基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405304-19 | 1.4053 | 0.02% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.331804-19 | 1.3318 | 0.02% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016204-19 | 1.6562 | -0.57% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.903604-19 | 1.1089 | -0.26% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.187504-19 | 1.3802 | 0.03% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.173804-19 | 1.3606 | 0.03% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065104-19 | 1.3070 | 0.05% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053004-19 | 1.2894 | 0.04% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033304-19 | 1.2648 | 0.03% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026504-19 | 1.2579 | 0.03% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.039004-19 | 1.2734 | 0.03% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.036404-19 | 1.2677 | 0.03% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.036104-19 | 1.2805 | 0.04% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.033404-19 | 1.2677 | 0.04% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036504-19 | 1.2784 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.121904-19 | 1.1219 | 0.05% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 0.978104-19 | 0.9781 | -2.10% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.940404-19 | 0.9404 | -2.10% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.007204-19 | 1.6790 | -0.17% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.998304-19 | 1.6423 | -0.16% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048404-19 | 1.2196 | 0.04% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.866104-19 | 1.1046 | -0.28% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.036304-19 | 1.1078 | 0.04% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.005604-19 | 1.0056 | -0.57% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.919704-19 | 2.0459 | -0.33% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.110904-19 | 1.1109 | 0.05% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216904-19 | 1.4370 | 0.10% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068504-19 | 1.1110 | 0.04% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.301304-19 | 2.3013 | -2.04% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.449104-19 | 1.4491 | 0.46% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.067904-19 | 1.1215 | 0.04% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.462804-19 | 1.4628 | -2.22% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.738104-19 | 2.7381 | -0.31% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.954404-19 | 0.9544 | 0.19% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.354904-19 | 2.3549 | 1.15% | 开放申购 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119404-19 | 1.1194 | 0.01% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.492104-19 | 1.4921 | -1.51% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.760404-19 | 0.8734 | -2.02% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.911104-19 | 3.2511 | -0.55% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.469604-19 | 3.3605 | -2.22% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.357304-19 | 3.4973 | 1.15% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.940904-19 | 3.3152 | -0.32% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.020904-19 | 1.7963 | -0.04% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022104-19 | 1.7288 | -0.04% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.222604-19 | 1.5101 | 0.10% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.181504-19 | 2.5441 | -0.18% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.963804-19 | 1.9638 | -0.29% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.319204-19 | 2.7372 | -2.04% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.192704-19 | 2.6864 | -2.37% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.957304-19 | 1.1133 | 0.18% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460404-19 | 1.9604 | 0.47% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.060904-19 | 1.2300 | 0.04% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119704-19 | 1.2573 | 0.01% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096704-19 | 1.2194 | 0.01% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.754304-19 | 2.7543 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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