基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422806-20 | 1.4228 | 0.01% | 限大额 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343706-20 | 1.3437 | 0.01% | 限大额 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.997906-20 | 1.6379 | -1.44% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947606-20 | 1.1529 | -0.14% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.265206-20 | 1.4579 | 0.09% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.247606-20 | 1.4344 | 0.09% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007406-20 | 1.3545 | 0.06% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.006806-20 | 1.3347 | 0.07% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.020006-20 | 1.3008 | 0.01% | 限大额 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.011906-20 | 1.2914 | 0.01% | 限大额 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.059606-20 | 1.3256 | 0.08% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.056906-20 | 1.3198 | 0.08% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.091006-20 | 1.3514 | 0.05% | 开放申购 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.088506-20 | 1.3358 | 0.04% | 开放申购 |
004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 1.033306-20 | 1.3269 | 0.02% | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 1.030006-20 | 1.3136 | 0.02% | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.178706-20 | 1.1787 | -0.26% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.630606-20 | 1.6306 | -0.79% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.558606-20 | 1.5586 | -0.80% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.169006-20 | 1.8527 | -0.46% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.154506-20 | 1.8091 | -0.47% | 开放申购 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.719706-20 | 1.7197 | -0.38% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.042606-20 | 1.2454 | 0.01% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.905206-20 | 1.1437 | -0.13% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.089506-20 | 1.1770 | 0.04% | 开放申购 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984906-20 | 0.9849 | -1.44% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.158906-20 | 1.1589 | -0.27% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.228906-20 | 1.4490 | 0.02% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.007606-20 | 1.1554 | 0.07% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.577206-20 | 2.5772 | -1.75% | 限大额 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.436306-20 | 1.4363 | -0.39% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.055606-20 | 1.1501 | 0.02% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.592706-20 | 1.5927 | -1.90% | 限大额 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.016406-20 | 2.0164 | 0.14% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037206-20 | 1.0372 | -0.34% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.138506-20 | 2.1385 | -0.68% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.194006-20 | 1.1940 | 0.02% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.159006-20 | 1.1590 | --- | 暂停申购 |
022183 | 万家玖盛D | 债券型-长债 | 1.032606-20 | 1.0535 | 0.02% | 暂停申购 |
022714 | 万家新兴蓝筹C | 混合型-灵活 | 2.401706-20 | 2.4017 | -1.80% | 限大额 |
022741 | 万家180指数C | 指数型-股票 | 0.989806-20 | 1.0152 | 0.18% | 开放申购 |
024152 | 万家稳健增利债券D | 债券型-混合一级 | 1.038806-20 | 1.0388 | 0.03% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.745006-20 | 1.7450 | -0.38% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.007106-20 | 1.1201 | -0.50% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 0.991206-20 | 3.3567 | 0.17% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.607506-20 | 3.6015 | -1.90% | 限大额 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.150806-20 | 3.2908 | -0.68% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.027306-20 | 1.8027 | 0.04% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.024506-20 | 1.7312 | 0.03% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.195106-20 | 1.6283 | 0.02% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.157506-20 | 1.5550 | 0.02% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.239606-20 | 1.5271 | 0.03% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.568706-20 | 1.9313 | -0.07% | 限大额 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.791006-20 | 1.7910 | 0.08% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.612206-20 | 3.0302 | -1.75% | 限大额 |
519196 | 万家新兴蓝筹A | 混合型-灵活 | 2.408106-20 | 2.9018 | -1.80% | 限大额 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046606-20 | 1.2026 | -0.34% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456006-20 | 1.9560 | -0.38% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.053406-20 | 1.2586 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.159506-20 | 1.2971 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.131806-20 | 1.2545 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.040306-20 | 2.0403 | 0.15% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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