基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.931403-27 | 1.3974 | -0.95% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.820503-27 | 1.2655 | -1.17% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.863703-27 | 1.0637 | -3.65% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.958603-27 | 1.0086 | -3.47% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078403-27 | 1.3834 | 0.02% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071303-27 | 1.3330 | 0.02% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025003-27 | 1.0690 | -0.49% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.986003-27 | 1.0070 | -0.50% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994503-27 | 0.9945 | -0.02% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967603-27 | 0.9676 | -0.02% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.021503-27 | 1.1815 | -1.40% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.437203-27 | 1.4372 | -3.71% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279203-27 | 1.5792 | -3.31% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.006703-27 | 1.4167 | -0.76% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.030103-27 | 1.2672 | 0.00% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221003-27 | 1.5770 | -0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.171003-27 | 1.5270 | -0.26% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.196303-27 | 1.3963 | -2.98% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.119503-27 | 1.3195 | -2.99% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.288103-27 | 1.3331 | -0.13% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.265203-27 | 1.3102 | -0.13% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062603-27 | 1.1956 | 0.02% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.196303-27 | 1.1963 | -1.07% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127503-27 | 1.1775 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108103-27 | 1.1281 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.072103-27 | 1.2151 | 0.15% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.066303-27 | 1.2093 | 0.15% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106903-27 | 1.1589 | 0.01% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071703-27 | 1.1237 | 0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.757803-27 | 0.8078 | -2.86% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021103-22 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.015803-22 | 1.1580 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690303-27 | 0.6903 | -3.66% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682203-27 | 0.6822 | -3.64% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.057803-27 | 1.1628 | 0.03% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.053403-27 | 1.1584 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.767003-27 | 0.9080 | -2.71% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.061903-22 | 1.1319 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.021903-27 | 1.0219 | -0.17% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.009103-27 | 1.0091 | -0.17% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.640703-27 | 0.6407 | -0.84% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042803-27 | 1.0878 | 0.08% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040403-27 | 1.0854 | 0.08% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.695203-27 | 0.6952 | -2.40% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.911103-27 | 0.9111 | -0.13% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.901703-27 | 0.9017 | -0.13% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109803-27 | 1.1098 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103703-27 | 1.1037 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.672903-27 | 0.6729 | -2.80% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.670703-27 | 0.6707 | -2.81% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.989703-27 | 0.9897 | -0.08% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.982603-27 | 0.9826 | -0.07% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048203-27 | 1.0482 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757903-27 | 0.7579 | -2.75% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751903-27 | 0.7519 | -2.74% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022503-27 | 1.0225 | -0.02% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019803-27 | 1.0198 | -0.02% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.783703-27 | 0.7837 | -1.25% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.773103-27 | 0.7731 | -1.25% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.710003-27 | 0.7100 | -3.47% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.706303-27 | 0.7063 | -3.47% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.733903-27 | 0.7339 | -2.25% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.729303-27 | 0.7293 | -2.24% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056503-27 | 1.0565 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053803-27 | 1.0538 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.789403-27 | 0.7894 | -2.69% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.786503-27 | 0.7865 | -2.67% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.803203-27 | 0.8032 | -3.60% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.690703-27 | 0.6907 | -2.39% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.753003-27 | 0.7530 | -2.86% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271403-27 | 1.2714 | -3.31% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.766703-27 | 0.7667 | -2.90% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.764303-27 | 0.7643 | -2.90% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.638503-27 | 0.6385 | -0.85% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.819103-27 | 0.8191 | -1.16% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.956803-27 | 0.9568 | -3.47% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.019503-27 | 1.0195 | -1.40% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.434003-27 | 1.4340 | -3.71% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.243203-27 | 1.2432 | -2.95% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.125903-27 | 1.1259 | 0.00% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000603-22 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000503-22 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.078203-27 | 1.1182 | 0.02% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011403-27 | 1.0114 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.010803-27 | 1.0108 | 0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.961903-27 | 1.9619 | -2.78% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.305203-27 | 1.3052 | -2.95% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.863603-27 | 0.8636 | -3.65% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.766603-27 | 0.7666 | -2.72% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.728203-27 | 0.7282 | -2.32% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.106203-27 | 1.1062 | 0.00% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.807203-27 | 2.9156 | -3.61% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.306703-27 | 1.7267 | -2.95% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.617103-27 | 2.4501 | -0.17% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.595203-27 | 2.3542 | -0.17% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.246703-27 | 1.4067 | -2.94% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.963403-27 | 2.7634 | -2.79% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.078903-27 | 1.7489 | -1.04% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.727903-27 | 0.8279 | -2.32% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.961503-27 | 0.9615 | -2.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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