债券型-长债 | 1.151003-22 | 1.2535 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣定开债C | 债券型-长债 | 1.127603-22 | 1.2159 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.494303-27 | 2.4943 | -0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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