基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.697704-19 | 0.6977 | -1.80% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.676104-19 | 0.6761 | -1.80% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.824404-19 | 0.8244 | -0.81% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.804304-19 | 0.8043 | -0.81% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.124304-19 | 1.1243 | -1.05% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.108304-19 | 1.1083 | -1.04% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.418404-19 | 0.4184 | 0.41% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.410904-19 | 0.4109 | 0.42% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.005904-19 | 1.0059 | -0.62% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.990504-19 | 0.9905 | -0.63% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.163704-19 | 1.1637 | -0.76% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.148404-19 | 1.1484 | -0.77% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.866904-19 | 0.8669 | -0.56% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.862904-19 | 0.8629 | -0.55% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.502004-19 | 1.5020 | -1.97% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.478304-19 | 1.4783 | -1.97% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.901304-19 | 1.2013 | 0.02% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.914004-19 | 1.4140 | -0.09% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.629604-19 | 0.6296 | -2.30% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.916504-19 | 0.9165 | 0.88% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.750004-19 | 0.7923 | -1.37% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.296604-19 | 7.8268 | -0.10% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.507004-19 | 3.5378 | -0.63% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.433004-19 | 3.7620 | -0.77% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.807904-19 | 3.2089 | -0.24% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.453004-19 | 4.1500 | -0.04% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.282204-19 | 1.7942 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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