基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.018103-19 | 1.0181 | -0.41% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.927803-19 | 0.9278 | -0.42% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.423103-19 | 1.4231 | -0.11% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.700803-19 | 0.9310 | -0.76% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166003-19 | 1.1660 | -0.77% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.176903-19 | 1.1769 | -0.16% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.136803-19 | 1.1368 | -0.17% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.118003-19 | 1.1180 | 0.75% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.538403-19 | 1.5384 | -1.21% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.176403-19 | 1.1764 | -0.77% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.699203-19 | 1.9431 | -0.77% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.981403-19 | 0.9814 | -0.96% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417903-19 | 1.4179 | -0.11% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.446803-19 | 1.4468 | -0.13% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.330503-19 | 1.6801 | -0.66% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.278203-19 | 1.4502 | 0.04% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.255903-19 | 1.4139 | 0.04% | 暂停申购 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043203-19 | 1.3588 | 0.02% | 暂停申购 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044003-19 | 1.4657 | 0.02% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.011303-19 | 1.0258 | -0.05% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.992603-19 | 1.0056 | -0.05% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.902703-19 | 0.9027 | -0.79% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.659903-19 | 0.6599 | -0.47% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.066303-19 | 1.4603 | -0.32% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.921003-19 | 0.9210 | -0.93% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.985903-19 | 0.9859 | 0.02% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.140403-15 | 1.1786 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.142903-15 | 1.1579 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.692603-19 | 0.6926 | -0.56% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269903-19 | 1.2699 | -0.12% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.015403-19 | 1.0606 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006303-19 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.087203-15 | 1.0872 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.072203-15 | 1.0722 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.180003-19 | 1.3890 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.079403-19 | 1.2444 | 0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.115103-19 | 1.2421 | 0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035303-19 | 1.1434 | 0.02% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037103-19 | 1.1398 | 0.03% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.916503-19 | 0.9615 | -0.14% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.909703-19 | 0.9497 | -0.14% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446403-19 | 1.4464 | -0.12% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.891603-19 | 0.9416 | -0.13% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.875803-19 | 0.9258 | -0.15% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.772803-19 | 0.7728 | -0.55% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093703-19 | 1.0937 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.093503-19 | 1.0935 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082503-19 | 1.0825 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.555303-19 | 0.5553 | -0.56% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547503-19 | 0.5475 | -0.56% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.030003-19 | 1.0725 | 0.08% | 限大额 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.364203-19 | 2.5092 | 0.08% | 限大额 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.456803-19 | 0.4568 | -0.83% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.451903-19 | 0.4519 | -0.83% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.013503-19 | 1.0135 | 0.02% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.022003-19 | 1.0220 | 0.02% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044603-19 | 1.0606 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042703-19 | 1.0577 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.816003-19 | 0.8160 | -0.74% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806703-19 | 0.8067 | -0.74% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.943703-19 | 0.9437 | -0.02% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.937303-19 | 0.9373 | -0.02% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.710803-19 | 0.7108 | -0.31% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.703403-19 | 0.7034 | -0.31% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.748103-19 | 0.7481 | -0.64% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.743403-19 | 0.7434 | -0.64% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.689403-19 | 0.6894 | -0.56% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.204903-19 | 1.5649 | -0.65% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.824803-19 | 0.8748 | -0.45% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.818103-19 | 0.8681 | -0.46% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.896203-19 | 0.8962 | 0.16% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.890403-19 | 0.8904 | 0.16% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.829103-19 | 0.8291 | -0.93% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823703-19 | 0.8237 | -0.94% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.987103-19 | 0.9871 | -0.63% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.980303-19 | 0.9803 | -0.64% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.065703-19 | 1.0657 | 0.03% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.063603-19 | 1.0636 | 0.03% | 限大额 |
016323 | 东方中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.796702-23 | 0.7967 | --- | 暂停申购 |
016324 | 东方中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.791902-23 | 0.7919 | --- | 暂停申购 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.917703-19 | 0.9177 | -0.92% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.895803-19 | 0.8958 | -1.30% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.891703-19 | 0.8917 | -1.32% | 开放申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.019303-19 | 3.0308 | -0.81% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.592903-19 | 4.9185 | -0.51% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.447003-19 | 3.4470 | -0.77% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.254003-19 | 1.5580 | 0.08% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.211003-19 | 1.8480 | -0.65% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265303-19 | 1.6689 | -0.12% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.931803-19 | 2.3918 | -1.17% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.245103-19 | 1.5251 | -0.11% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.519803-19 | 1.5198 | -0.52% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.112103-19 | 1.6470 | -0.10% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103403-19 | 1.5976 | -0.10% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.314803-19 | 1.5428 | 0.02% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.882803-19 | 0.8828 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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