基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.715012-13 | 1.7150 | -1.64% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.669612-13 | 1.6696 | -2.20% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089812-13 | 1.5548 | -0.33% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077812-13 | 1.5098 | -0.32% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.184012-13 | 2.4930 | -1.99% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.785112-13 | 2.2241 | -1.93% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.050012-13 | 1.2881 | 0.21% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.049512-13 | 1.2710 | 0.22% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.016312-13 | 1.2629 | -1.45% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.183712-13 | 1.3132 | -1.62% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.391812-13 | 0.3918 | -1.73% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.985212-13 | 0.9852 | -1.63% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.836712-13 | 0.8367 | -1.15% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.349212-13 | 1.3492 | -1.41% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 2.049612-13 | 2.0496 | -1.46% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.280212-13 | 1.2802 | -1.39% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.358412-13 | 1.3895 | -0.67% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.299812-13 | 1.3286 | -0.68% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.383612-13 | 1.3836 | -0.25% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.354312-13 | 1.3543 | -0.25% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.485012-13 | 1.4850 | -0.36% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.434712-13 | 1.4347 | -0.35% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.012912-13 | 1.0129 | -1.32% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.979812-13 | 0.9798 | -1.32% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.238012-13 | 1.2380 | -1.74% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.104512-13 | 1.2572 | 0.19% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.100312-13 | 1.2544 | 0.19% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.193312-13 | 1.1933 | -1.56% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.849512-13 | 0.8495 | -2.56% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.088512-13 | 1.0885 | -2.33% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.954812-13 | 1.9548 | -2.63% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847212-13 | 0.9993 | -2.69% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119812-13 | 1.1498 | 0.08% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111912-13 | 1.1419 | 0.08% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.938612-13 | 0.9386 | -1.28% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.905312-13 | 0.9053 | -1.29% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.138712-13 | 1.1387 | -1.56% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.095212-13 | 1.0952 | -1.56% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.042712-13 | 1.1188 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.038212-13 | 1.1065 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.057012-13 | 1.1060 | 0.18% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.058912-13 | 1.1019 | 0.18% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973812-13 | 0.9738 | -2.13% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969512-13 | 0.9695 | -2.13% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099312-13 | 1.1793 | 0.01% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.725112-13 | 0.7251 | -1.64% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.069612-13 | 1.0696 | -0.21% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.725712-13 | 0.7257 | -2.00% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.536412-13 | 0.5364 | -1.61% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.526912-13 | 0.5269 | -1.62% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.624612-13 | 0.6246 | -2.21% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.612912-13 | 0.6129 | -2.20% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.068612-13 | 1.0686 | -0.31% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.054012-13 | 1.0540 | -0.31% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.758712-13 | 0.7587 | -1.56% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.506712-13 | 0.5067 | -1.48% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.498412-13 | 0.4984 | -1.48% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.650312-13 | 0.6503 | -1.63% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.639912-13 | 0.6399 | -1.64% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.928912-13 | 1.9289 | -2.63% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.711112-13 | 0.7111 | -1.69% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.700812-13 | 0.7008 | -1.68% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.752212-13 | 0.7522 | -2.10% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.735112-13 | 0.7351 | -2.09% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088412-13 | 1.0884 | 0.04% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081812-13 | 1.0818 | 0.05% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 0.934912-13 | 0.9349 | -1.50% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 0.927812-13 | 0.9278 | -1.50% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.218112-13 | 2.2181 | -1.54% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.878912-13 | 4.8789 | -2.13% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.256512-13 | 1.2565 | -1.39% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.070312-13 | 1.0703 | -2.33% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 2.020912-13 | 2.0209 | -1.46% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.059312-13 | 1.0593 | -0.21% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.608712-13 | 3.6087 | -1.62% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.642212-13 | 1.6422 | -2.19% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.165112-13 | 1.1651 | -1.63% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.195512-13 | 1.1955 | -1.65% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.153212-13 | 2.1532 | -1.98% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.002212-13 | 1.0022 | -1.46% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.275712-13 | 1.4430 | -0.98% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.049012-13 | 3.0490 | -2.73% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.905912-13 | 0.9059 | -1.48% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893512-13 | 0.8935 | -1.48% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.983612-13 | 3.9836 | -1.90% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.692212-13 | 1.6922 | -1.64% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.271912-13 | 1.2719 | -2.16% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074012-13 | 1.0740 | 0.22% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072012-13 | 1.0720 | 0.22% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.423612-13 | 2.4236 | -1.58% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.616412-13 | 0.6164 | -2.14% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.176412-13 | 1.1764 | -1.56% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.820712-13 | 0.8207 | -1.04% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.827712-13 | 0.8277 | -1.13% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.387812-13 | 0.3878 | -1.75% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.824912-13 | 0.8249 | -2.56% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.837212-13 | 0.8491 | -2.70% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.762412-13 | 1.7624 | -1.94% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.972312-13 | 0.9723 | -1.64% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.333112-13 | 1.3331 | -1.41% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.183212-13 | 2.1832 | -1.61% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.977612-13 | 0.9776 | -2.36% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.972012-13 | 0.9720 | -2.36% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.732112-13 | 0.7321 | -1.82% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.726312-13 | 0.7263 | -1.82% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066412-13 | 1.0664 | 0.29% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065012-13 | 1.0650 | 0.29% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019512-13 | 1.0195 | 0.02% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005112-13 | 1.0051 | 0.02% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003012-13 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.105912-13 | 1.1059 | -2.48% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104412-13 | 1.1044 | -2.48% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.118712-13 | 1.1187 | -1.52% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.116312-13 | 1.1163 | -1.52% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.036112-13 | 1.0361 | 0.30% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.035112-13 | 1.0351 | 0.30% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.008812-13 | 1.0088 | -1.53% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.007412-13 | 1.0074 | -1.53% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.112712-13 | 1.1127 | 0.08% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.104912-13 | 1.1049 | -2.48% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.308012-13 | 1.3080 | 0.15% | 开放申购 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958312-13 | 0.9583 | -2.18% | 开放申购 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958112-13 | 0.9581 | -2.19% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.000312-13 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.000312-13 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 0.958312-13 | 0.9583 | -2.18% | 开放申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.669812-13 | 3.8848 | -1.62% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.457012-13 | 2.7660 | -1.57% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.308212-13 | 1.7063 | 0.15% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.227712-13 | 1.6225 | 0.16% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.614012-13 | 1.6640 | -0.14% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.534312-13 | 1.5813 | -0.14% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.837112-13 | 2.9384 | -1.04% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.292912-13 | 2.9894 | -0.97% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.290512-13 | 6.0652 | -2.15% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 4.044512-13 | 5.9645 | -1.90% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.623312-13 | 1.8730 | -2.14% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.090712-13 | 3.0907 | -2.73% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 4.949412-13 | 4.9494 | -2.13% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.104912-13 | 2.4599 | -1.54% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.230212-13 | 2.4992 | -1.65% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.209512-13 | 2.3375 | -1.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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