基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.646309-24 | 0.6463 | 2.85% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.625209-24 | 0.6252 | 2.85% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.694109-24 | 0.6941 | 4.06% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.676009-24 | 0.6760 | 4.05% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.013309-24 | 1.0133 | 3.07% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.997109-24 | 0.9971 | 3.07% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.008209-24 | 1.0082 | 3.44% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.982609-24 | 0.9826 | 3.44% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.383009-24 | 0.3830 | 4.25% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.375609-24 | 0.3756 | 4.28% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.908109-24 | 0.9081 | 4.12% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.893409-24 | 0.8934 | 4.10% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.902309-24 | 0.9023 | 5.54% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.897109-24 | 0.8971 | 5.54% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.326009-24 | 1.3260 | 5.11% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.303709-24 | 1.3037 | 5.12% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.931409-24 | 1.2314 | 2.41% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.902009-24 | 1.4020 | 2.42% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.623409-24 | 0.6234 | 4.32% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.002309-24 | 1.0023 | 3.90% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.974509-24 | 0.9745 | 3.90% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.662309-24 | 0.7046 | 3.42% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.021909-24 | 7.5521 | 3.64% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.475709-24 | 3.4565 | 2.92% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.262009-24 | 3.5910 | 3.15% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.655709-24 | 3.0567 | 2.60% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.386009-24 | 4.0830 | 3.56% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.166909-24 | 1.8019 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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