基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.898904-19 | 1.2154 | -0.11% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.894204-19 | 1.1932 | -0.12% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.985804-19 | 1.3148 | -0.09% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.981604-19 | 1.2876 | -0.10% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.719604-19 | 0.7196 | -0.76% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.235904-19 | 1.4559 | -0.09% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.132904-19 | 1.3429 | -0.09% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.190404-19 | 1.1904 | 0.02% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.170104-19 | 1.1701 | 0.01% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.450704-19 | 1.4507 | -1.44% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.421704-19 | 1.4217 | -1.44% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.039204-19 | 1.0652 | -0.20% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.005804-19 | 1.0058 | -0.07% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.712804-19 | 0.7128 | -0.75% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.704704-19 | 1.7047 | -0.73% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961304-19 | 1.3913 | -0.74% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.403504-19 | 3.1185 | 0.53% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.805604-19 | 3.3056 | 0.19% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.426704-19 | 2.4267 | 0.00% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.036504-19 | 1.0365 | -0.63% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.971304-19 | 1.8643 | -0.74% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.543704-19 | 1.7637 | 0.07% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.471304-19 | 1.6713 | 0.07% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.433904-19 | 2.4939 | 0.01% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.404704-19 | 3.1397 | 0.53% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.038904-19 | 1.8929 | -0.63% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.041004-19 | 1.5050 | 0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.039004-19 | 1.4620 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.839904-19 | 3.3399 | 0.19% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.076904-19 | 1.4004 | 0.02% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073304-19 | 1.3731 | 0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.834004-19 | 2.6440 | 0.60% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.722204-19 | 1.7222 | -0.73% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.689004-19 | 1.8890 | -0.18% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.016504-19 | 1.2665 | -0.07% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.304004-19 | 1.3040 | -0.84% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.218004-19 | 1.2180 | -0.81% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.060704-19 | 1.0857 | -0.21% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.871004-19 | 2.6310 | 0.59% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.352004-19 | 1.5520 | -0.15% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033104-19 | 1.3013 | 0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032004-19 | 1.2741 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.410904-20 | 1.6020% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.476504-20 | 1.8460% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.410904-20 | 1.5990% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.425804-20 | 1.5990% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.491404-20 | 1.8440% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.425804-20 | 1.6000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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