基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.197005-08 | 1.4000 | -1.89% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.414005-08 | 2.4040 | -1.26% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.161005-08 | 1.2670 | -1.86% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.443805-08 | 1.4438 | -0.83% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.651705-08 | 1.7397 | -1.29% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.510205-08 | 1.5102 | -0.63% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.617605-08 | 0.6176 | 0.42% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.410905-08 | 2.8533 | -0.94% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.013105-08 | 1.2289 | 0.03% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.010105-08 | 1.2242 | 0.03% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.096005-08 | 1.1603 | 0.03% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080605-08 | 1.1421 | 0.03% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.188305-08 | 1.1883 | -0.08% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.183705-08 | 1.1837 | -0.08% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.476505-08 | 1.4765 | -1.29% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.530305-08 | 1.5303 | -0.83% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.024605-08 | 1.1496 | -0.36% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.166805-08 | 1.1668 | -0.75% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278905-08 | 1.2789 | -1.69% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261905-08 | 1.2619 | -1.69% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.099705-08 | 1.0997 | 0.04% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.668305-08 | 0.6683 | -1.20% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.627405-08 | 0.6274 | -1.20% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.849405-08 | 0.8494 | -0.91% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.691905-08 | 0.6919 | -0.80% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050305-08 | 1.2447 | -0.04% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045005-08 | 1.2390 | -0.04% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.740705-08 | 0.7407 | -1.91% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.647305-08 | 0.6473 | -2.26% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.639905-08 | 0.6399 | -2.26% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.913005-08 | 0.9130 | -0.20% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.570805-08 | 1.5708 | -0.20% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.617005-08 | 0.6170 | -1.33% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.610505-08 | 0.6105 | -1.33% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.907705-08 | 0.9077 | -0.27% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.898505-08 | 0.8985 | -0.28% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.965905-08 | 0.9659 | -0.33% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.961605-08 | 0.9616 | -0.34% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.493505-08 | 1.4935 | -0.64% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686005-08 | 0.6860 | -0.81% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.376605-08 | 2.8331 | -0.95% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.805005-08 | 1.8050 | -0.39% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.612205-08 | 0.6122 | 0.43% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.618205-08 | 1.6182 | -0.35% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090005-08 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.055005-08 | 1.2160 | -1.03% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.003205-08 | 1.0032 | -0.10% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.995705-08 | 0.9957 | -0.09% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-08 | 1.0311 | -0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-08 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869005-08 | 0.8690 | -1.00% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.862505-08 | 0.8625 | -0.99% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.681105-08 | 0.6811 | -2.52% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.676205-08 | 0.6762 | -2.51% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.867705-08 | 0.8677 | -1.21% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.861505-08 | 0.8615 | -1.22% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.558305-08 | 0.5583 | -1.06% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.554405-08 | 0.5544 | -1.05% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.906305-08 | 0.9063 | -0.70% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.901205-08 | 0.9012 | -0.71% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827105-08 | 0.8271 | -1.25% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.818705-08 | 0.8187 | -1.25% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.587505-08 | 0.5875 | -1.54% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.584605-08 | 0.5846 | -1.53% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.949905-08 | 0.9499 | -1.85% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.945605-08 | 0.9456 | -1.86% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032705-08 | 1.0327 | -0.04% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030405-08 | 1.0304 | -0.04% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.724805-08 | 0.7248 | -0.60% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-08 | 0.7215 | -0.61% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.888105-08 | 0.8881 | -1.55% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.883805-08 | 0.8838 | -1.55% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031205-08 | 1.0312 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.020205-08 | 1.0262 | -0.05% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.698005-08 | 0.6980 | -1.97% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.695105-08 | 0.6951 | -1.97% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.893005-08 | 0.8930 | -1.09% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.889705-08 | 0.8897 | -1.09% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001905-08 | 1.0019 | -0.02% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001305-08 | 1.0013 | -0.02% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-08 | 1.0077 | -0.03% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006405-08 | 1.0064 | -0.03% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.502405-08 | 3.2364 | -0.77% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.742705-08 | 3.5352 | -0.75% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.476005-08 | 3.6511 | -0.83% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.841805-08 | 2.8761 | -1.31% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.631605-08 | 2.6476 | -0.35% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.125005-08 | 2.5280 | -0.97% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.046305-08 | 1.8280 | -0.36% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.099005-08 | 1.6630 | 0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.812005-08 | 1.9620 | -0.38% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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