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浦银安盛季季添利债券A (519123)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
004274浦银安恒回报定开混合A混合型-偏债0.899607-081.2161-0.02%暂停申购
004275浦银安恒回报定开混合C混合型-偏债0.894307-081.1933-0.02%暂停申购
004276浦银安和回报定开混合A混合型-偏债0.972707-081.3017-0.52%暂停申购
004277浦银安和回报定开混合C混合型-偏债0.967907-081.2739-0.52%暂停申购
005255浦银安盛港股通量化混合A混合型-灵活0.739907-080.7399-1.18%开放申购
005865浦银安盛量化多策略混合A混合型-灵活1.224707-081.4447-0.09%开放申购
005866浦银安盛量化多策略混合C混合型-灵活1.120707-081.3307-0.09%开放申购
006466浦银安盛双债增强债券A债券型-混合二级1.191307-081.1913-0.10%限大额
006467浦银安盛双债增强债券C债券型-混合二级1.170107-081.1701-0.10%限大额
007163浦银安盛环保新能源A混合型-偏股1.470207-081.47020.22%开放申购
007164浦银安盛环保新能源C混合型-偏股1.439707-081.43970.22%开放申购
008162浦银安盛经济带崛起混合C混合型-灵活1.041207-081.0672-0.16%开放申购
519110浦银安盛价值成长混合A混合型-偏股0.953807-081.8468-0.19%开放申购
519111浦银安盛优化收益债券A债券型-混合二级1.548607-081.76860.04%限大额
519112浦银安盛优化收益债券C债券型-混合二级1.474807-081.67480.04%限大额
519113浦银安盛精致生活混合A混合型-灵活2.422307-082.4823-0.07%开放申购
519115浦银安盛红利精选混合A混合型-偏股1.318907-083.0539-0.16%开放申购
519116浦银安盛沪深300指数增强A指数型-股票1.011707-081.8657-0.64%开放申购
519118浦银安盛幸福回报定开债A债券型-长债1.045007-081.50900.00%暂停申购
519119浦银安盛幸福回报定开债B债券型-长债1.042007-081.4650-0.10%暂停申购
519120浦银安盛新兴产业混合A混合型-灵活2.926107-083.4261-0.39%开放申购
519121浦银安盛6个月持有期债券A债券型-混合一级1.083407-081.4069-0.01%开放申购
519122浦银安盛6个月持有期债券C债券型-混合一级1.079207-081.3790-0.01%开放申购
519125浦银安盛消费升级混合A混合型-灵活1.633007-082.4430-0.61%开放申购
519126浦银安盛新经济结构混合A混合型-灵活1.704007-081.7040-0.12%开放申购
519127浦银安盛盛世精选混合A混合型-灵活1.679007-081.8790-0.06%开放申购
519170浦银安盛增长动力混合A混合型-灵活0.718707-080.7187-0.04%开放申购
519171浦银安盛医疗健康混合A混合型-灵活0.964007-081.2140-2.42%开放申购
519172浦银安盛睿智精选混合A混合型-灵活1.365007-081.36500.07%开放申购
519173浦银安盛睿智精选混合C混合型-灵活1.273007-081.27300.08%开放申购
519175浦银安盛经济带崛起混合混合型-灵活1.063707-081.0887-0.16%开放申购
519176浦银安盛消费升级混合C混合型-灵活1.666007-082.4260-0.60%开放申购
519177浦银安盛盛世精选混合C混合型-灵活1.343007-081.5430-0.15%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
519509浦银安盛货币A0.383907-081.7280%限大额
519510浦银安盛货币B0.449507-081.9720%限大额
519566浦银安盛日日盈货币A0.404707-081.5270%限大额
519567浦银安盛日日盈货币B0.470307-081.7640%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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