基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.406803-28 | 1.4068 | 0.06% | 开放申购 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.349803-28 | 1.3498 | 0.05% | 开放申购 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.313603-28 | 1.8172 | 0.01% | 开放申购 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112503-27 | 1.1579 | 0.03% | 限大额 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.153903-28 | 1.1710 | 0.00% | 限大额 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.569603-28 | 0.8374 | 4.90% | 限大额 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.575703-28 | 0.8507 | 4.88% | 限大额 |
007084 | 天治转型升级混合 | 混合型-偏股 | 0.823903-28 | 0.8239 | 1.49% | 开放申购 |
011850 | 天治天享66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038703-22 | 1.0893 | --- | 暂停申购 |
012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 债券型-长债 | 1.016403-28 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016003-28 | 1.0160 | 0.01% | 开放申购 |
350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 1.118103-28 | 2.9634 | 0.31% | 开放申购 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 0.957203-28 | 3.4822 | 0.64% | 开放申购 |
350005 | 天治中国制造2025 | 混合型-灵活 | 1.951803-28 | 2.7085 | 0.21% | 限大额 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型-混合二级 | 1.040103-28 | 2.0657 | 0.00% | 开放申购 |
350008 | 天治新消费混合 | 混合型-灵活 | 1.137603-28 | 1.1376 | 0.11% | 开放申购 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.419303-28 | 2.1592 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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