基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.728002-12 | 2.9780 | 1.60% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.292002-12 | 1.2920 | 0.39% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.917002-12 | 0.9170 | 0.00% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.970002-12 | 2.1170 | 2.07% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.823002-12 | 2.3300 | 0.83% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.427002-12 | 1.6530 | 0.85% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.274002-12 | 1.3240 | 0.71% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.513402-12 | 1.5540 | 0.20% | 限大额 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.468902-12 | 1.5090 | 0.20% | 限大额 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.378202-12 | 1.3782 | 0.49% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092702-12 | 1.2922 | -0.01% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.412002-12 | 1.5270 | 2.62% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.391802-12 | 1.3918 | 1.95% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.261002-12 | 1.2610 | 1.95% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.531002-12 | 4.5660 | 0.14% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.519002-12 | 4.5490 | 0.14% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.297102-12 | 1.3478 | 0.13% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.266702-12 | 1.3167 | 0.13% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088802-12 | 1.3661 | 0.09% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.068702-12 | 1.3395 | 0.09% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.281002-12 | 1.4852 | 0.61% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.268402-12 | 1.4724 | 0.62% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.209902-12 | 1.2864 | 0.98% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.200902-12 | 1.2712 | 0.98% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.105602-12 | 1.3196 | 0.19% | 开放申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.285102-12 | 1.2851 | 0.93% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.247702-12 | 1.2477 | 0.92% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.192402-12 | 1.3154 | 0.51% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.163502-12 | 1.2841 | 0.52% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109502-12 | 1.1882 | 0.00% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093802-12 | 1.1616 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.030102-12 | 1.1485 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.481002-12 | 1.5390 | 0.75% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.841902-12 | 1.8419 | 1.91% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.031202-12 | 1.0312 | 0.94% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.930602-12 | 0.9306 | 1.63% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.526702-12 | 0.5267 | 1.31% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.959402-12 | 0.9594 | 1.21% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.937402-12 | 0.9374 | 1.21% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.038802-12 | 1.1549 | -0.02% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.161302-12 | 1.1613 | 0.23% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.142102-12 | 1.1421 | 0.22% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.978702-12 | 1.1034 | 1.47% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.830002-12 | 0.8300 | 1.60% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.153802-12 | 1.1538 | 0.13% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.124502-12 | 1.1245 | 0.12% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.062002-12 | 1.0620 | 0.24% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046602-12 | 1.0466 | 0.24% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083002-12 | 1.1255 | -0.02% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071602-12 | 1.1139 | -0.01% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.617302-12 | 0.6173 | -0.02% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.648802-12 | 0.6488 | 0.90% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.635102-12 | 0.6351 | 0.91% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.687402-12 | 0.6874 | 0.92% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.378402-12 | 1.3784 | 0.49% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983102-12 | 0.9831 | 1.05% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.969302-12 | 0.9693 | 1.04% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.032002-12 | 1.0320 | 0.59% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.018402-12 | 1.0184 | 0.59% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.870002-12 | 0.8700 | 0.71% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.857002-12 | 0.8570 | 0.71% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.991802-12 | 0.9918 | 0.93% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.972902-12 | 0.9729 | 0.91% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.237502-12 | 1.2375 | 1.78% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.227602-12 | 1.2276 | 1.78% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.803302-12 | 0.8033 | 0.46% | 限大额 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.802502-12 | 0.8025 | 0.45% | 限大额 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.933602-12 | 0.9336 | 2.50% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.923402-12 | 0.9234 | 2.51% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037002-12 | 1.0370 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065602-12 | 1.0757 | -0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061602-12 | 1.0626 | -0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.023402-12 | 1.0234 | 0.93% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.266502-12 | 1.2665 | 1.78% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.622702-12 | 0.6227 | -0.02% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.669202-12 | 0.6692 | 0.33% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.427002-12 | 1.4270 | 2.59% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.969302-12 | 0.9693 | 1.47% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.837202-12 | 1.8372 | 1.91% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.825502-12 | 0.8255 | 1.60% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.525402-12 | 0.5254 | 1.31% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.966002-12 | 1.9660 | 2.02% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065202-12 | 1.0652 | 0.00% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061502-12 | 1.0615 | -0.01% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.351002-12 | 1.3510 | 0.37% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.041302-12 | 1.0413 | 0.00% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.039002-12 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 |
020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.109502-12 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 |
021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.108602-12 | 1.1086 | 0.01% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.072302-12 | 1.0723 | -0.04% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.940702-12 | 3.3624 | 0.77% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.717602-12 | 5.1652 | 0.86% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.253302-12 | 4.0062 | 1.78% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.673102-12 | 1.1323 | 0.33% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.383002-12 | 1.9050 | 0.07% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.359002-12 | 1.8250 | 0.07% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.581902-12 | 1.2021 | 1.08% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.695002-12 | 2.2428 | 2.13% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.075002-12 | 2.0230 | 0.66% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.069002-12 | 1.9730 | 0.75% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.593002-12 | 2.6560 | 0.44% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.086602-07 | 1.1476 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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