基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.096304-17 | 1.0963 | 2.37% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.998504-17 | 0.9985 | 2.37% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418804-17 | 1.4188 | 0.88% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.628604-17 | 0.8588 | 5.47% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.207904-17 | 1.2079 | 1.89% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.124904-17 | 1.1249 | 1.64% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.086204-17 | 1.0862 | 1.63% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.068604-17 | 1.0686 | 0.92% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.481204-17 | 1.4812 | 2.73% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.218504-17 | 1.2185 | 1.89% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.627004-17 | 1.8709 | 5.47% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.969404-17 | 0.9694 | 0.88% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413304-17 | 1.4133 | 0.89% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.444204-17 | 1.4442 | 0.67% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.366604-17 | 1.7162 | 1.48% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.289704-17 | 1.4617 | 0.09% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.266804-17 | 1.4248 | 0.09% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.013604-17 | 1.0281 | 0.34% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.994604-17 | 1.0076 | 0.33% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.899504-17 | 0.8995 | 2.27% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.740204-17 | 0.7402 | 2.17% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.986504-17 | 1.3805 | 6.41% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.833904-17 | 0.8339 | 3.47% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.913504-17 | 0.9135 | 0.89% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.120304-12 | 1.1854 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.132204-12 | 1.1647 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.655404-17 | 0.6554 | 4.23% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270104-17 | 1.2701 | 0.83% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016904-17 | 1.0621 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007504-17 | 1.0502 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.093104-12 | 1.0931 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.078004-12 | 1.0780 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.184004-17 | 1.3930 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.086304-17 | 1.2513 | 0.03% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.122104-17 | 1.2491 | 0.03% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040604-17 | 1.1487 | 0.03% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042204-17 | 1.1449 | 0.02% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.899304-17 | 0.9443 | 1.78% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.892304-17 | 0.9323 | 1.78% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443704-17 | 1.4437 | 0.67% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.888204-17 | 0.9382 | 0.69% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.872104-17 | 0.9221 | 0.68% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.803104-17 | 0.8031 | 1.38% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097404-17 | 1.0974 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.097104-17 | 1.0971 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086104-17 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550004-17 | 0.5500 | 1.80% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.542104-17 | 0.5421 | 1.80% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.036204-17 | 1.0787 | 0.08% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.372204-17 | 2.5172 | 0.07% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.441304-17 | 0.4413 | 0.64% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.436404-17 | 0.4364 | 0.62% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.021004-17 | 1.0210 | 0.04% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.029504-17 | 1.0295 | 0.05% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047404-17 | 1.0634 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045404-17 | 1.0604 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755504-17 | 0.7555 | 2.82% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.746504-17 | 0.7465 | 2.81% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.932604-17 | 0.9326 | 1.20% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926004-17 | 0.9260 | 1.20% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.653704-17 | 0.6537 | 3.70% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.646604-17 | 0.6466 | 3.69% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.727504-17 | 0.7275 | 3.57% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.722604-17 | 0.7226 | 3.58% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.652304-17 | 0.6523 | 4.22% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.225504-17 | 1.5855 | 1.37% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.803004-17 | 0.8530 | 3.31% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.796204-17 | 0.8462 | 3.31% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.957304-17 | 0.9573 | 2.11% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.950704-17 | 0.9507 | 2.11% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.717004-17 | 0.7170 | 4.44% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.712104-17 | 0.7121 | 4.44% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.002104-17 | 1.0021 | 1.43% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.994904-17 | 0.9949 | 1.44% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.072704-17 | 1.0727 | 0.05% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.070504-17 | 1.0705 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.830604-17 | 0.8306 | 3.48% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.818304-17 | 0.8183 | 0.96% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.814204-17 | 0.8142 | 0.97% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.131104-17 | 1.1311 | 1.57% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.083504-17 | 1.0835 | 0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328504-17 | 1.3285 | 6.40% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000904-12 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000804-12 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.052904-17 | 3.0644 | 2.15% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.669404-17 | 5.1269 | 1.66% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.568704-17 | 3.5687 | 1.96% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.258004-17 | 1.5620 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.232104-17 | 1.8691 | 1.37% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265504-17 | 1.6691 | 0.82% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.851104-17 | 2.3111 | 1.65% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.467504-17 | 1.4675 | 0.92% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-17 | 1.6659 | 1.57% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.121804-17 | 1.6160 | 1.58% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.324904-17 | 1.5529 | 0.08% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.846004-17 | 0.8460 | 0.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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