基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.890803-27 | 1.2073 | -0.26% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.886403-27 | 1.1854 | -0.26% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.986103-27 | 1.3151 | -0.30% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.982203-27 | 1.2882 | -0.30% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.707703-27 | 0.7077 | -0.59% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.223303-27 | 1.4433 | -0.08% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.121903-27 | 1.3319 | -0.08% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.176903-27 | 1.1769 | -0.14% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.157203-27 | 1.1572 | -0.13% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.497203-27 | 1.4972 | -3.28% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.467603-27 | 1.4676 | -3.28% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.033603-27 | 1.0596 | -0.55% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.036303-27 | 1.0363 | -0.72% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.701103-27 | 0.7011 | -0.60% | 暂停申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.720103-27 | 1.7201 | -2.11% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.732503-27 | 0.7325 | -0.53% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968703-27 | 1.3987 | -2.16% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.379203-27 | 3.0942 | -0.45% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.666203-27 | 3.1662 | -1.07% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.436403-27 | 2.4364 | -1.57% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.014203-27 | 1.0142 | -0.93% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.978503-27 | 1.8715 | -2.15% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.529603-27 | 1.7496 | 0.01% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.458103-27 | 1.6581 | 0.01% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.443003-27 | 2.5030 | -1.57% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380003-27 | 3.1150 | -0.45% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.016203-27 | 1.8702 | -0.94% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.036003-27 | 1.5000 | 0.10% | 开放申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.034003-27 | 1.4570 | 0.00% | 开放申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.698103-27 | 3.1981 | -1.07% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.075203-27 | 1.3987 | 0.05% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.071803-27 | 1.3716 | 0.06% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.764003-27 | 2.5740 | -0.17% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.737303-27 | 1.7373 | -2.11% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.673003-27 | 1.8730 | -0.42% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.739703-27 | 0.7397 | -0.52% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.047003-27 | 1.2970 | -0.72% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.054703-27 | 1.0797 | -0.55% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.800003-27 | 2.5600 | -0.17% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.340003-27 | 1.5400 | -0.37% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030803-27 | 1.2990 | 0.03% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029903-27 | 1.2720 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.604603-27 | 2.6130% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.667803-27 | 2.8580% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.602603-27 | 2.6110% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.751303-27 | 1.9720% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.817003-27 | 2.2160% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.751503-27 | 1.9720% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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