基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.639707-04 | 0.6397 | -2.16% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.619407-04 | 0.6194 | -2.15% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.030507-04 | 1.0305 | -1.56% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.015007-04 | 1.0150 | -1.55% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.063807-04 | 1.0638 | -1.70% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.037707-04 | 1.0377 | -1.70% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.376707-04 | 0.3767 | -2.59% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.369707-04 | 0.3697 | -2.58% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.930907-04 | 0.9309 | -1.45% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.916307-04 | 0.9163 | -1.45% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.144207-04 | 1.1442 | -0.48% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.128607-04 | 1.1286 | -0.48% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.807507-04 | 0.8075 | -1.78% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.803307-04 | 0.8033 | -1.77% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.342707-04 | 1.3427 | -0.85% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.320907-04 | 1.3209 | -0.84% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.913007-04 | 1.2130 | 0.05% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.931107-04 | 1.4311 | 0.30% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.621107-04 | 0.6211 | -0.19% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.048307-04 | 1.0483 | 0.60% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.020207-04 | 1.0202 | 0.61% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.693507-04 | 0.7358 | -1.13% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.154607-04 | 7.6848 | -0.85% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.484107-04 | 3.4783 | -0.23% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.375007-04 | 3.7040 | -0.08% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.749107-04 | 3.1501 | -0.11% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.470007-04 | 4.1670 | 0.12% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.226007-04 | 1.8010 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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