基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.894204-25 | 1.2107 | 0.01% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.889504-25 | 1.1885 | 0.00% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.986704-25 | 1.3157 | 0.21% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.982604-25 | 1.2886 | 0.21% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.747904-25 | 0.7479 | 0.03% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.233704-25 | 1.4537 | 0.17% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.130704-25 | 1.3407 | 0.17% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.187804-25 | 1.1878 | 0.00% | 限大额 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.041304-25 | 1.0673 | 0.12% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.740704-25 | 0.7407 | 0.01% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.688304-25 | 1.6883 | -0.36% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.731004-25 | 0.7310 | -0.49% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951504-25 | 1.3815 | -0.35% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.396204-25 | 3.1112 | -0.63% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.789904-25 | 3.2899 | -0.11% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.391404-25 | 2.3914 | -0.05% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.029604-25 | 1.0296 | 0.22% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961404-25 | 1.8544 | -0.35% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.534204-25 | 1.7542 | -0.01% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.462104-25 | 1.6621 | -0.01% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.398604-25 | 2.4586 | -0.05% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.397504-25 | 3.1325 | -0.63% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.032104-25 | 1.8861 | 0.22% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042004-25 | 1.5060 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040004-25 | 1.4630 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.824204-25 | 3.3242 | -0.11% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.077104-25 | 1.4006 | 0.00% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073404-25 | 1.3732 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.836004-25 | 2.6460 | -0.92% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.705704-25 | 1.7057 | -0.36% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.678004-25 | 1.8780 | 0.00% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.738404-25 | 0.7384 | -0.49% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.308004-25 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.221004-25 | 1.2210 | 0.00% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.873004-25 | 2.6330 | -0.90% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.343004-25 | 1.5430 | 0.00% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033404-25 | 1.3016 | 0.00% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032104-25 | 1.2742 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.649304-25 | 1.6390% | 暂停申购 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.714904-25 | 1.8830% | 暂停申购 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.649404-25 | 1.6390% | 暂停申购 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.528904-25 | 1.6420% | 暂停申购 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.594504-25 | 1.8860% | 暂停申购 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.528904-25 | 1.6430% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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