基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.315303-29 | 1.6539 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.275303-29 | 1.5976 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.083103-29 | 1.5455 | 0.03% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.955003-29 | 2.0240 | 1.61% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.071003-28 | 1.2707 | -0.03% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.059903-29 | 1.0599 | 0.80% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.824703-29 | 0.8247 | -0.79% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.532703-29 | 1.5327 | 0.75% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.637303-29 | 1.6373 | 0.04% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.519103-29 | 1.5191 | 0.97% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.062903-28 | 1.0722 | 0.74% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.500103-29 | 1.5001 | 0.21% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020103-29 | 1.2631 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.173303-29 | 1.2477 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.036803-29 | 1.2370 | 0.03% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.959003-28 | 0.9590 | 0.75% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.074103-29 | 1.0741 | 0.74% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.052903-29 | 1.0529 | 0.75% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.336403-29 | 1.3364 | 0.42% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.310803-29 | 1.3108 | 0.42% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.636603-28 | 1.6366 | 1.14% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.083303-29 | 1.1807 | 0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.077803-29 | 1.1891 | 0.03% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.056603-29 | 1.1770 | 0.03% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.058403-29 | 1.1317 | 0.05% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.045403-29 | 1.1154 | 0.05% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.252903-29 | 1.2529 | 0.92% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.018103-29 | 1.1309 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030703-29 | 1.1186 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.081103-29 | 1.1859 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.076103-29 | 1.1806 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.023803-29 | 1.1120 | 0.05% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.013703-29 | 1.1393 | 0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.116103-29 | 1.1161 | 0.03% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.052503-29 | 1.1228 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.193203-29 | 1.1932 | 0.29% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.935603-29 | 0.9356 | 0.26% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.928803-29 | 0.9288 | 0.27% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.650303-28 | 0.6503 | 1.10% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.641003-28 | 0.6410 | 1.10% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.023003-29 | 1.0539 | 0.41% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.017703-29 | 1.0470 | 0.41% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.049803-29 | 1.0498 | 0.03% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.976803-29 | 1.0254 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.620903-28 | 0.6209 | 0.75% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.613403-28 | 0.6134 | 0.74% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.025503-29 | 1.0834 | 0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026903-29 | 1.0860 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.718203-28 | 0.7182 | 0.20% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.709103-28 | 0.7091 | 0.20% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010503-29 | 1.0904 | 0.06% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009603-29 | 1.0677 | 0.06% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.777003-29 | 0.7770 | 0.35% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.767303-29 | 0.7673 | 0.35% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019003-29 | 1.0614 | 0.00% | 限大额 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.010703-29 | 1.0528 | 0.01% | 限大额 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.990803-29 | 0.9908 | 0.06% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.983203-29 | 0.9832 | 0.06% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016803-29 | 1.0168 | 0.26% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007603-29 | 1.0076 | 0.25% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.951803-28 | 0.9518 | 0.25% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.942603-28 | 0.9426 | 0.26% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.011703-29 | 1.1017 | 0.03% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.042303-29 | 1.1086 | 0.02% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.032903-29 | 1.0992 | 0.02% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.980203-29 | 0.9802 | 0.31% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.968803-29 | 0.9688 | 0.30% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.000903-29 | 1.0109 | 0.13% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.989703-29 | 0.9997 | 0.13% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.799803-29 | 0.7998 | -0.81% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.792603-29 | 0.7926 | -0.81% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.683703-29 | 0.6837 | 0.89% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.676403-29 | 0.6764 | 0.89% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047103-29 | 1.1021 | 0.10% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043903-29 | 1.0964 | 0.10% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978503-28 | 0.9785 | 0.20% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996803-28 | 0.9968 | 0.20% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.004403-28 | 1.0044 | 0.03% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.000703-28 | 1.0007 | 0.03% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.979503-29 | 0.9795 | 0.28% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.969803-29 | 0.9698 | 0.28% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.053803-29 | 1.1057 | 0.09% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046003-29 | 1.0977 | 0.08% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.032503-29 | 1.0325 | 0.28% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.983103-29 | 0.9831 | 0.49% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.975203-29 | 0.9752 | 0.49% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.017203-29 | 1.0407 | 0.03% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.016903-29 | 1.0389 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.743703-28 | 0.7437 | 0.49% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.892903-29 | 0.8929 | 0.59% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.802303-28 | 0.8023 | 1.13% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.860103-29 | 0.8601 | -0.80% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.831503-29 | 0.8315 | 0.80% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891903-28 | 0.8919 | 0.96% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.920903-29 | 0.9209 | 0.24% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999303-29 | 0.9993 | 0.31% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993303-29 | 0.9933 | 0.30% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017503-29 | 1.0175 | 0.15% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.021503-28 | 1.0638 | 0.02% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.020503-28 | 1.0618 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.233603-28 | 1.2336 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.767803-29 | 0.7678 | 0.80% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.762503-29 | 0.7625 | 0.81% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.025503-29 | 1.0824 | 0.02% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.015303-29 | 1.0153 | 0.20% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008803-29 | 1.0088 | 0.19% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.508203-29 | 1.5082 | 0.97% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.230803-29 | 1.2308 | 0.51% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.266303-29 | 1.2663 | 0.92% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.013703-29 | 1.0137 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.012403-29 | 1.0124 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011503-29 | 1.0115 | 0.21% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007103-29 | 1.0071 | 0.21% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.810103-29 | 0.8101 | 1.12% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.807603-29 | 0.8076 | 1.13% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.972103-29 | 0.9721 | 0.28% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.970503-29 | 0.9705 | 0.28% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005103-29 | 1.0051 | 0.19% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003003-29 | 1.0030 | 0.18% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.505303-29 | 1.5053 | 0.21% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.954003-29 | 1.9540 | 1.61% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.527703-29 | 1.5277 | 0.75% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630403-29 | 1.6304 | 0.00% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.077503-29 | 1.0775 | 0.03% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.064403-29 | 1.0644 | 0.08% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.826603-29 | 2.6616 | 0.58% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.428303-28 | 2.7633 | 0.96% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.932603-28 | 2.3036 | 0.49% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.228903-29 | 1.4139 | 0.51% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.099903-29 | 2.0999 | 0.29% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.181703-28 | 1.9802 | 0.24% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.169903-29 | 1.3489 | 0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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