基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.941003-29 | 1.4070 | 0.39% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.837803-29 | 1.2828 | 0.60% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890003-29 | 1.0900 | 0.74% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983103-29 | 1.0331 | 0.88% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078803-29 | 1.3838 | 0.01% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071703-29 | 1.3334 | 0.02% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034003-29 | 1.0780 | 0.58% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995003-29 | 1.0160 | 0.61% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074603-29 | 1.0746 | 5.89% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.045503-29 | 1.0455 | 5.89% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.035903-29 | 1.1959 | 0.48% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477403-29 | 1.4774 | 0.59% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.312603-29 | 1.6126 | 0.57% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.021203-29 | 1.4312 | 0.97% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.030203-29 | 1.2673 | 0.04% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223003-29 | 1.5790 | 0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173003-29 | 1.5290 | 0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220503-29 | 1.4205 | 0.29% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.142103-29 | 1.3421 | 0.28% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.292303-29 | 1.3373 | 0.29% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.269303-29 | 1.3143 | 0.28% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062903-29 | 1.1959 | 0.03% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.207603-29 | 1.2076 | 0.52% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127703-29 | 1.1777 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108303-29 | 1.1283 | 0.01% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.072303-29 | 1.2153 | 0.06% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.066503-29 | 1.2095 | 0.05% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107303-29 | 1.1593 | 0.02% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072003-29 | 1.1240 | 0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.785203-29 | 0.8352 | -0.10% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021603-29 | 1.1316 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016203-29 | 1.1584 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708503-29 | 0.7085 | -0.87% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700203-29 | 0.7002 | -0.86% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.058203-29 | 1.1632 | 0.02% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.053803-29 | 1.1588 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.780903-29 | 0.9219 | 0.28% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.062703-29 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.031003-29 | 1.0310 | 0.66% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.018003-29 | 1.0180 | 0.66% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.652603-29 | 0.6526 | 0.99% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043103-29 | 1.0881 | 0.03% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040603-29 | 1.0856 | 0.03% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.699403-29 | 0.6994 | 0.01% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.916703-29 | 0.9167 | 0.36% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.907303-29 | 0.9073 | 0.37% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.110103-29 | 1.1101 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.104003-29 | 1.1040 | 0.02% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.685803-29 | 0.6858 | 0.29% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.683503-29 | 0.6835 | 0.28% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.992403-29 | 0.9924 | 0.12% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.985303-29 | 0.9853 | 0.13% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048303-29 | 1.0483 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771503-29 | 0.7715 | 0.19% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765303-29 | 0.7653 | 0.20% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023203-29 | 1.0232 | 0.06% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020503-29 | 1.0205 | 0.06% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.788903-29 | 0.7889 | 0.09% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.778203-29 | 0.7782 | 0.08% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.729203-29 | 0.7292 | 0.44% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.725303-29 | 0.7253 | 0.43% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.743503-29 | 0.7435 | 0.36% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.738803-29 | 0.7388 | 0.37% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056803-29 | 1.0568 | 0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054003-29 | 1.0540 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.803903-29 | 0.8039 | 0.30% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.800803-29 | 0.8008 | 0.29% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.823503-29 | 0.8235 | 0.29% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.694803-29 | 0.6948 | 0.00% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.780303-29 | 0.7803 | -0.09% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.304503-29 | 1.3045 | 0.57% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.791303-29 | 0.7913 | 0.80% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.788803-29 | 0.7888 | 0.79% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.650403-29 | 0.6504 | 0.99% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.836303-29 | 0.8363 | 0.60% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981203-29 | 0.9812 | 0.88% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.033803-29 | 1.0338 | 0.47% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.474203-29 | 1.4742 | 0.59% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.292403-29 | 1.2924 | 1.08% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000203-29 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000103-29 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.126103-29 | 1.1261 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001003-29 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000903-29 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.078603-29 | 1.1186 | 0.01% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011703-29 | 1.0117 | 0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011003-29 | 1.0110 | 0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.995603-29 | 1.9956 | 0.26% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.330803-29 | 1.3308 | 0.28% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.889903-29 | 0.8899 | 0.74% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.780403-29 | 0.7804 | 0.28% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.744503-29 | 0.7445 | 0.58% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.107303-29 | 1.1073 | 0.05% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.827703-29 | 2.9532 | 0.29% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.332303-29 | 1.7523 | 0.28% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.296103-29 | 1.4561 | 1.08% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.997103-29 | 2.7971 | 0.26% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.091603-29 | 1.7616 | 0.55% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.744203-29 | 0.8442 | 0.58% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.974503-29 | 0.9745 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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