基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.329204-19 | 1.6678 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.288504-19 | 1.6108 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090904-23 | 1.5533 | 0.07% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.998004-23 | 2.0670 | -1.19% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.081604-23 | 1.2813 | 0.13% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.079204-23 | 1.0792 | -0.20% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.778304-23 | 0.7783 | 0.83% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.590604-23 | 1.5906 | -0.91% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642404-23 | 1.6424 | 0.03% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.553304-23 | 1.5533 | -0.83% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050604-23 | 1.0599 | -0.16% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.510604-23 | 1.5106 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178904-19 | 1.2533 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.046304-23 | 1.2465 | 0.10% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947804-23 | 0.9478 | -0.17% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.080204-23 | 1.0802 | -0.36% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.058504-23 | 1.0585 | -0.37% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.344304-23 | 1.3443 | -0.23% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.318204-23 | 1.3182 | -0.23% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.559104-23 | 1.5591 | -0.05% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.091804-23 | 1.1892 | 0.06% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.087304-23 | 1.1986 | 0.11% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.065804-23 | 1.1862 | 0.10% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.069904-23 | 1.1432 | 0.10% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.056504-23 | 1.1265 | 0.10% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.258304-23 | 1.2583 | -0.14% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-19 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092904-19 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1923 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030604-23 | 1.1188 | 0.06% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.020304-23 | 1.1459 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.122304-23 | 1.1223 | 0.05% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.201204-23 | 1.2012 | -0.11% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.934404-23 | 0.9344 | 0.68% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.927404-23 | 0.9274 | 0.67% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.638704-23 | 0.6387 | -0.22% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.629404-23 | 0.6294 | -0.22% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.028204-23 | 1.0591 | -0.19% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.022704-23 | 1.0520 | -0.20% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.052104-23 | 1.0521 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 1.0425 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030204-23 | 1.0881 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031404-23 | 1.0905 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.687004-23 | 0.6870 | 2.00% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.678104-23 | 0.6781 | 2.00% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.015904-23 | 1.0958 | 0.07% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014904-23 | 1.0730 | 0.07% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.759804-23 | 0.7598 | -0.24% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.750104-23 | 0.7501 | -0.23% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-23 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-23 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.998704-23 | 0.9987 | 0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.990804-23 | 0.9908 | 0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017604-23 | 1.0176 | 0.03% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.008204-23 | 1.0082 | 0.03% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.966504-23 | 0.9665 | 0.03% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.956904-23 | 0.9569 | 0.03% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.020304-23 | 1.1103 | 0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.050804-23 | 1.1171 | 0.10% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.041004-23 | 1.1073 | 0.09% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.941804-23 | 0.9418 | 0.10% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.930604-23 | 0.9306 | 0.09% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.007704-23 | 1.0177 | 0.05% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996204-23 | 1.0062 | 0.06% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.753304-23 | 0.7533 | 0.79% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.746304-23 | 0.7463 | 0.78% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.674404-23 | 0.6744 | -1.13% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.667004-23 | 0.6670 | -1.14% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.057904-23 | 1.1129 | 0.14% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.054504-23 | 1.1070 | 0.13% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-23 | 0.9861 | -0.01% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004304-23 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.014104-23 | 1.0141 | -0.10% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.010204-23 | 1.0102 | -0.10% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.985804-23 | 0.9858 | -0.08% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.975704-23 | 0.9757 | -0.08% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.062204-23 | 1.1141 | 0.14% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.054304-23 | 1.1060 | 0.13% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.039604-23 | 1.0396 | -0.11% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.942404-23 | 0.9424 | 2.02% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.934604-23 | 0.9346 | 2.03% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.025504-23 | 1.0490 | 0.10% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.025104-23 | 1.0471 | 0.10% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.693704-23 | 0.6937 | -1.45% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.884404-23 | 0.8844 | -0.36% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.764104-23 | 0.7641 | -0.05% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.811504-23 | 0.8115 | 0.82% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.846404-23 | 0.8464 | -0.21% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892704-23 | 0.8927 | -0.02% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.919804-23 | 0.9198 | -0.03% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001504-23 | 1.0015 | -0.05% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995204-23 | 0.9952 | -0.05% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.013004-23 | 1.0130 | 0.14% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030004-23 | 1.0723 | 0.12% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.028904-23 | 1.0702 | 0.11% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.240204-23 | 1.2402 | 0.05% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.734504-23 | 0.7345 | -0.69% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.729204-23 | 0.7292 | -0.68% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030204-23 | 1.0871 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.031004-23 | 1.0310 | 0.11% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.024204-23 | 1.0242 | 0.11% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.541704-23 | 1.5417 | -0.84% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.248704-23 | 1.2487 | -0.03% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.271604-23 | 1.2716 | -0.15% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016204-23 | 1.0162 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014904-23 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019604-23 | 1.0196 | -0.14% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-23 | 1.0149 | -0.14% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.778904-23 | 0.7789 | 0.14% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.776304-23 | 0.7763 | 0.13% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928204-23 | 0.9282 | 2.10% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926404-23 | 0.9264 | 2.11% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013104-23 | 1.0131 | -0.11% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-23 | 1.0108 | -0.10% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.515604-23 | 1.5156 | -0.03% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.996004-23 | 1.9960 | -1.24% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.585004-23 | 1.5850 | -0.91% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.632404-23 | 1.6324 | 0.05% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.087004-23 | 1.0870 | 0.11% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.072904-23 | 1.0729 | 0.14% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.819004-23 | 2.6446 | -0.35% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.193304-23 | 1.9229 | -0.16% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.431104-23 | 2.7661 | -0.02% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.803004-23 | 2.1740 | -1.45% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.246904-23 | 1.4319 | -0.02% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.114304-23 | 2.1143 | -0.11% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.195204-23 | 1.9937 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1