基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.390003-29 | 5.3900 | 0.04% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.342403-29 | 1.6164 | 0.10% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.278403-29 | 1.5524 | 0.10% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.479003-29 | 2.7310 | 1.27% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.678503-29 | 1.7135 | 0.04% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.561603-29 | 1.5966 | 0.04% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.332703-29 | 2.3327 | 0.55% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.740903-29 | 2.2489 | 0.80% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.401203-29 | 1.4012 | 0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.391203-29 | 1.3912 | 0.02% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.042103-29 | 1.4934 | 0.47% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.023103-29 | 1.4744 | 0.48% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.698503-29 | 1.7855 | 0.24% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.332003-29 | 1.5730 | 0.53% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.350003-29 | 1.3500 | -0.15% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237003-29 | 1.2370 | 0.32% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.567003-29 | 1.5670 | 1.49% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.436603-29 | 1.7016 | 1.49% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282003-29 | 1.2820 | 0.55% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.633003-29 | 1.6330 | 0.86% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.285003-29 | 1.2850 | 0.63% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.873003-29 | 0.8730 | 0.00% | 暂停申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.125003-29 | 2.1250 | 0.81% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.397003-29 | 1.3970 | -0.07% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.713003-29 | 1.0480 | 0.56% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.774003-29 | 1.8290 | 0.57% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.806003-29 | 1.1800 | 1.38% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.742003-29 | 1.0770 | 0.54% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.795003-29 | 1.1690 | 1.40% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.713003-29 | 1.7680 | 0.53% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.293003-29 | 1.2930 | -0.23% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.525803-29 | 1.5468 | 0.07% | 暂停申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.465003-29 | 1.4650 | 0.21% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.136003-29 | 1.2255 | 0.11% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.098403-29 | 1.1879 | 0.11% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.452003-29 | 1.4520 | 0.62% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.199003-29 | 1.1990 | 0.50% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391103-29 | 1.3911 | 0.17% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756303-29 | 0.7563 | 0.44% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.107203-29 | 1.2592 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.114303-29 | 1.2263 | 0.03% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.643503-29 | 1.6435 | 0.20% | 暂停申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.229803-29 | 1.2298 | 0.05% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.179503-29 | 1.1795 | 0.05% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091903-29 | 1.3849 | 0.21% | 暂停申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053903-29 | 1.3469 | 0.21% | 暂停申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.317503-29 | 1.3175 | 0.27% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.282403-29 | 1.2824 | 0.27% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317003-29 | 1.4020 | -0.01% | 暂停申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308103-29 | 1.3931 | -0.01% | 暂停申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.270503-29 | 1.2705 | 1.36% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.373303-29 | 1.4163 | 0.23% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.331003-29 | 1.3740 | 0.23% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.540503-29 | 0.5405 | -0.04% | 暂停申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.407203-29 | 1.4072 | 0.28% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.373103-29 | 1.3731 | 0.27% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.199003-29 | 1.1990 | 0.68% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.313703-29 | 1.3137 | 0.20% | 开放申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569603-29 | 0.5696 | -0.02% | 暂停申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.183203-29 | 1.3931 | 0.64% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.061103-29 | 1.0611 | 1.34% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.367003-29 | 1.3670 | 0.17% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.411103-29 | 1.4111 | 0.85% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.354903-29 | 1.3549 | 0.85% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.631803-29 | 1.6318 | 0.33% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129703-29 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106103-29 | 1.1431 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.880403-29 | 1.1304 | 0.71% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.070203-29 | 1.1832 | 0.02% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.130803-29 | 1.2038 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.106803-29 | 1.1798 | 0.05% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.130703-29 | 1.1307 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890603-29 | 0.8906 | 0.03% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873003-29 | 0.8730 | 0.03% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.036103-29 | 1.1591 | 0.03% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.032003-29 | 1.1535 | 0.03% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065603-29 | 1.0656 | 0.06% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061103-29 | 1.0611 | 0.07% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.057303-29 | 1.1581 | 0.05% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.053603-29 | 1.1534 | 0.04% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.667503-29 | 1.6675 | 0.40% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.603503-29 | 1.6035 | 0.39% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.155503-29 | 1.1555 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.146303-29 | 1.1463 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.155103-29 | 1.1551 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.097003-29 | 1.0970 | 0.21% | 暂停申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.064903-29 | 1.0649 | 0.21% | 暂停申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.007303-29 | 1.0073 | 1.00% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893203-29 | 0.8932 | 0.39% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881603-29 | 0.8816 | 0.40% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.246703-29 | 109.2467 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 109.955603-29 | 109.9556 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.075403-29 | 1.1164 | 0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.058003-29 | 1.0990 | 0.06% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.163003-29 | 1.1630 | 0.24% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.142803-29 | 1.1428 | 0.25% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.159503-29 | 1.1595 | 0.07% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.153803-29 | 1.1538 | 0.08% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.863503-29 | 0.8635 | 0.05% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.029703-29 | 1.0297 | 0.62% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.005003-29 | 1.0050 | 0.61% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.194003-29 | 1.1940 | 0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.025303-29 | 1.0653 | 0.40% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295503-29 | 1.2955 | 1.52% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.279803-29 | 1.2798 | 1.52% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.117603-29 | 1.1176 | 0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.099803-29 | 1.0998 | 0.03% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724803-29 | 0.7248 | 0.61% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708203-29 | 0.7082 | 0.61% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.717803-29 | 0.7178 | 0.34% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701903-29 | 0.7019 | 0.33% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.622303-29 | 0.6223 | 0.76% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.604103-29 | 0.6041 | 0.73% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543303-29 | 0.5433 | 0.52% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.527903-29 | 0.5279 | 0.51% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.915103-29 | 0.9151 | 0.80% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.894703-29 | 0.8947 | 0.81% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.974903-29 | 0.9749 | 0.14% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.929603-29 | 0.9296 | 0.30% | 暂停申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.915903-29 | 0.9159 | 0.30% | 暂停申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.948303-29 | 0.9483 | 0.18% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.924903-29 | 0.9249 | 0.15% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.698903-29 | 0.6989 | 0.17% | 暂停申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.885603-29 | 0.9356 | 0.20% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941203-29 | 0.9412 | 0.07% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.429203-29 | 0.4292 | 0.61% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.165903-29 | 1.3758 | 0.63% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.570803-29 | 0.5708 | -0.14% | 暂停申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.479603-29 | 0.4796 | 0.80% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.567203-29 | 0.5672 | 0.59% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.552903-29 | 0.5529 | 0.58% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.891103-29 | 0.8911 | 0.21% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041103-29 | 1.0411 | 0.13% | 暂停申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547403-29 | 0.5474 | 0.00% | 暂停申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538803-29 | 0.5388 | 0.00% | 暂停申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.123403-29 | 1.1234 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.084603-29 | 1.0846 | 0.18% | 暂停申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.071303-29 | 1.0713 | 0.18% | 暂停申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.514203-29 | 0.5142 | 0.53% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.502803-29 | 0.5028 | 0.54% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.473603-29 | 0.4736 | 0.79% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.499703-29 | 0.4997 | 0.62% | 暂停申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.490303-29 | 0.4903 | 0.62% | 暂停申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.466203-29 | 0.4662 | 0.95% | 暂停申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.460903-29 | 0.4609 | 0.96% | 暂停申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.551803-29 | 0.5518 | -0.13% | 暂停申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.543303-29 | 0.5433 | -0.13% | 暂停申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.484303-29 | 0.4843 | 0.50% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.475303-29 | 0.4753 | 0.51% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.606603-29 | 0.6066 | -0.02% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.599703-29 | 0.5997 | 0.00% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.542003-29 | 1.5420 | 1.51% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.110203-29 | 1.1102 | 0.03% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.125003-29 | 1.1980 | 0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122503-29 | 1.1535 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.067503-29 | 1.1085 | 0.06% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.103603-29 | 1.1036 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.094603-29 | 1.0946 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.103603-29 | 1.1036 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645403-29 | 0.6454 | -0.09% | 暂停申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638503-29 | 0.6385 | -0.09% | 暂停申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751603-29 | 0.7516 | 0.44% | 暂停申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742103-29 | 0.7421 | 0.43% | 暂停申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917303-29 | 0.9173 | 0.54% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906303-29 | 0.9063 | 0.53% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521703-29 | 0.5217 | 0.85% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514803-29 | 0.5148 | 0.84% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.838103-29 | 0.8381 | 0.93% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.830103-29 | 0.8301 | 0.92% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961703-29 | 0.9617 | 0.08% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.772503-29 | 0.7725 | 1.31% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.757003-29 | 0.7570 | 1.30% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.089003-29 | 1.0890 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.082903-29 | 1.0829 | 0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824803-29 | 0.8248 | 0.61% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822503-29 | 0.8225 | 0.60% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.377703-29 | 1.3777 | 0.16% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.003103-29 | 1.0031 | 0.20% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.994003-29 | 0.9940 | 0.19% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.704603-29 | 0.7046 | 0.46% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.317203-29 | 2.3172 | 0.55% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.471203-29 | 0.4712 | 0.88% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.468103-29 | 0.4681 | 0.88% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.004703-29 | 1.0047 | 0.74% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.996403-29 | 0.9964 | 0.74% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.631903-29 | 0.6319 | -0.13% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.627903-29 | 0.6279 | -0.14% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706903-29 | 0.7069 | 0.34% | 暂停申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699703-29 | 0.6997 | 0.34% | 暂停申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.724903-29 | 0.7249 | 0.15% | 暂停申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.721203-29 | 0.7212 | 0.15% | 暂停申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.497803-29 | 0.4978 | 0.75% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.490303-29 | 0.4903 | 0.76% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.552203-29 | 0.5522 | 0.24% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.544203-29 | 0.5442 | 0.22% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.798703-29 | 0.7987 | 1.06% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.791103-29 | 0.7911 | 1.07% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767203-29 | 0.7672 | 0.50% | 暂停申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760703-29 | 0.7607 | 0.49% | 暂停申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.429003-29 | 2.4290 | 0.54% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.971303-29 | 0.9713 | 0.09% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774603-29 | 0.7746 | 0.36% | 暂停申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764203-29 | 0.7642 | 0.37% | 暂停申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.757703-29 | 0.7577 | 0.44% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.749003-29 | 0.7490 | 0.43% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.092003-29 | 1.0920 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085803-29 | 1.0858 | 0.03% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.502403-29 | 0.5024 | 0.08% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.499403-29 | 0.4994 | 0.08% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.598603-29 | 0.5986 | -0.03% | 暂停申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.594503-29 | 0.5945 | -0.02% | 暂停申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.748403-29 | 0.7484 | 0.29% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.744703-29 | 0.7447 | 0.28% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.789903-29 | 0.7899 | 0.61% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.782503-29 | 0.7825 | 0.62% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.071203-29 | 1.0712 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.069803-29 | 1.0698 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.854003-29 | 0.8540 | 1.17% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.847203-29 | 0.8472 | 1.18% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668503-29 | 0.6685 | 0.38% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662903-29 | 0.6629 | 0.38% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.823203-29 | 0.8232 | 1.22% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.819303-29 | 0.8193 | 1.22% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830403-29 | 0.8304 | 0.65% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823203-29 | 0.8232 | 0.65% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772103-29 | 0.7721 | 0.31% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768003-29 | 0.7680 | 0.31% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067403-29 | 1.0674 | 0.03% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063203-29 | 1.0632 | 0.03% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.067203-29 | 1.0672 | 0.03% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.452003-29 | 1.4520 | 0.21% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.497003-29 | 1.4970 | 0.07% | 暂停申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.098003-29 | 2.0980 | 0.77% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.852703-29 | 0.8527 | 0.05% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.562003-29 | 0.5620 | -0.04% | 暂停申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266003-29 | 1.2660 | 0.56% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.611003-29 | 1.6110 | 0.81% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.458003-29 | 2.4580 | 1.32% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.839003-29 | 2.8390 | 1.57% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.624503-29 | 1.6245 | 0.20% | 暂停申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.610703-29 | 1.6107 | 0.32% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.184103-29 | 1.1841 | 0.67% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.262003-29 | 1.2620 | 0.80% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.382003-29 | 1.3820 | -0.07% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.047503-29 | 1.0475 | 1.34% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.333003-29 | 1.3330 | -0.22% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699503-29 | 0.6995 | 0.66% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.693103-29 | 0.6931 | 0.67% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.740203-29 | 0.7402 | 2.00% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.736403-29 | 0.7364 | 1.99% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.467803-29 | 0.4678 | 0.88% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.006403-29 | 1.0514 | 0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.005403-29 | 1.0454 | 0.04% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.038003-29 | 1.0380 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.070603-29 | 1.0956 | 0.01% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.037803-29 | 1.0378 | 0.03% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.037503-29 | 1.0375 | 0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851303-29 | 0.8513 | -0.07% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.846503-29 | 0.8465 | -0.07% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696703-29 | 0.6967 | 0.19% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691503-29 | 0.6915 | 0.19% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.036403-29 | 1.0464 | 0.04% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.035003-29 | 1.0450 | 0.05% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.024903-29 | 1.0429 | 0.04% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023703-29 | 1.0417 | 0.04% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771203-29 | 0.7712 | 0.46% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765203-29 | 0.7652 | 0.46% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.427303-29 | 1.6923 | 1.49% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.083203-29 | 1.0832 | 0.57% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.024603-29 | 1.0486 | 0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.024203-29 | 1.0482 | 0.03% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819303-29 | 0.8193 | 0.49% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.816403-29 | 0.8164 | 0.49% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996403-29 | 0.9964 | 0.14% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993703-29 | 0.9937 | 0.14% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.059103-29 | 1.0591 | 0.04% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.055403-29 | 1.0554 | 0.04% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.862503-29 | 0.8625 | 0.33% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.858303-29 | 0.8583 | 0.33% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.078603-29 | 1.0786 | 0.18% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.073503-29 | 1.0735 | 0.17% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.016403-29 | 1.0164 | 0.46% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012503-29 | 1.0125 | 0.47% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.797103-29 | 0.7971 | 0.45% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.794603-29 | 0.7946 | 0.46% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038003-29 | 1.0380 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035703-29 | 1.0357 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.104503-29 | 1.1045 | 0.60% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.100003-29 | 1.1000 | 0.60% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848303-29 | 0.8483 | 0.76% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843103-29 | 0.8431 | 0.78% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.968603-29 | 0.9686 | 0.81% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.965303-29 | 0.9653 | 0.80% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.977903-29 | 0.9779 | 0.13% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.975003-29 | 0.9750 | 0.13% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868103-29 | 0.8681 | 1.24% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866103-29 | 0.8661 | 1.24% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.894803-29 | 0.8948 | 1.24% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.892703-29 | 0.8927 | 1.24% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037003-29 | 1.0370 | 0.14% | 暂停申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305403-29 | 1.3054 | 0.49% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753203-29 | 0.7532 | 0.44% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026403-29 | 1.0264 | 0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024303-29 | 1.0243 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.036303-29 | 1.0363 | 0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034803-29 | 1.0348 | 0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.039903-29 | 1.0399 | 0.04% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038703-29 | 1.0387 | 0.05% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.884603-29 | 0.8846 | 0.69% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.880203-29 | 0.8802 | 0.69% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.864503-29 | 0.8645 | 0.29% | 暂停申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.861403-29 | 0.8614 | 0.29% | 暂停申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.005003-29 | 1.0160 | 1.11% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011103-29 | 1.0111 | 0.15% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007903-29 | 1.0079 | 0.14% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022603-29 | 1.0226 | 0.20% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021003-29 | 1.0210 | 0.20% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017403-29 | 1.0174 | 0.25% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.016703-29 | 1.0167 | 0.25% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012403-29 | 1.0124 | 0.25% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011703-29 | 1.0117 | 0.25% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.737603-29 | 0.7376 | 1.00% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.736203-29 | 0.7362 | 0.99% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.017203-29 | 1.0172 | 0.04% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.016103-29 | 1.0161 | 0.04% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.003603-29 | 1.0036 | 0.14% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001303-29 | 1.0013 | 0.14% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014803-29 | 1.0148 | 0.24% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.014203-29 | 1.0142 | 0.25% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.736003-29 | 2.2440 | 0.80% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052503-29 | 1.0525 | 0.72% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.051003-29 | 1.0510 | 0.72% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.124003-29 | 1.1240 | 2.99% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.122603-29 | 1.1226 | 2.99% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.000103-29 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-29 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914303-29 | 0.9143 | 1.29% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.912903-29 | 0.9129 | 1.29% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.001903-29 | 1.0019 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008903-29 | 1.0089 | 1.39% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008503-29 | 1.0085 | 1.39% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.129403-29 | 1.1344 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.000003-29 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000003-29 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.030103-29 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.029403-29 | 1.0294 | 0.02% | 开放申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.053703-29 | 1.0537 | 0.97% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053403-29 | 1.0534 | 0.97% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.158603-29 | 1.1586 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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