基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.903112-03 | 1.2196 | -0.04% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.896512-03 | 1.1955 | -0.04% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.794512-03 | 0.7945 | 0.66% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.161812-03 | 1.4418 | 0.02% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.074012-03 | 1.3240 | 0.01% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.213312-03 | 1.2133 | 0.05% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.190112-03 | 1.1901 | 0.05% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.649212-03 | 1.6492 | -0.68% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.612712-03 | 1.6127 | -0.68% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.084412-03 | 1.1104 | -0.18% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.014112-03 | 1.0141 | 0.30% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.782812-03 | 0.7828 | 0.64% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.942612-03 | 1.9426 | -1.12% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.848112-03 | 0.8481 | -1.19% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.084112-03 | 1.5141 | -1.16% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 3.354312-03 | 3.8543 | -0.24% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.546412-03 | 2.5464 | -0.67% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.113812-03 | 1.1138 | 0.24% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.098012-03 | 1.9910 | -1.16% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.573412-03 | 1.7934 | -0.12% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.496212-03 | 1.6962 | -0.13% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.560012-03 | 2.6200 | -0.68% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.119012-03 | 1.9730 | 0.24% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.056012-03 | 1.5200 | -0.09% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.052012-03 | 1.4750 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 3.403512-03 | 3.9035 | -0.24% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.105112-03 | 1.4286 | 0.04% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.099712-03 | 1.3995 | 0.04% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.971012-03 | 2.7810 | -0.76% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.967512-03 | 1.9675 | -1.12% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.666012-03 | 1.8660 | -0.06% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.858712-03 | 0.8587 | -1.19% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.027512-03 | 1.2775 | 0.30% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.424012-03 | 1.4240 | -0.70% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.324012-03 | 1.3240 | -0.68% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.109612-03 | 1.1346 | -0.19% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 2.009012-03 | 2.7690 | -0.69% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.332012-03 | 1.5320 | -0.08% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047012-03 | 1.3152 | -0.01% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043512-03 | 1.2856 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.361912-03 | 1.3320% | 开放申购 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.427312-03 | 1.5750% | 开放申购 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.361712-03 | 1.3290% | 开放申购 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.325512-03 | 1.2610% | 开放申购 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.408012-03 | 1.5120% | 开放申购 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.342412-03 | 1.2690% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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