基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.710504-18 | 0.7105 | -0.60% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.688504-18 | 0.6885 | -0.61% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.831104-18 | 0.8311 | -0.07% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.810904-18 | 0.8109 | -0.07% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.178404-18 | 1.1784 | -0.25% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.150404-18 | 1.1504 | -0.25% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.416704-18 | 0.4167 | -1.09% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.409204-18 | 0.4092 | -1.11% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.012204-18 | 1.0122 | 0.19% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.996804-18 | 0.9968 | 0.19% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.172604-18 | 1.1726 | 0.14% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.157304-18 | 1.1573 | 0.14% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.871804-18 | 0.8718 | 0.63% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.867704-18 | 0.8677 | 0.63% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.532204-18 | 1.5322 | 0.29% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.508004-18 | 1.5080 | 0.29% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.901104-18 | 1.2011 | 0.51% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.914804-18 | 1.4148 | -0.21% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.644404-18 | 0.6444 | -0.20% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.908504-18 | 0.9085 | 0.83% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.884804-18 | 0.8848 | 0.82% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.760404-18 | 0.8027 | -0.51% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.298804-18 | 7.8290 | -0.02% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.510204-18 | 3.5461 | -0.12% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.452004-18 | 3.7810 | -0.04% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.812204-18 | 3.2132 | -0.25% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.454004-18 | 4.1510 | 0.29% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.281004-18 | 1.7930 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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