基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 1.182007-26 | 2.4440 | 0.51% | 开放申购 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.088207-26 | 1.5637 | 0.04% | 限大额 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135307-26 | 1.5989 | 0.04% | 开放申购 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127107-26 | 1.5488 | 0.04% | 开放申购 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型-灵活 | 1.956007-26 | 3.1710 | 0.98% | 开放申购 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 1.287307-26 | 1.8312 | 0.41% | 开放申购 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型-灵活 | 2.434007-26 | 2.4340 | 1.00% | 限大额 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型-灵活 | 1.511007-26 | 1.5110 | -1.37% | 开放申购 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 0.966107-26 | 1.1935 | -0.05% | 暂停申购 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.213807-26 | 1.2138 | 0.38% | 开放申购 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 0.937007-26 | 0.9370 | 1.85% | 开放申购 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653207-26 | 0.6532 | 1.52% | 限大额 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 1.258207-26 | 1.4485 | 1.21% | 开放申购 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 1.568207-26 | 1.7590 | 0.31% | 限大额 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型-灵活 | 1.037007-26 | 1.0370 | 0.48% | 开放申购 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型-灵活 | 1.575007-26 | 2.1160 | 0.83% | 开放申购 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型-灵活 | 1.732007-26 | 2.3240 | 0.87% | 开放申购 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 1.552407-26 | 1.7432 | 0.31% | 限大额 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 1.270007-26 | 1.2700 | -0.08% | 暂停申购 |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.794307-26 | 2.2105 | 1.29% | 暂停申购 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.845807-26 | 0.8458 | 0.95% | 开放申购 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 1.470707-26 | 1.6387 | 0.30% | 限大额 |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 1.449207-26 | 1.6172 | 0.30% | 限大额 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.558707-26 | 1.7204 | 0.30% | 限大额 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576607-26 | 1.7383 | 0.31% | 限大额 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 1.150707-26 | 1.1507 | 0.89% | 开放申购 |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2.013307-26 | 2.0133 | 1.31% | 限大额 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 1.932007-26 | 1.9320 | -0.42% | 开放申购 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 1.191207-26 | 1.1912 | 0.74% | 开放申购 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.487807-26 | 1.4878 | 1.07% | 开放申购 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.294607-26 | 1.3557 | -0.25% | 开放申购 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 1.607207-26 | 1.6072 | 0.15% | 开放申购 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.650807-26 | 0.6508 | 1.53% | 限大额 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 1.310307-26 | 1.4599 | 1.20% | 开放申购 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835807-26 | 1.6688 | 0.40% | 开放申购 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.150507-26 | 1.5445 | 0.46% | 限大额 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.127907-26 | 1.5219 | 0.47% | 限大额 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.205207-26 | 1.2052 | 0.38% | 开放申购 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 1.190407-26 | 1.1904 | 0.74% | 开放申购 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型-偏股 | 1.116607-26 | 1.1166 | 0.64% | 开放申购 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型-偏股 | 1.097807-26 | 1.0978 | 0.65% | 开放申购 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.577407-26 | 1.7374 | -0.63% | 开放申购 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.553307-26 | 1.7133 | -0.63% | 开放申购 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 1.014807-26 | 1.1259 | 0.00% | 暂停申购 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 混合型-偏股 | 1.091607-26 | 1.0916 | 1.01% | 开放申购 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.273407-26 | 1.2734 | 1.01% | 开放申购 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.258907-26 | 1.2589 | 1.01% | 开放申购 |
008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138507-26 | 1.2060 | 0.91% | 开放申购 |
008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125507-26 | 1.1930 | 0.91% | 开放申购 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.043507-26 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.024707-26 | 1.0247 | 0.00% | 开放申购 |
008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 混合型-偏股 | 0.659607-26 | 0.6596 | 0.59% | 开放申购 |
008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 混合型-偏股 | 0.652607-26 | 0.6526 | 0.59% | 开放申购 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 0.773707-26 | 0.7737 | -1.12% | 开放申购 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 1.113507-26 | 1.1135 | 0.01% | 限大额 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 1.103007-26 | 1.1030 | 0.02% | 限大额 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 1.098607-26 | 1.0986 | 0.01% | 暂停申购 |
009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 0.878107-26 | 0.8781 | 0.57% | 开放申购 |
009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 1.092207-26 | 1.1581 | 0.02% | 暂停申购 |
009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型-偏股 | 0.606207-26 | 0.6062 | 0.85% | 开放申购 |
009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型-偏股 | 0.594507-26 | 0.5945 | 0.87% | 开放申购 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型-灵活 | 1.845007-26 | 2.4320 | 0.99% | 开放申购 |
010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 1.873007-26 | 1.8730 | -0.42% | 开放申购 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.441907-26 | 1.4419 | 1.07% | 开放申购 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型-偏股 | 2.100207-26 | 3.0554 | 0.18% | 开放申购 |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.703107-26 | 0.7031 | 1.62% | 开放申购 |
010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.681807-26 | 0.6818 | 1.61% | 开放申购 |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 0.617107-26 | 0.6171 | 0.73% | 开放申购 |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 0.604007-26 | 0.6040 | 0.73% | 开放申购 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 1.147007-26 | 1.2390 | 0.53% | 开放申购 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 1.584007-26 | 1.5840 | 1.08% | 开放申购 |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 混合型-偏股 | 1.071107-26 | 1.0711 | 1.00% | 开放申购 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 0.642507-26 | 0.6425 | 0.90% | 开放申购 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 0.623707-26 | 0.6237 | 0.89% | 开放申购 |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.446107-26 | 0.4461 | 0.81% | 开放申购 |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.438007-26 | 0.4380 | 0.83% | 开放申购 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 0.505807-26 | 0.5058 | 1.73% | 开放申购 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 0.497407-26 | 0.4974 | 1.72% | 开放申购 |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.371307-26 | 0.3713 | 0.16% | 开放申购 |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.361007-26 | 0.3610 | 0.17% | 开放申购 |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型-偏股 | 0.573007-26 | 0.5730 | 0.56% | 开放申购 |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型-偏股 | 0.562407-26 | 0.5624 | 0.57% | 开放申购 |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.523007-26 | 0.5230 | 1.00% | 开放申购 |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.514207-26 | 0.5142 | 1.00% | 开放申购 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 0.763307-26 | 0.7633 | -1.13% | 开放申购 |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 1.584607-26 | 1.5846 | 0.15% | 开放申购 |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 0.865807-26 | 0.8658 | 0.58% | 开放申购 |
011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579907-26 | 0.5799 | 0.83% | 开放申购 |
011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.575007-26 | 0.5750 | 0.84% | 开放申购 |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612407-26 | 0.6124 | 1.26% | 开放申购 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.598507-26 | 0.5985 | 1.25% | 开放申购 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.418607-26 | 0.4186 | 0.36% | 开放申购 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.417407-26 | 0.4174 | 0.36% | 开放申购 |
012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型-偏股 | 0.333107-26 | 0.3331 | 0.66% | 开放申购 |
012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型-偏股 | 0.329107-26 | 0.3291 | 0.67% | 开放申购 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045007-26 | 1.1750 | -0.52% | 限大额 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041807-26 | 1.1718 | -0.53% | 限大额 |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 1.141207-26 | 1.1412 | 0.33% | 限大额 |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 1.134607-26 | 1.1346 | 0.33% | 限大额 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.896407-26 | 0.8964 | 1.31% | 开放申购 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.887407-26 | 0.8874 | 1.31% | 开放申购 |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型-长债 | 1.048007-26 | 1.1002 | 0.03% | 暂停申购 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 1.160807-26 | 1.3847 | 0.34% | 开放申购 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.074307-26 | 1.0743 | 0.02% | 开放申购 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069107-26 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型-偏股 | 0.745507-26 | 0.7455 | 0.92% | 开放申购 |
013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型-偏股 | 0.736607-26 | 0.7366 | 0.93% | 开放申购 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.414307-26 | 0.4143 | 0.70% | 开放申购 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.406307-26 | 0.4063 | 0.72% | 开放申购 |
014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063207-26 | 1.0632 | 0.04% | 开放申购 |
014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058507-26 | 1.0585 | 0.04% | 开放申购 |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.870407-26 | 0.8704 | 1.21% | 开放申购 |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.862607-26 | 0.8626 | 1.20% | 开放申购 |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.571007-26 | 0.5710 | 2.48% | 限大额 |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.567307-26 | 0.5673 | 2.47% | 限大额 |
014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 1.021307-26 | 1.0213 | 0.18% | 开放申购 |
014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 1.016607-26 | 1.0166 | 0.18% | 开放申购 |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.061807-26 | 1.0618 | 0.25% | 开放申购 |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.057407-26 | 1.0574 | 0.25% | 开放申购 |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 1.972307-26 | 1.9723 | 1.30% | 限大额 |
014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.803007-26 | 0.8030 | 2.88% | 开放申购 |
014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.792907-26 | 0.7929 | 2.89% | 开放申购 |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026407-26 | 1.0544 | 0.03% | 暂停申购 |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型-偏股 | 0.421007-26 | 0.4210 | 0.57% | 开放申购 |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型-偏股 | 0.416807-26 | 0.4168 | 0.58% | 开放申购 |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.854007-26 | 0.8540 | 0.45% | 开放申购 |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.848107-26 | 0.8481 | 0.44% | 开放申购 |
015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.087707-26 | 1.1545 | 0.04% | 限大额 |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.772407-26 | 2.1877 | 1.28% | 暂停申购 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型-混合二级 | 1.043507-26 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036907-26 | 1.0648 | 0.04% | 暂停申购 |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.050807-26 | 1.0508 | 0.02% | 限大额 |
015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.883407-26 | 0.8834 | 0.83% | 开放申购 |
015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.875307-26 | 0.8753 | 0.84% | 开放申购 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型-长债 | 1.011707-26 | 1.0361 | 0.03% | 限大额 |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 0.926007-26 | 0.9260 | 1.76% | 开放申购 |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.280007-26 | 1.3404 | -0.25% | 开放申购 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.744307-26 | 0.7443 | 0.59% | 开放申购 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.739407-26 | 0.7394 | 0.60% | 开放申购 |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型-股票 | 0.929607-26 | 0.9296 | -0.29% | 开放申购 |
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型-股票 | 0.924407-26 | 0.9244 | -0.30% | 开放申购 |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.059207-26 | 1.0592 | 0.16% | 开放申购 |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.054507-26 | 1.0545 | 0.16% | 开放申购 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 债券型-长债 | 1.008907-26 | 1.0089 | 0.01% | 开放申购 |
017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999807-26 | 0.9998 | 1.33% | 限大额 |
017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 0.993707-26 | 0.9937 | 1.33% | 限大额 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054007-26 | 1.0540 | 0.31% | 限大额 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047807-26 | 1.0478 | 0.31% | 限大额 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.839307-26 | 0.8393 | 0.95% | 开放申购 |
017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 混合型-偏股 | 0.878407-26 | 0.8784 | 0.22% | 开放申购 |
017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 混合型-偏股 | 0.872007-26 | 0.8720 | 0.21% | 开放申购 |
018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.148107-26 | 1.1481 | -0.64% | 限大额 |
018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.144607-26 | 1.1446 | -0.65% | 限大额 |
018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.047907-26 | 1.0479 | -0.12% | 限大额 |
018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.043207-26 | 1.0432 | -0.12% | 限大额 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型-长债 | 1.024007-26 | 1.0316 | 0.01% | 暂停申购 |
018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837707-26 | 0.8377 | 0.11% | 开放申购 |
018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834507-26 | 0.8345 | 0.10% | 开放申购 |
019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.884407-26 | 0.8844 | 1.01% | 开放申购 |
019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881407-26 | 0.8814 | 1.01% | 开放申购 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.796107-26 | 0.7961 | 1.69% | 开放申购 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.793407-26 | 0.7934 | 1.68% | 开放申购 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869507-26 | 0.8695 | 0.68% | 限大额 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.867807-26 | 0.8678 | 0.68% | 限大额 |
019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022007-26 | 1.0220 | 0.03% | 开放申购 |
019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020607-26 | 1.0206 | 0.02% | 开放申购 |
019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.753207-26 | 0.7532 | 1.63% | 限大额 |
019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.752007-26 | 0.7520 | 1.64% | 限大额 |
019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 1.025607-26 | 1.0256 | 0.03% | 开放申购 |
019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.831607-26 | 0.8316 | 1.99% | 开放申购 |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.829807-26 | 0.8298 | 1.98% | 开放申购 |
020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901207-26 | 0.9012 | 0.43% | 开放申购 |
020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900007-26 | 0.9000 | 0.44% | 开放申购 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094707-26 | 1.0947 | -0.30% | 限大额 |
020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093307-26 | 1.0933 | -0.30% | 限大额 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074307-26 | 1.0743 | 0.20% | 开放申购 |
020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型-混合二级 | 1.000307-26 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型-混合二级 | 1.000307-26 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954107-26 | 0.9541 | 0.43% | 限大额 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.953407-26 | 0.9534 | 0.42% | 限大额 |
021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960207-26 | 0.9602 | 0.69% | 限大额 |
021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.960507-26 | 0.9605 | 0.69% | 限大额 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 0.253707-26 | 3.4285 | 0.87% | 开放申购 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型-灵活 | 1.031007-26 | 1.6846 | 2.91% | 开放申购 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.044307-26 | 1.6703 | 0.20% | 开放申购 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型-偏股 | 2.245907-26 | 4.2443 | 0.18% | 开放申购 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.036007-26 | 2.0360 | 0.59% | 开放申购 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 1.209607-26 | 1.6046 | 0.02% | 开放申购 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 1.635007-26 | 2.1820 | 1.11% | 开放申购 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 1.191707-26 | 1.5433 | 0.03% | 开放申购 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849607-26 | 1.7626 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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