基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.377304-18 | 1.9438 | 0.66% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000704-12 | 1.4950 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.755004-18 | 0.7550 | -0.26% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.876004-18 | 1.0440 | 0.11% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.376904-18 | 1.4409 | 0.06% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.327904-18 | 1.3859 | 0.06% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.377004-18 | 1.3770 | -0.22% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.925004-18 | 2.2380 | 0.26% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.834504-18 | 0.8345 | 0.23% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.884004-18 | 0.9990 | -0.79% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.718004-18 | 2.7180 | -0.15% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.953004-18 | 1.9530 | -0.31% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.285004-18 | 1.2850 | 0.71% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.525004-18 | 1.7750 | 0.20% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.055004-18 | 1.0830 | 0.09% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.721004-18 | 1.7210 | -0.46% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 0.945104-18 | 0.9451 | -0.95% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.875004-18 | 0.9900 | -0.79% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.850004-18 | 1.0180 | 0.12% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.751004-18 | 0.7510 | -0.27% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.544004-18 | 1.7040 | 0.19% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450604-18 | 1.4506 | 0.77% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.498204-18 | 1.4982 | -0.01% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.417804-18 | 2.4178 | 1.00% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.435604-18 | 1.4356 | -0.48% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.178204-18 | 1.1782 | -0.33% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.248004-18 | 1.4251 | 0.06% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.244004-18 | 1.4197 | 0.05% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.587304-18 | 1.5873 | 0.08% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.564704-18 | 1.5647 | 0.07% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.215804-18 | 1.2158 | -0.05% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.177404-18 | 1.1774 | -0.05% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.222704-18 | 1.2227 | 0.14% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.185204-18 | 1.1852 | 0.14% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.178904-18 | 1.1789 | -0.83% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.074904-18 | 1.0749 | -0.11% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.803404-18 | 0.8034 | 0.40% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.536604-18 | 1.5366 | -0.30% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.902004-18 | 2.2120 | 0.21% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.580004-18 | 1.5800 | -0.06% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.357504-18 | 1.3575 | 0.18% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.823104-18 | 0.8231 | 0.23% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.233304-18 | 2.2333 | 0.22% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.068004-18 | 2.0680 | -0.34% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.796004-18 | 0.7960 | 0.40% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.360404-18 | 1.3604 | 0.66% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438404-18 | 1.4384 | 0.77% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.271004-18 | 1.2710 | 0.71% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.423304-18 | 1.4233 | -0.48% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.237004-18 | 3.2370 | -0.28% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833104-18 | 0.8331 | 0.29% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822704-18 | 0.8227 | 0.28% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.164504-18 | 2.1645 | -0.18% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.176504-18 | 1.1765 | -0.83% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.712004-18 | 2.7120 | -0.15% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-12 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.027904-18 | 3.2879 | 0.10% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.258404-18 | 4.1419 | 0.22% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.729204-18 | 2.4628 | 0.12% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.727404-18 | 2.6724 | -0.18% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.827004-18 | 3.4070 | -0.28% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.059004-18 | 1.5040 | -1.12% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.606004-18 | 1.7710 | 0.12% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.483004-18 | 1.6480 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.605004-18 | 1.7250 | -0.06% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.258004-18 | 2.3580 | 0.13% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.375204-18 | 1.4085 | 0.18% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.170404-18 | 2.1704 | -0.17% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.333004-18 | 1.3330 | -0.37% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.265004-18 | 3.3850 | -0.31% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.615604-18 | 2.3549 | 0.60% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.599004-18 | 2.5990 | 0.00% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.660004-18 | 2.8840 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.439604-18 | 1.7630% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.480604-18 | 1.9120% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.480404-18 | 1.9150% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.612204-18 | 1.9460% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.546304-18 | 2.2340% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.451704-18 | 1.8130% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.656804-18 | 2.0960% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.610804-18 | 2.4820% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.398504-18 | 1.6420% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.463004-18 | 1.8800% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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