基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.942104-17 | 1.4081 | 1.30% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.843204-17 | 1.2882 | 2.22% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.862204-17 | 1.0622 | 3.73% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.932404-17 | 0.9824 | 4.60% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083604-17 | 1.3886 | 0.05% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076204-17 | 1.3379 | 0.05% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037004-17 | 1.0810 | 0.88% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997004-17 | 1.0180 | 0.81% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113004-17 | 1.1130 | 2.32% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082904-17 | 1.0829 | 2.32% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.949104-17 | 1.1091 | 1.41% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382404-17 | 1.3824 | 4.51% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.237104-17 | 1.5371 | 4.30% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.018704-17 | 1.4287 | 0.90% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.034904-17 | 1.2720 | 0.37% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236004-17 | 1.5920 | 0.41% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185004-17 | 1.5410 | 0.34% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155804-17 | 1.3558 | 3.02% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081204-17 | 1.2812 | 3.03% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.307504-17 | 1.3525 | 0.40% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.284104-17 | 1.3291 | 0.40% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015204-17 | 1.1982 | 0.01% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.202804-17 | 1.2028 | 1.30% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130304-17 | 1.1803 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110604-17 | 1.1306 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.077904-17 | 1.2209 | 0.07% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.072104-17 | 1.2151 | 0.08% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112104-17 | 1.1641 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076504-17 | 1.1285 | 0.05% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.724604-17 | 0.7746 | 3.44% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022604-17 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017004-17 | 1.1592 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700104-17 | 0.7001 | 3.96% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691804-17 | 0.6918 | 3.97% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.063104-17 | 1.1681 | 0.04% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.058704-17 | 1.1637 | 0.05% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.743204-17 | 0.8842 | 2.95% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064104-17 | 1.1341 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.035004-17 | 1.0350 | 0.31% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.021804-17 | 1.0218 | 0.31% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.673004-17 | 0.6730 | 1.68% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044504-17 | 1.0895 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042004-17 | 1.0870 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.677104-17 | 0.6771 | 1.77% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.924604-17 | 0.9246 | 0.29% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.914804-17 | 0.9148 | 0.29% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112304-17 | 1.1123 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106104-17 | 1.1061 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.651704-17 | 0.6517 | 3.02% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.649504-17 | 0.6495 | 3.03% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997004-17 | 0.9970 | 0.19% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.989604-17 | 0.9896 | 0.20% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050404-17 | 1.0504 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733204-17 | 0.7332 | 2.91% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727204-17 | 0.7272 | 2.92% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026804-17 | 1.0268 | 0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023804-17 | 1.0238 | 0.03% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.773904-17 | 0.7739 | 0.73% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.763104-17 | 0.7631 | 0.73% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.687104-17 | 0.6871 | 4.09% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.683304-17 | 0.6833 | 4.10% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.739504-17 | 0.7395 | 1.97% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.734704-17 | 0.7347 | 1.97% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059404-17 | 1.0594 | 0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056504-17 | 1.0565 | 0.02% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.767004-17 | 0.7670 | 2.86% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764004-17 | 0.7640 | 2.85% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.782604-17 | 0.7826 | 4.01% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.672404-17 | 0.6724 | 1.77% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.719804-17 | 0.7198 | 3.43% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.229004-17 | 1.2290 | 4.29% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.762504-17 | 0.7625 | 2.71% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.760004-17 | 0.7600 | 2.72% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.670604-17 | 0.6706 | 1.67% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.841504-17 | 0.8415 | 2.21% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.930404-17 | 0.9304 | 4.60% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947104-17 | 0.9471 | 1.41% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379104-17 | 1.3791 | 4.51% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.266704-17 | 1.2667 | 2.29% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000404-17 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.128504-17 | 1.1285 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.003004-17 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.002804-17 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.083404-17 | 1.1234 | 0.05% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014704-17 | 1.0147 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013904-17 | 1.0139 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.907304-17 | 1.9073 | 3.14% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.259104-17 | 1.2591 | 2.89% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.862004-17 | 0.8620 | 3.73% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.742004-17 | 0.7420 | 2.96% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.111904-17 | 1.1119 | 0.04% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.786904-17 | 2.8784 | 4.03% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.260704-17 | 1.6807 | 2.88% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.632504-17 | 2.4655 | 0.21% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.610004-17 | 2.3690 | 0.21% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.270704-17 | 1.4307 | 2.29% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.909204-17 | 2.7092 | 3.14% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.103704-17 | 1.7737 | 1.30% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.967704-17 | 0.9677 | 2.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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