基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.028804-26 | 2.2985 | 0.12% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.066504-26 | 1.5402 | -0.07% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.063104-26 | 1.5024 | -0.07% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.241004-26 | 1.2410 | 1.69% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.066404-26 | 1.0664 | 0.00% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.097704-26 | 1.0977 | -0.01% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.443004-26 | 1.4430 | 2.12% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.581004-26 | 1.6980 | 0.00% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.555004-26 | 1.6620 | 0.00% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.237004-26 | 1.4810 | 0.00% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.215004-26 | 1.4330 | 0.00% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.085904-26 | 1.1447 | -0.04% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.075804-26 | 1.1323 | -0.03% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.078604-26 | 1.3520 | 0.00% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.059704-26 | 1.3105 | 0.00% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.584704-26 | 1.5847 | 0.62% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.394404-26 | 1.3944 | 1.14% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.785004-26 | 0.9304 | 1.68% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.777204-26 | 0.9179 | 1.69% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.854204-26 | 0.8542 | 1.26% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886704-26 | 0.8867 | 1.21% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.884004-26 | 0.8840 | 1.20% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.899704-26 | 0.8997 | 1.47% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882504-26 | 0.8825 | 1.47% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.703704-26 | 0.7037 | 1.54% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.701804-26 | 0.7018 | 1.55% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.994304-26 | 0.9943 | 0.09% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.988004-26 | 0.9880 | 0.10% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.940604-26 | 0.9406 | 1.63% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.929904-26 | 0.9299 | 1.63% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.939904-26 | 0.9399 | 1.41% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.931804-26 | 0.9318 | 1.41% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.020204-26 | 2.0202 | 0.12% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.703404-26 | 1.7034 | 1.47% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.576604-26 | 1.5766 | 0.62% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-26 | 1.0161 | -0.03% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013704-26 | 1.0137 | -0.03% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.437004-26 | 1.4370 | 2.12% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.228404-26 | 2.2284 | 0.43% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.121804-26 | 1.1218 | 0.93% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.021304-26 | 1.0213 | 0.53% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.298004-26 | 1.6111 | 2.11% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.052504-26 | 1.0525 | 2.03% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.051304-26 | 1.0513 | 2.02% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.374104-26 | 1.3741 | 0.64% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.126204-26 | 3.9134 | 0.93% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.024404-26 | 4.0146 | 0.53% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.908004-26 | 2.7860 | 1.57% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.712404-26 | 3.0720 | 1.46% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.049104-26 | 1.9040 | 0.06% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.045404-26 | 1.8235 | 0.05% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.283504-26 | 1.4635 | 1.91% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.376204-26 | 1.7193 | 0.64% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.237604-26 | 3.2520 | 0.43% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.302004-26 | 2.0714 | 2.11% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.199004-26 | 1.5559 | 0.11% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.180204-26 | 1.5121 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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