基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.899807-03 | 1.2163 | -0.19% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.894607-03 | 1.1936 | -0.18% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.982107-03 | 1.3111 | -0.09% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.977207-03 | 1.2832 | -0.10% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.754607-03 | 0.7546 | 1.19% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.227807-03 | 1.4478 | -0.07% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.123607-03 | 1.3336 | -0.07% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.193207-03 | 1.1932 | -0.13% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.172007-03 | 1.1720 | -0.14% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.454307-03 | 1.4543 | -0.46% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.424207-03 | 1.4242 | -0.46% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.044407-03 | 1.0704 | -0.04% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 0.960207-03 | 0.9602 | -1.96% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.746807-03 | 0.7468 | 1.18% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.682607-03 | 1.6826 | -0.71% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.717007-03 | 0.7170 | -0.29% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942107-03 | 1.3721 | -0.73% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.893107-03 | 3.3931 | -0.40% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.403007-03 | 2.4030 | -0.83% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.021107-03 | 1.0211 | -0.48% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952707-03 | 1.8457 | -0.72% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.543407-03 | 1.7634 | -0.15% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.469907-03 | 1.6699 | -0.15% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.412007-03 | 2.4720 | -0.83% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.024207-03 | 1.8782 | -0.48% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.046007-03 | 1.5100 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.043007-03 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.930807-03 | 3.4308 | -0.40% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.083707-03 | 1.4072 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.079507-03 | 1.3793 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.659007-03 | 2.4690 | -0.06% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.701307-03 | 1.7013 | -0.71% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.681007-03 | 1.8810 | -0.24% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.724707-03 | 0.7247 | -0.30% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 0.971307-03 | 1.2213 | -1.95% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.360007-03 | 1.3600 | -0.22% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.268007-03 | 1.2680 | -0.24% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.066907-03 | 1.0919 | -0.04% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.692007-03 | 2.4520 | -0.06% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.345007-03 | 1.5450 | -0.22% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037607-03 | 1.3058 | 0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035707-03 | 1.2778 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.404907-03 | 1.8620% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.471207-03 | 2.1060% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.405107-03 | 1.8620% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.413807-03 | 1.5670% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.478507-03 | 1.8100% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.412907-03 | 1.5670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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