基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.436005-16 | 1.8410 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.390005-16 | 1.7690 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.775005-16 | 1.7750 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.698005-16 | 1.6980 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.594705-16 | 1.5947 | 0.01% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.528605-16 | 1.5286 | 0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.808005-16 | 1.9540 | 0.28% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.770005-16 | 1.9150 | 0.28% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.502005-16 | 2.0430 | 0.13% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.429005-16 | 1.9070 | 0.14% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.722005-16 | 1.7220 | 0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.331005-16 | 3.3750 | 1.57% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.907005-16 | 3.1840 | 0.35% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.187305-16 | 1.5459 | -0.01% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176005-16 | 1.4949 | -0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.278005-16 | 1.2780 | 0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.168005-16 | 1.1680 | 0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.393005-16 | 1.4390 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.919005-16 | 1.9190 | 1.37% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.385005-16 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.798005-16 | 2.7980 | 1.34% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.558005-16 | 2.5580 | -0.62% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.095005-16 | 1.0950 | 0.18% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.319505-16 | 1.3195 | -0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.274105-16 | 1.2741 | -0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.498005-16 | 3.4980 | 1.86% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.999005-16 | 1.9990 | -0.35% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.560005-16 | 1.9840 | 0.13% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.369005-16 | 2.3690 | 0.94% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.815005-16 | 1.8150 | 0.33% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.281005-16 | 1.2810 | -0.54% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.447005-16 | 1.4470 | -0.69% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.032005-16 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.620005-16 | 1.6200 | 0.00% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.733005-16 | 1.7330 | 0.12% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.463005-16 | 0.4630 | 0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.159005-16 | 1.1590 | -0.34% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.386005-16 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630005-16 | 1.6300 | 0.25% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.473005-16 | 2.4730 | -0.88% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.687005-16 | 2.8760 | 0.37% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.733105-16 | 1.7331 | 0.36% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.686005-16 | 2.6860 | -0.44% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.940005-16 | 2.9400 | -0.64% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.071005-16 | 3.0710 | -0.74% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.853005-16 | 1.8530 | 4.45% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.191005-16 | 1.3540 | 0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.249005-16 | 1.2490 | 0.00% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.604005-16 | 1.6040 | 0.19% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.462005-16 | 2.4620 | -0.44% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.654505-16 | 1.6545 | 0.36% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.367005-16 | 1.3670 | 0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.051005-16 | 1.0510 | -0.38% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007005-16 | 1.0070 | -0.40% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.214005-16 | 1.2140 | 0.00% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.426005-16 | 1.4260 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.831005-16 | 0.8990 | 1.01% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.183005-16 | 1.1830 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.809005-16 | 1.8090 | -0.06% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023205-16 | 1.2422 | -0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.151005-16 | 1.1510 | 0.17% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116705-16 | 1.2994 | 0.06% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.220405-16 | 1.2204 | 0.29% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.612805-16 | 1.6128 | 0.48% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766105-16 | 1.0031 | 0.35% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768405-16 | 0.9884 | 0.37% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.646705-16 | 0.6467 | 0.39% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.636405-16 | 0.6364 | 0.39% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034605-16 | 1.0346 | 0.30% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007105-16 | 1.0071 | 0.29% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.644105-16 | 1.6441 | -0.02% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.965805-16 | 1.3024 | -0.77% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.952905-16 | 1.2729 | -0.77% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.180205-16 | 1.1802 | 1.46% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.141605-16 | 1.1416 | 1.47% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.265805-16 | 2.2658 | -0.49% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.196505-16 | 2.1965 | -0.49% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.315105-16 | 1.3151 | -0.01% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.285905-16 | 1.2859 | 0.00% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.134705-16 | 1.1347 | -0.09% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.107005-16 | 1.1070 | -0.08% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.708805-16 | 2.2564 | -0.43% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.644705-16 | 2.1879 | -0.43% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.254705-16 | 1.2547 | 0.00% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137505-16 | 1.1725 | 0.00% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117405-16 | 1.1475 | 0.00% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.142205-16 | 1.1422 | 0.44% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124005-16 | 1.1240 | 0.44% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.424005-16 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.709405-16 | 1.7094 | 0.11% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.671105-16 | 1.6711 | 0.11% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070505-16 | 1.2138 | 0.00% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044605-16 | 1.6552 | 0.28% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.084105-16 | 1.0841 | -0.07% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.062705-16 | 1.0627 | -0.08% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129405-16 | 1.1621 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106905-16 | 1.1393 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110305-16 | 1.1733 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083405-16 | 1.1464 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.919605-16 | 1.1398 | 0.37% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101705-16 | 1.2005 | -0.06% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.097905-16 | 1.1948 | -0.05% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039905-16 | 1.1503 | -0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035905-16 | 1.1452 | -0.02% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039005-16 | 1.1525 | -0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046505-16 | 1.1632 | 0.00% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060705-16 | 1.1404 | -0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057805-16 | 1.1353 | -0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.322305-16 | 1.3223 | -0.32% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.811905-16 | 0.8119 | 1.00% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.123905-16 | 1.1239 | 4.57% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.085505-16 | 1.0855 | 4.58% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079905-16 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.309905-16 | 1.3099 | 0.79% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.291705-16 | 1.2917 | 0.79% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.122405-16 | 1.1224 | 0.07% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.085405-16 | 1.0854 | 0.07% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054005-16 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048905-16 | 1.1062 | 0.00% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.888605-16 | 0.8886 | 0.81% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.861205-16 | 0.8612 | 0.80% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.078305-16 | 1.0783 | 0.51% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073205-16 | 1.0886 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049705-16 | 1.1252 | -0.01% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046005-16 | 1.1215 | -0.01% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.155505-16 | 1.1555 | 0.00% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.162405-16 | 1.1624 | -0.73% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.145305-16 | 1.1453 | -0.73% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-16 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-16 | 1.0176 | 0.03% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645005-16 | 0.6450 | -0.45% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.627305-16 | 0.6273 | -0.44% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.637605-16 | 0.6376 | -0.44% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.619905-16 | 0.6199 | -0.45% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085605-16 | 1.0856 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093505-16 | 1.0947 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.019205-16 | 1.0192 | -0.06% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.015905-16 | 1.0159 | -0.07% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.881005-16 | 2.8810 | -0.66% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.633005-16 | 2.6330 | 0.38% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.258005-16 | 2.2580 | 1.53% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.757005-16 | 0.7570 | 4.41% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.744305-16 | 0.7443 | 4.42% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.589405-16 | 0.5894 | 1.38% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.600305-16 | 0.6003 | -0.45% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.589005-16 | 0.5890 | -0.46% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619005-16 | 0.6190 | 0.55% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602905-16 | 0.6029 | 0.55% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.442005-16 | 3.4420 | 1.83% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.860005-16 | 2.8600 | 0.32% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.617005-16 | 2.6170 | 0.08% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.437005-16 | 2.4370 | -0.89% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.788005-16 | 1.7880 | 0.34% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.538005-16 | 1.9560 | 0.13% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.087705-16 | 1.0877 | -0.41% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.075005-16 | 1.0750 | -0.41% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.611905-16 | 0.6119 | -0.37% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605305-16 | 0.6053 | -0.39% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-16 | 1.0351 | 0.07% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.014805-16 | 1.0148 | 0.08% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.876205-16 | 0.8762 | 0.65% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.875305-16 | 0.8753 | 0.66% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.016905-16 | 1.0169 | 0.39% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.005705-16 | 1.0057 | 0.39% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.953805-16 | 0.9538 | -0.18% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.943405-16 | 0.9434 | -0.18% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.584105-16 | 0.5841 | 0.40% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.574305-16 | 0.5743 | 0.40% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.709205-16 | 0.7092 | 1.20% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.696305-16 | 0.6963 | 1.21% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936705-16 | 0.9367 | 0.19% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926205-16 | 0.9262 | 0.18% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.698105-16 | 0.6981 | 0.52% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.682105-16 | 0.6821 | 0.52% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038605-16 | 1.0802 | 0.00% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037105-16 | 1.0949 | -0.01% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.357005-16 | 1.3570 | -0.07% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.421005-16 | 1.4210 | -0.70% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.726005-16 | 2.7260 | 0.00% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081405-16 | 1.0814 | 0.00% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074905-16 | 1.0749 | -0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.740705-16 | 0.7407 | 1.22% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.738905-16 | 0.7389 | 1.22% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643105-16 | 0.6431 | 0.20% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632505-16 | 0.6325 | 0.19% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607605-16 | 0.6076 | 0.53% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605905-16 | 0.6059 | 0.53% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.612405-16 | 0.6124 | -0.44% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.602705-16 | 0.6027 | -0.43% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.654505-16 | 0.6545 | -0.44% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.653005-16 | 0.6530 | -0.43% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.723705-16 | 0.7237 | 0.47% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.708905-16 | 0.7089 | 0.47% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.579005-16 | 2.5790 | 0.08% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.681605-16 | 0.6816 | 4.56% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.669505-16 | 0.6695 | 4.56% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.705005-16 | 1.7050 | 0.06% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.337005-16 | 2.3370 | 0.91% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024605-16 | 1.0246 | -0.04% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014205-16 | 1.0142 | -0.03% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.772205-16 | 0.7722 | -0.72% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.760005-16 | 0.7600 | -0.72% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.835005-16 | 0.8350 | -0.43% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824205-16 | 0.8242 | -0.43% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.792605-16 | 0.7926 | -0.25% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.779005-16 | 0.7790 | -0.26% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.828805-16 | 0.8288 | -0.75% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.819505-16 | 0.8195 | -0.76% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.862205-16 | 0.8622 | -0.65% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.852005-16 | 0.8520 | -0.64% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.055005-16 | 3.0550 | -0.78% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.603005-16 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.707305-16 | 0.7073 | -0.45% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.699705-16 | 0.6997 | -0.46% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058505-16 | 1.0935 | -0.03% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052805-16 | 1.0878 | -0.02% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.510105-16 | 0.5101 | -0.20% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.507205-16 | 0.5072 | -0.20% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768405-16 | 0.7684 | -0.44% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762305-16 | 0.7623 | -0.43% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047905-16 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044205-16 | 1.0442 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040405-16 | 1.0404 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.854605-16 | 0.8546 | 0.00% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850605-16 | 0.8506 | -0.01% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059405-16 | 1.0594 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056205-16 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978405-16 | 0.9784 | 0.01% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973605-16 | 0.9736 | 0.01% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.131905-16 | 1.1319 | -0.53% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.127405-16 | 1.1274 | -0.52% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.920005-16 | 0.9200 | -0.50% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.917005-16 | 0.9170 | -0.49% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.606005-16 | 2.6060 | -0.27% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.006605-16 | 1.0066 | -0.14% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923205-16 | 0.9232 | -1.26% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.922605-16 | 0.9226 | -1.25% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.013805-16 | 1.0138 | 0.07% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.308205-16 | 1.3082 | 0.79% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.863305-16 | 0.8633 | -0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1