基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.765703-28 | 0.7657 | 0.63% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.742203-28 | 0.7422 | 0.64% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.859103-28 | 0.8591 | 1.90% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.838403-28 | 0.8384 | 1.91% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.182103-28 | 1.1821 | 0.25% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.165503-28 | 1.1655 | 0.25% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.151703-28 | 1.1517 | 0.30% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.124603-28 | 1.1246 | 0.30% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.418603-28 | 0.4186 | 1.14% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.411203-28 | 0.4112 | 1.11% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.990003-28 | 0.9900 | 1.22% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.975003-28 | 0.9750 | 1.21% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.157603-28 | 1.1576 | 0.49% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.142603-28 | 1.1426 | 0.48% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.893203-28 | 0.8932 | 0.35% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.889203-28 | 0.8892 | 0.35% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.499603-28 | 1.4996 | 0.68% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.476203-28 | 1.4762 | 0.69% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.888503-28 | 1.3885 | 0.84% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.669603-28 | 0.6696 | 1.18% | 暂停申购 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.877903-28 | 0.8779 | 0.09% | 暂停申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.854503-28 | 0.8545 | 0.08% | 暂停申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.772103-28 | 0.8144 | 1.29% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.224903-28 | 7.7551 | 0.70% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.504003-28 | 3.5300 | 0.72% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.440003-28 | 3.7690 | 0.49% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.781403-28 | 3.1824 | 0.70% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.384003-28 | 4.0810 | 0.21% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.268003-28 | 1.7800 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1