基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.664907-05 | 0.6649 | 3.94% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.643807-05 | 0.6438 | 3.94% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.732007-05 | 0.7320 | 2.39% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.713507-05 | 0.7135 | 2.38% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.058707-05 | 1.0587 | 2.74% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.042707-05 | 1.0427 | 2.73% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.088607-05 | 1.0886 | 2.33% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.061807-05 | 1.0618 | 2.32% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.378807-05 | 0.3788 | 0.56% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.371707-05 | 0.3717 | 0.54% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.937307-05 | 0.9373 | 0.69% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.922607-05 | 0.9226 | 0.69% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.139707-05 | 1.1397 | -0.39% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.124207-05 | 1.1242 | -0.39% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.808507-05 | 0.8085 | 0.12% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.804407-05 | 0.8044 | 0.14% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.334107-05 | 1.3341 | -0.64% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.911207-05 | 1.2112 | -0.20% | 开放申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.620007-05 | 0.6200 | -0.18% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.048307-04 | 1.0483 | 0.60% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.020207-04 | 1.0202 | 0.61% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.701707-05 | 0.7440 | 1.18% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.151507-05 | 7.6817 | -0.14% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.483507-05 | 3.4767 | -0.12% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.376007-05 | 3.7050 | 0.04% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.746607-05 | 3.1476 | -0.14% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.456007-05 | 4.1530 | -0.57% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.225807-05 | 1.8008 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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