基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.312603-15 | 1.6512 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.272803-15 | 1.5951 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券 | 债券型-混合二级 | 1.081603-18 | 1.5440 | 0.03% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.950003-18 | 2.0190 | 0.88% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.068403-18 | 1.2681 | 0.07% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.070803-18 | 1.0708 | 0.54% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.895703-18 | 0.8957 | 3.03% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.557303-18 | 1.5573 | 0.63% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.636803-18 | 1.6368 | 0.07% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.551403-18 | 1.5514 | 0.36% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080703-18 | 1.0900 | 0.83% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.497503-18 | 1.4975 | 0.21% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019303-15 | 1.2623 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.172503-15 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.037703-18 | 1.2353 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975103-18 | 0.9751 | 0.83% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.079703-18 | 1.0797 | 0.78% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.058503-18 | 1.0585 | 0.78% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.336503-18 | 1.3365 | 0.35% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.311003-18 | 1.3110 | 0.34% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.715803-18 | 1.7158 | 0.87% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.081503-18 | 1.1789 | 0.06% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.077003-18 | 1.1883 | 0.09% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.055803-18 | 1.1762 | 0.09% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.056803-18 | 1.1301 | 0.03% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.043903-18 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.247203-18 | 1.2472 | 0.27% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019003-15 | 1.1298 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029703-15 | 1.1176 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.079003-15 | 1.1838 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.074103-15 | 1.1786 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.022303-18 | 1.1105 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.012603-18 | 1.1382 | 0.04% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.114703-18 | 1.1147 | 0.10% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.048803-15 | 1.1191 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.191203-18 | 1.1912 | 0.27% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.942903-18 | 0.9429 | 0.49% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.936103-18 | 0.9361 | 0.49% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.678103-18 | 0.6781 | 1.97% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.668503-18 | 0.6685 | 1.95% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.022803-18 | 1.0537 | 0.20% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.017603-18 | 1.0469 | 0.21% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.049503-18 | 1.0495 | 0.08% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.974303-15 | 1.0229 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.626403-18 | 0.6264 | 0.34% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.618903-18 | 0.6189 | 0.32% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.024203-18 | 1.0821 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025803-18 | 1.0849 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.765303-18 | 0.7653 | 1.14% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.755703-18 | 0.7557 | 1.14% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007903-18 | 1.0878 | 0.09% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007103-18 | 1.0652 | 0.10% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807803-18 | 0.8078 | 1.99% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.797803-18 | 0.7978 | 1.99% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.061003-18 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.052403-18 | 1.0524 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.989403-18 | 0.9894 | 0.10% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.981903-18 | 0.9819 | 0.10% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016203-18 | 1.0162 | 0.27% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007103-18 | 1.0071 | 0.26% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.952703-18 | 0.9527 | 0.20% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.943603-18 | 0.9436 | 0.20% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.010303-18 | 1.1003 | 0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.041703-18 | 1.1080 | 0.05% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.032403-18 | 1.0987 | 0.06% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.015903-18 | 1.0159 | 2.51% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.004303-18 | 1.0043 | 2.51% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 0.998803-18 | 1.0088 | 0.26% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.987703-18 | 0.9977 | 0.25% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867903-18 | 0.8679 | 2.92% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860103-18 | 0.8601 | 2.91% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.703303-18 | 0.7033 | 2.09% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.695903-18 | 0.6959 | 2.10% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.042303-18 | 1.0973 | 0.11% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.039203-18 | 1.0917 | 0.10% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979403-18 | 0.9794 | 0.09% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997803-18 | 0.9978 | 0.08% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.005203-18 | 1.0052 | 0.08% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.001503-18 | 1.0015 | 0.07% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.978703-18 | 0.9787 | 0.24% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.969003-18 | 0.9690 | 0.23% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.050603-18 | 1.1025 | 0.09% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.042903-18 | 1.0946 | 0.09% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.030703-18 | 1.0307 | 0.26% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.044403-18 | 1.0444 | 1.71% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.036103-18 | 1.0361 | 1.72% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.016203-18 | 1.0397 | 0.03% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.016003-18 | 1.0380 | 0.04% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.779303-18 | 0.7793 | 0.22% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.904903-18 | 0.9049 | 0.87% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.841203-18 | 0.8412 | 0.86% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.934303-18 | 0.9343 | 3.02% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.840203-18 | 0.8402 | 0.54% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889803-18 | 0.8898 | 0.51% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.929403-18 | 0.9294 | 1.66% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006303-18 | 1.0063 | 0.39% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000403-18 | 1.0004 | 0.38% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.020903-18 | 1.0209 | 0.44% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.021203-18 | 1.0635 | 0.05% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.020203-18 | 1.0615 | 0.05% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.233103-18 | 1.2331 | 0.04% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.786103-18 | 0.7861 | 1.72% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.780703-18 | 0.7807 | 1.72% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.024203-18 | 1.0811 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016503-18 | 1.0165 | 0.36% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.010203-18 | 1.0102 | 0.36% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.540403-18 | 1.5404 | 0.35% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.222103-19 | 1.2221 | -0.19% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.260503-18 | 1.2605 | 0.26% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.012803-18 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.011503-18 | 1.0115 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010803-18 | 1.0108 | 0.24% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006603-18 | 1.0066 | 0.24% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.827403-18 | 0.8274 | 1.85% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.825003-18 | 0.8250 | 1.85% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.009303-18 | 1.0093 | 1.94% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.007803-18 | 1.0078 | 1.94% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009803-18 | 1.0098 | 0.24% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007803-18 | 1.0078 | 0.22% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.502803-18 | 1.5028 | 0.21% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.949003-18 | 1.9490 | 0.83% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.552303-18 | 1.5523 | 0.63% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.631903-18 | 1.6319 | 0.09% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.076703-18 | 1.0767 | 0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.061203-18 | 1.0612 | 0.08% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.837603-18 | 2.6863 | 0.87% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.182803-18 | 1.9124 | 0.22% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.422203-18 | 2.7572 | 0.51% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.024803-18 | 2.3958 | 0.22% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.220203-19 | 1.4052 | -0.19% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.096303-18 | 2.0963 | 0.27% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.184203-18 | 1.9827 | 0.23% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.161703-19 | 1.3407 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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