基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.924407-05 | 1.3904 | 0.50% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.795907-05 | 1.2409 | 2.22% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.839107-05 | 1.0391 | 0.64% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.921007-05 | 0.9710 | -0.34% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095607-05 | 1.4006 | -0.05% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087207-05 | 1.3489 | -0.05% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024007-05 | 1.0680 | 0.39% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.984007-05 | 1.0050 | 0.41% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122907-05 | 1.1229 | 4.34% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.092307-05 | 1.0923 | 4.34% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.969807-05 | 1.1298 | 4.59% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368607-05 | 1.3686 | -0.58% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.216407-05 | 1.5164 | -0.63% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.001507-05 | 1.4115 | 0.56% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.044707-05 | 1.2818 | 0.06% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182007-05 | 1.5900 | -0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134007-05 | 1.5400 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.123407-05 | 1.3234 | -0.42% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.049007-05 | 1.2490 | -0.42% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.258907-05 | 1.3569 | -0.03% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.235907-05 | 1.3329 | -0.03% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020807-05 | 1.2038 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.180607-05 | 1.1806 | 0.29% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142907-05 | 1.1929 | 0.00% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122207-05 | 1.1422 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.087707-05 | 1.2307 | -0.09% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.081607-05 | 1.2246 | -0.09% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.103707-05 | 1.1757 | -0.05% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066807-05 | 1.1388 | -0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.654507-05 | 0.7045 | -1.71% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023807-05 | 1.1388 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017007-05 | 1.1642 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669007-05 | 0.6690 | 0.45% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.660507-05 | 0.6605 | 0.44% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.052507-05 | 1.1775 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.047807-05 | 1.1728 | 0.00% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.721007-05 | 0.8620 | -0.28% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.072107-05 | 1.1431 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.041907-05 | 1.0419 | 0.09% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.027707-05 | 1.0277 | 0.09% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.614807-05 | 0.6148 | 0.26% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.052207-05 | 1.0972 | -0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.049407-05 | 1.0944 | -0.03% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.630107-05 | 0.6301 | 0.83% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.945207-05 | 0.9452 | -0.05% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934407-05 | 0.9344 | -0.06% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.121107-05 | 1.1211 | -0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.114407-05 | 1.1144 | 0.00% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632007-05 | 0.6320 | -0.28% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.629707-05 | 0.6297 | -0.27% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.005807-05 | 1.0058 | 0.06% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.997407-05 | 0.9974 | 0.06% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056107-05 | 1.0561 | -0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711507-05 | 0.7115 | -0.28% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705007-05 | 0.7050 | -0.28% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030207-05 | 1.0302 | 0.03% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026407-05 | 1.0264 | 0.04% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.718707-05 | 0.7187 | -0.07% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.707407-05 | 0.7074 | -0.07% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.675207-05 | 0.6752 | -0.66% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.670907-05 | 0.6709 | -0.65% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.704307-05 | 0.7043 | 0.47% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.699107-05 | 0.6991 | 0.47% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067607-05 | 1.0676 | -0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.064307-05 | 1.0643 | 0.00% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.749907-05 | 0.7499 | -0.32% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746207-05 | 0.7462 | -0.32% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.760807-05 | 0.7608 | -0.61% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.624907-05 | 0.6249 | 0.82% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.649407-05 | 0.6494 | -1.71% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.207007-05 | 1.2070 | -0.63% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.704807-05 | 0.7048 | -0.31% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.701807-05 | 0.7018 | -0.33% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.611807-05 | 0.6118 | 0.25% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.793507-05 | 0.7935 | 2.20% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918207-05 | 0.9182 | -0.34% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966907-05 | 0.9669 | 4.60% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.364107-05 | 1.3641 | -0.58% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.209607-05 | 1.2096 | 1.46% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.003507-05 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.001907-05 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.140207-05 | 1.1402 | 0.00% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.011307-05 | 1.0113 | 0.00% | 限大额 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010607-05 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.095407-05 | 1.1354 | -0.05% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025307-05 | 1.0253 | -0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.024007-05 | 1.0240 | -0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.846507-05 | 1.8465 | -0.10% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.838107-05 | 0.8381 | 0.62% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.718807-05 | 0.7188 | -0.28% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.745307-05 | 0.7453 | 0.73% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.103107-05 | 1.1231 | -0.04% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.003807-05 | 1.0038 | -0.06% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003507-05 | 1.0035 | -0.06% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.765607-05 | 2.8394 | -0.60% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.464407-05 | 2.4794 | -0.01% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.443307-05 | 2.3813 | -0.01% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.214907-05 | 1.3749 | 1.45% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.849807-05 | 2.6498 | -0.11% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.075307-05 | 1.7453 | -0.36% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.745807-05 | 0.8458 | 0.73% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.947607-05 | 0.9476 | 0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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