基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.421004-22 | 1.8260 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.376004-22 | 1.7550 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.773004-22 | 1.7730 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.697004-22 | 1.6970 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.593804-22 | 1.5938 | 0.09% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.528104-22 | 1.5281 | 0.09% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.768004-22 | 1.9140 | -0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.730004-22 | 1.8750 | -0.12% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.475004-22 | 2.0070 | -0.47% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.405004-22 | 1.8750 | -0.50% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.698004-22 | 1.6980 | -0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.133004-22 | 3.1770 | 0.14% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.808004-22 | 3.0850 | 0.68% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186404-22 | 1.5450 | 0.05% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175504-22 | 1.4944 | 0.05% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.290004-22 | 1.2900 | -0.46% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.180004-22 | 1.1800 | -0.51% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.387004-22 | 1.4330 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.787004-22 | 1.7870 | 0.22% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.334004-22 | 1.3340 | 0.23% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.551004-22 | 2.5510 | -0.47% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.453004-22 | 2.4530 | 1.20% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.069004-22 | 1.0690 | -0.65% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.319004-22 | 1.3190 | 0.08% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273904-22 | 1.2739 | 0.07% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.137004-22 | 3.1370 | -0.19% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.988004-22 | 1.9880 | -1.44% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.493004-22 | 1.9170 | 0.00% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.222004-22 | 2.2220 | 0.63% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.770004-22 | 1.7700 | 0.23% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.266004-22 | 1.2660 | -1.33% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.391004-22 | 1.3910 | 0.51% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.987004-22 | 0.9870 | 2.28% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.545004-22 | 1.5450 | -0.96% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691004-22 | 1.6910 | 1.02% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.447004-22 | 0.4470 | 0.45% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.143004-22 | 1.1430 | -1.21% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.380004-22 | 1.3800 | -1.08% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.563004-22 | 1.5630 | -0.38% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.478004-22 | 2.4780 | -1.74% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.592004-22 | 2.7810 | -0.23% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.624604-22 | 1.6246 | 0.24% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.644004-22 | 2.6440 | -1.05% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.817004-22 | 2.8170 | 0.46% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.096004-22 | 3.0960 | -1.21% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.527004-22 | 1.5270 | -0.91% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.178004-22 | 1.3410 | -0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.245004-22 | 1.2450 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.561004-22 | 1.5610 | -0.38% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.424004-22 | 2.4240 | -1.06% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.551404-22 | 1.5514 | 0.23% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.340004-22 | 1.3400 | -0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.010004-22 | 1.0100 | 1.00% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967004-22 | 0.9670 | 0.94% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.162004-22 | 1.1620 | -0.60% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.415004-22 | 1.4150 | -0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.733404-22 | 0.8014 | 0.89% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.167004-22 | 1.1670 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.793004-22 | 1.7930 | -0.72% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023104-22 | 1.2421 | 0.07% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.099004-22 | 1.0990 | -0.09% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112004-22 | 1.2947 | 0.07% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.184604-22 | 1.1846 | -0.27% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.563804-22 | 1.5638 | 0.20% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743704-22 | 0.9807 | -0.27% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745904-22 | 0.9659 | -0.27% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.595304-22 | 0.5953 | -1.36% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.585904-22 | 0.5859 | -1.36% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980904-22 | 0.9809 | -0.27% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955104-22 | 0.9551 | -0.27% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.511104-22 | 1.5111 | 1.09% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.899604-22 | 1.2362 | -0.11% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.887804-22 | 1.2078 | -0.12% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.083904-22 | 1.0839 | 0.03% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.048704-22 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.221304-22 | 2.2213 | -0.63% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.153904-22 | 2.1539 | -0.63% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.306804-22 | 1.3068 | 0.07% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.278104-22 | 1.2781 | 0.07% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.112804-22 | 1.1128 | -1.68% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.085904-22 | 1.0859 | -1.68% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.589204-22 | 2.1368 | 0.95% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.530204-22 | 2.0734 | 0.95% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.254104-22 | 1.2541 | 0.10% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136104-22 | 1.1711 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116304-22 | 1.1464 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115004-22 | 1.1150 | -0.19% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097404-22 | 1.0974 | -0.19% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.418004-22 | 1.4180 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.667004-22 | 1.6670 | -1.04% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.630004-22 | 1.6300 | -1.04% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070504-22 | 1.2138 | 0.07% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014604-22 | 1.6252 | -0.29% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.085404-22 | 1.0854 | -0.55% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.064304-22 | 1.0643 | -0.56% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127504-22 | 1.1602 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105404-22 | 1.1378 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112204-22 | 1.1722 | 0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085604-22 | 1.1456 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.892304-22 | 1.1125 | -0.27% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103704-22 | 1.2025 | 0.12% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099904-22 | 1.1968 | 0.11% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041504-22 | 1.1493 | 0.05% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037304-22 | 1.1444 | 0.05% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040404-22 | 1.1517 | 0.06% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.048604-22 | 1.1623 | 0.05% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.063304-22 | 1.1403 | 0.06% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.060204-22 | 1.1353 | 0.06% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.285804-22 | 1.2858 | -0.06% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.716904-22 | 0.7169 | 0.89% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.902304-22 | 0.9023 | -0.52% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.871604-22 | 0.8716 | -0.52% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.082104-22 | 1.1421 | 0.04% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.302804-22 | 1.3028 | -1.47% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.285004-22 | 1.2850 | -1.48% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.057604-22 | 1.0576 | 0.91% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.023204-22 | 1.0232 | 0.90% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052704-22 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047804-22 | 1.1051 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.823904-22 | 0.8239 | 1.29% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798904-22 | 0.7989 | 1.28% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.020404-22 | 1.0204 | 0.71% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071604-22 | 1.0870 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049504-22 | 1.1250 | 0.07% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045804-22 | 1.1213 | 0.07% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154204-22 | 1.1542 | 0.04% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.168904-22 | 1.1689 | -1.02% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.151904-22 | 1.1519 | -1.02% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.025504-22 | 1.0255 | -0.01% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011804-22 | 1.0118 | -0.01% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.628404-22 | 0.6284 | -0.49% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611504-22 | 0.6115 | -0.50% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.593104-22 | 0.5931 | 0.90% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.576904-22 | 0.5769 | 0.89% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084804-22 | 1.0848 | 0.02% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-22 | 1.0937 | 0.02% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.029004-22 | 1.0290 | 0.02% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.026004-22 | 1.0260 | 0.02% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.761004-22 | 2.7610 | 0.44% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.541004-22 | 2.5410 | -0.20% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.068004-22 | 2.0680 | 0.15% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.608804-22 | 0.6088 | -0.59% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.598704-22 | 0.5987 | -0.60% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.538904-22 | 0.5389 | -0.09% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579204-22 | 0.5792 | 0.21% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568604-22 | 0.5686 | 0.19% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.588404-22 | 0.5884 | 0.86% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573504-22 | 0.5735 | 0.86% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.088004-22 | 3.0880 | -0.19% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.764004-22 | 2.7640 | 0.69% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.443004-22 | 2.4430 | -1.77% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.744004-22 | 1.7440 | 0.17% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.472004-22 | 1.8900 | -0.07% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.089104-22 | 1.0891 | -0.77% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076604-22 | 1.0766 | -0.77% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601504-22 | 0.6015 | 0.15% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595104-22 | 0.5951 | 0.15% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.033004-22 | 1.0330 | -0.25% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.012904-22 | 1.0129 | -0.26% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.837704-22 | 0.8377 | -0.14% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.837004-22 | 0.8370 | -0.16% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.005204-22 | 1.0052 | 0.55% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.994404-22 | 0.9944 | 0.55% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.940004-22 | 0.9400 | 0.42% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.930004-22 | 0.9300 | 0.41% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.559304-22 | 0.5593 | -0.50% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.550104-22 | 0.5501 | -0.51% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.645804-22 | 0.6458 | -0.15% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.634304-22 | 0.6343 | -0.17% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.921504-22 | 0.9215 | -0.16% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.911404-22 | 0.9114 | -0.18% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.658404-22 | 0.6584 | 0.77% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.643604-22 | 0.6436 | 0.75% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039904-22 | 1.0794 | 0.05% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038504-22 | 1.0940 | 0.05% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.353004-22 | 1.3530 | -1.02% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.366004-22 | 1.3660 | 0.44% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.691004-22 | 2.6910 | -0.88% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080804-22 | 1.0808 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074504-22 | 1.0745 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.657504-22 | 0.6575 | 1.47% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.655904-22 | 0.6559 | 1.47% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614004-22 | 0.6140 | 0.61% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604104-22 | 0.6041 | 0.58% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590304-22 | 0.5903 | -0.40% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.588604-22 | 0.5886 | -0.42% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.571204-22 | 0.5712 | 0.87% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.562304-22 | 0.5623 | 0.86% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622204-22 | 0.6222 | 0.86% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.620804-22 | 0.6208 | 0.86% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.697004-22 | 0.6970 | 1.99% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.683104-22 | 0.6831 | 1.99% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.488004-22 | 2.4880 | -1.43% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.551804-22 | 0.5518 | -0.74% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.542304-22 | 0.5423 | -0.75% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.664004-22 | 1.6640 | 0.97% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.193004-22 | 2.1930 | 0.64% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022504-22 | 1.0225 | -0.22% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012304-22 | 1.0123 | -0.24% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.750604-22 | 0.7506 | -2.77% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.738904-22 | 0.7389 | -2.79% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.814304-22 | 0.8143 | -1.54% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.804204-22 | 0.8042 | -1.53% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.781804-22 | 0.7818 | -0.74% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.768804-22 | 0.7688 | -0.75% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.825904-22 | 0.8259 | -1.24% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.816904-22 | 0.8169 | -1.25% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.867904-22 | 0.8679 | -0.96% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.857904-22 | 0.8579 | -0.97% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.081004-22 | 3.0810 | -1.22% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.529004-22 | 1.5290 | -0.97% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.678704-22 | 0.6787 | 0.09% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.671704-22 | 0.6717 | 0.09% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.059104-22 | 1.0941 | 0.11% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.053504-22 | 1.0885 | 0.11% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.495004-22 | 0.4950 | -1.24% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.492304-22 | 0.4923 | -1.24% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737404-22 | 0.7374 | -0.91% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731804-22 | 0.7318 | -0.92% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046904-22 | 1.0469 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043404-22 | 1.0434 | 0.03% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040004-22 | 1.0400 | 0.04% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.820804-22 | 0.8208 | -0.11% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.817204-22 | 0.8172 | -0.11% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057904-22 | 1.0579 | 0.03% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054804-22 | 1.0548 | 0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975804-22 | 0.9758 | -0.52% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971404-22 | 0.9714 | -0.52% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.111704-22 | 1.1117 | -1.42% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.107704-22 | 1.1077 | -1.42% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.921404-22 | 0.9214 | 0.01% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.918504-22 | 0.9185 | 0.00% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.539004-22 | 2.5390 | 0.32% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.961404-22 | 0.9614 | -0.85% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937604-22 | 0.9376 | -1.18% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937004-22 | 0.9370 | -1.18% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.007804-22 | 1.0078 | -0.06% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.301404-22 | 1.3014 | -1.48% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.848004-22 | 0.8480 | -1.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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