基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.893910-23 | 1.2104 | -0.04% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.887710-23 | 1.1867 | -0.05% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.958109-12 | 1.2871 | -0.16% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.952809-12 | 1.2588 | -0.15% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.827510-23 | 0.8275 | 0.99% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.163510-23 | 1.4435 | 0.03% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.077010-23 | 1.3270 | 0.02% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.209910-23 | 1.2099 | -0.07% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.187210-23 | 1.1872 | -0.06% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.660110-23 | 1.6601 | -0.10% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.624010-23 | 1.6240 | -0.10% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.077010-23 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.004110-23 | 1.0041 | -0.53% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.815810-23 | 0.8158 | 0.99% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.957110-23 | 1.9571 | -0.37% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.834110-23 | 0.8341 | -1.32% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.094210-23 | 1.5242 | -0.30% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.363810-23 | 3.0788 | -0.56% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 3.368910-23 | 3.8689 | 0.04% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.566510-23 | 2.5665 | -0.57% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.138210-23 | 1.1382 | 0.30% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.107710-23 | 2.0007 | -0.31% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.581210-23 | 1.8012 | 0.00% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.504310-23 | 1.7043 | 0.00% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.579010-23 | 2.6390 | -0.57% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.367810-23 | 3.1028 | -0.56% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.143110-23 | 1.9971 | 0.31% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.048010-23 | 1.5120 | -0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.044010-23 | 1.4670 | -0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 3.416810-23 | 3.9168 | 0.04% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.879010-23 | 2.6890 | -1.26% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.981310-23 | 1.9813 | -0.37% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.658010-23 | 1.8580 | 0.00% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.844110-23 | 0.8441 | -1.32% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.016910-23 | 1.2669 | -0.53% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.471010-23 | 1.4710 | -0.14% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.368010-23 | 1.3680 | -0.15% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.101510-23 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.915010-23 | 2.6750 | -1.24% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.326010-23 | 1.5260 | 0.00% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041910-23 | 1.3101 | -0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038810-23 | 1.2809 | -0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.424910-23 | 1.4050% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.490710-23 | 1.6490% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.425010-23 | 1.4060% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.359610-23 | 1.3920% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.425110-23 | 1.6350% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.359510-23 | 1.3920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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