基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.998303-27 | 2.2680 | -0.09% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.057003-27 | 1.5307 | 0.11% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.053903-27 | 1.4932 | 0.11% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.189403-27 | 1.1894 | -0.87% | 暂停申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.046903-27 | 1.0469 | -0.39% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.078103-27 | 1.0781 | -0.40% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.357103-27 | 1.3571 | -1.00% | 暂停申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.559003-27 | 1.6760 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.534003-27 | 1.6410 | -0.13% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.221003-27 | 1.4650 | -0.25% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.200003-27 | 1.4180 | -0.17% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.073303-27 | 1.1321 | -0.38% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.063503-27 | 1.1200 | -0.37% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.071803-27 | 1.3452 | -0.11% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.053603-27 | 1.3044 | -0.11% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.504503-27 | 1.5045 | -0.58% | 暂停申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.305803-27 | 1.3058 | -0.78% | 暂停申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.756103-27 | 0.9015 | -1.65% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748903-27 | 0.8896 | -1.64% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.798403-27 | 0.7984 | -0.80% | 暂停申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.830403-27 | 0.8304 | -0.75% | 暂停申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.828003-27 | 0.8280 | -0.76% | 暂停申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.852203-27 | 0.8522 | -1.32% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.836403-27 | 0.8364 | -1.32% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683103-27 | 0.6831 | -1.80% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.681303-27 | 0.6813 | -1.80% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.983703-27 | 0.9837 | -0.02% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.977703-27 | 0.9777 | -0.02% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.893903-27 | 0.8939 | -1.28% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.884103-27 | 0.8841 | -1.28% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.896403-27 | 0.8964 | -1.29% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.889003-27 | 0.8890 | -1.29% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.990303-27 | 1.9903 | -0.10% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.625903-27 | 1.6259 | -1.23% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.497203-27 | 1.4972 | -0.58% | 暂停申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005603-27 | 1.0056 | 0.10% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003603-27 | 1.0036 | 0.09% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.352003-27 | 1.3520 | -1.00% | 暂停申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.176903-27 | 2.1769 | -1.40% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.269503-27 | 2.2695 | -2.27% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.122503-27 | 1.1225 | -1.58% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 0.998203-27 | 0.9982 | -0.81% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.020303-27 | 1.0203 | -0.91% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.019603-27 | 1.0196 | -0.91% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.338903-27 | 1.3389 | -0.76% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.126403-27 | 3.9137 | -1.58% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.000803-27 | 3.9910 | -0.82% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.912003-27 | 2.7900 | -2.25% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.633903-27 | 2.9935 | -1.24% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.038403-27 | 1.8933 | -0.03% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.035103-27 | 1.8132 | -0.03% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.246303-27 | 1.4263 | -2.25% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.340603-27 | 1.6837 | -0.76% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.185203-27 | 3.1996 | -1.40% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.277603-27 | 2.2776 | -2.27% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.192603-27 | 1.5495 | -0.04% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.174203-27 | 1.5061 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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