基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.731004-25 | 3.2940 | -0.41% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.066004-25 | 20.2220 | -0.67% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.646704-25 | 1.6467 | 0.41% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147704-25 | 1.5173 | -0.01% | 限大额 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163004-25 | 1.4558 | -0.02% | 限大额 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.984004-25 | 3.1540 | 0.00% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.758004-25 | 1.7580 | -0.06% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.616004-25 | 1.9181 | -0.15% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.575504-25 | 1.8672 | -0.16% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275604-25 | 1.2756 | 0.23% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.149004-25 | 1.1490 | -0.35% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.225004-25 | 2.2250 | 0.14% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.590004-25 | 1.5900 | 1.27% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.518004-25 | 1.5180 | 1.27% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971604-25 | 0.9716 | 0.53% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.118304-25 | 1.2841 | 0.16% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.339304-25 | 2.2643 | 0.00% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.305904-25 | 2.1909 | 0.00% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.317204-25 | 1.8672 | -0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.273704-25 | 1.8037 | -0.05% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.575004-25 | 1.5750 | 0.51% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.504004-25 | 1.5040 | 0.53% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.260404-25 | 1.5929 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.196304-25 | 1.5211 | 0.01% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.399704-25 | 1.5597 | -0.12% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.349404-25 | 1.5094 | -0.12% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.502004-25 | 0.5020 | 0.20% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.170404-25 | 1.1704 | 0.37% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856304-25 | 0.9121 | 0.29% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620804-25 | 0.6208 | -0.06% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072104-25 | 1.0721 | -0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080304-25 | 1.0803 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.140004-25 | 1.1400 | 0.09% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.273004-25 | 2.2730 | 0.04% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.182004-25 | 2.1820 | 0.05% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.130004-25 | 4.7290 | 0.53% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.245004-25 | 4.7180 | -0.09% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.932004-25 | 3.5470 | 0.54% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.485004-25 | 5.0850 | -0.42% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.191004-25 | 2.1910 | 0.14% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.579004-25 | 1.7430 | 0.19% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.285004-25 | 1.3650 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.275004-25 | 1.3540 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.174004-25 | 1.1740 | -1.59% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.468004-25 | 1.4680 | 1.45% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.094004-25 | 1.0940 | -0.91% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.834004-25 | 1.0300 | 1.46% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.832004-25 | 0.8320 | 1.22% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.988004-25 | 1.3970 | 0.10% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.219904-25 | 1.5169 | 0.09% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.216904-25 | 1.5049 | 0.08% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.097004-25 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.485204-25 | 1.7472 | 0.84% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.483904-25 | 1.4839 | 0.84% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.301004-25 | 1.3010 | 0.15% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.884004-25 | 1.1672 | -0.42% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.882204-25 | 0.8822 | -0.43% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.423004-25 | 1.4230 | 0.15% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.407704-25 | 1.4077 | 0.14% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.961004-25 | 1.9610 | -0.10% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.776304-25 | 0.9848 | -0.23% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.039504-25 | 1.2930 | 0.04% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.114304-25 | 1.2575 | 0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.587604-25 | 2.5876 | -0.48% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.324604-25 | 1.3246 | -0.10% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.320004-25 | 2.3200 | 0.04% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.314604-25 | 1.3709 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.313904-25 | 1.3642 | -0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.949004-25 | 1.3566 | 0.24% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.925804-25 | 1.1880 | 0.25% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.850804-25 | 1.1014 | -0.07% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.856004-25 | 0.9060 | -0.08% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.869104-25 | 1.2633 | 1.16% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.868204-25 | 0.8682 | 1.17% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.170904-25 | 1.3170 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.236604-25 | 1.4313 | 0.00% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.050904-25 | 1.3064 | -0.06% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.457204-25 | 1.4572 | -0.30% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080204-25 | 1.2223 | -0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072804-25 | 1.2148 | -0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.291804-25 | 1.2918 | 0.08% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.300804-25 | 1.3228 | 0.00% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.277404-25 | 1.2984 | 0.00% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.355104-25 | 1.3551 | -0.07% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287804-25 | 1.4050 | -0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.265304-25 | 1.3793 | -0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.349404-25 | 1.4106 | 0.00% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.326904-25 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.062904-25 | 1.0629 | 0.05% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.143204-25 | 1.1432 | 0.21% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.251204-25 | 1.2512 | 0.22% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843304-25 | 0.8986 | 0.29% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954104-25 | 0.9541 | 0.53% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.103104-25 | 1.2688 | 0.15% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.693804-25 | 1.6938 | -1.06% | 开放申购 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029404-25 | 1.2086 | -0.02% | 暂停申购 |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000009-21 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.270504-25 | 1.2705 | 0.11% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.086504-25 | 1.1867 | -0.07% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.063704-25 | 1.1598 | -0.08% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.026704-25 | 2.0267 | -0.36% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.972104-25 | 1.9721 | -0.36% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.940504-25 | 0.9405 | -0.21% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075104-25 | 1.2268 | 0.00% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.092604-25 | 1.2098 | 0.00% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297204-25 | 1.2972 | -0.18% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.276204-25 | 1.2762 | -0.19% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299104-25 | 1.2991 | -0.04% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.277204-25 | 1.2772 | -0.04% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.607404-25 | 0.6074 | -0.05% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.033204-25 | 1.1576 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035604-25 | 1.1551 | 0.04% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140004-25 | 1.1880 | -0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117004-25 | 1.1640 | -0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090204-25 | 1.1232 | -0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.237704-25 | 1.2377 | -0.55% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155804-25 | 1.1558 | -0.19% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139004-25 | 1.1390 | -0.18% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022804-25 | 1.1628 | 0.03% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.047404-25 | 1.1656 | 0.03% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.054004-25 | 1.1425 | 0.08% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050704-25 | 1.1365 | 0.09% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.130004-25 | 1.1835 | 0.00% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.108404-25 | 1.1619 | -0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.147104-25 | 1.1471 | 0.01% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.117004-25 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152104-25 | 1.1521 | -0.16% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130104-25 | 1.1301 | -0.16% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.390604-25 | 1.3906 | -0.47% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.364204-25 | 1.3642 | -0.46% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.891304-25 | 0.8913 | 1.23% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.182404-25 | 1.1824 | 0.18% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.165604-25 | 1.1656 | 0.18% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.183704-25 | 1.1837 | -0.09% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.272104-25 | 1.2721 | -0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.249804-25 | 1.2498 | -0.05% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.277004-25 | 1.2770 | 0.16% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950204-25 | 0.9502 | -0.28% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938704-25 | 0.9387 | -0.29% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.699304-25 | 1.6993 | 0.05% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.672004-25 | 1.6720 | 0.05% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.907104-25 | 0.9071 | -0.36% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895404-25 | 0.8954 | -0.36% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563004-25 | 0.5630 | 0.70% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555704-25 | 0.5557 | 0.71% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.069004-25 | 1.2550 | 0.09% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102804-25 | 1.1028 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085504-25 | 1.0855 | -0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236704-25 | 1.2367 | 1.36% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220704-25 | 1.2207 | 1.37% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.007304-25 | 1.0073 | -0.20% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683404-25 | 0.6834 | -1.00% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675504-25 | 0.6755 | -1.00% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.259704-25 | 1.2597 | -0.04% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.243204-25 | 1.2432 | -0.03% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738104-25 | 0.7381 | 0.04% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.729604-25 | 0.7296 | 0.04% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021104-25 | 1.0211 | 0.59% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010204-25 | 1.0102 | 0.60% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.816104-25 | 0.8161 | -0.04% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.803304-25 | 0.8033 | -0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.811404-25 | 0.8114 | 0.05% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.862904-25 | 0.8629 | -0.31% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.009704-25 | 1.0097 | -0.04% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.996004-25 | 0.9960 | -0.04% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.726204-25 | 0.7262 | 0.12% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.055704-25 | 1.1411 | -0.04% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.053004-25 | 1.1376 | -0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.608504-25 | 0.6085 | 0.12% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.593804-25 | 0.5938 | 0.12% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.521704-25 | 0.5217 | 0.04% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.510004-25 | 0.5100 | 0.04% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.622404-25 | 0.6224 | 0.06% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.608304-25 | 0.6083 | 0.07% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.603204-25 | 0.6032 | -0.17% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590604-25 | 0.5906 | -0.17% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668404-25 | 0.6684 | -0.12% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.654204-25 | 0.6542 | -0.12% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.920104-25 | 0.9201 | 0.12% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.917304-25 | 0.9173 | 0.12% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.599304-25 | 0.5993 | 0.96% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.587304-25 | 0.5873 | 0.96% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.844004-25 | 0.8440 | 0.00% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.833404-25 | 0.8334 | 0.00% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.051104-25 | 1.1181 | -0.06% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.108104-25 | 1.1194 | -0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.500604-25 | 0.5006 | 0.10% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.489504-25 | 0.4895 | 0.10% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.628604-25 | 0.6286 | 0.10% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.618604-25 | 0.6186 | 0.10% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.792204-25 | 0.7922 | 0.20% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.784004-25 | 0.7840 | 0.19% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601904-25 | 0.6019 | -0.69% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.597204-25 | 0.5972 | -0.68% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017404-25 | 1.0174 | -0.02% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006604-25 | 1.0066 | -0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965304-25 | 0.9653 | 0.07% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954404-25 | 0.9544 | 0.07% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.544304-25 | 0.5443 | -0.02% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.533204-25 | 0.5332 | -0.02% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.890204-25 | 0.8902 | 0.21% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.881104-25 | 0.8811 | 0.22% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711904-25 | 0.7119 | -0.46% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698704-25 | 0.6987 | -0.47% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661504-25 | 0.6615 | 0.06% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.649204-25 | 0.6492 | 0.06% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.453304-25 | 0.4533 | -0.66% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.092604-25 | 1.0926 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.085804-25 | 1.0858 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988404-25 | 0.9884 | -0.16% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978604-25 | 0.9786 | -0.16% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908104-25 | 0.9081 | 0.24% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898104-25 | 0.8981 | 0.25% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713704-25 | 0.7137 | -0.53% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.699704-25 | 0.6997 | -0.53% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.764604-25 | 0.7646 | -0.27% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.749504-25 | 0.7495 | -0.28% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.728804-25 | 0.7288 | -0.87% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.716704-25 | 0.7167 | -0.89% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.775004-25 | 13.1250 | -0.67% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561904-25 | 0.5619 | -0.57% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.552504-25 | 0.5525 | -0.58% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865504-25 | 0.8655 | 0.58% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849104-25 | 0.8491 | 0.58% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971404-25 | 0.9714 | -0.78% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963804-25 | 0.9638 | -0.78% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.479504-25 | 0.4795 | -0.21% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.476004-25 | 0.4760 | -0.21% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.164104-25 | 1.1641 | 0.37% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.654304-25 | 0.6543 | 1.46% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.644404-25 | 0.6444 | 1.46% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.458404-25 | 0.4584 | 0.31% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.454804-25 | 0.4548 | 0.31% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.034504-25 | 1.0865 | 0.04% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.055404-25 | 1.0875 | 0.05% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044404-25 | 1.0444 | -0.09% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037104-25 | 1.0371 | -0.09% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.727604-25 | 0.7276 | -0.27% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.717104-25 | 0.7171 | -0.26% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.957704-25 | 0.9577 | -0.04% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.943404-25 | 0.9434 | -0.03% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.749004-25 | 0.7490 | -0.17% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.743404-25 | 0.7434 | -0.19% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.570704-25 | 0.5707 | -0.63% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.566304-25 | 0.5663 | -0.61% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.283004-25 | 2.2830 | 0.04% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.941304-25 | 0.9413 | 0.06% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.931204-25 | 0.9312 | 0.06% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.535104-25 | 0.5351 | -0.45% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530904-25 | 0.5309 | -0.43% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708104-25 | 0.7081 | -0.31% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696104-25 | 0.6961 | -0.32% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784504-25 | 0.7845 | -0.71% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.772404-25 | 0.7724 | -0.71% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.631004-25 | 0.6310 | -0.41% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.626204-25 | 0.6262 | -0.41% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088304-25 | 1.0883 | -0.02% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083104-25 | 1.0831 | -0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.159004-25 | 1.1590 | -1.53% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.509404-25 | 0.5094 | 0.20% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.505604-25 | 0.5056 | 0.22% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.812004-25 | 0.8120 | 0.45% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799604-25 | 0.7996 | 0.44% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.761604-25 | 0.7616 | 0.16% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.756604-25 | 0.7566 | 0.16% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.484604-25 | 0.4846 | -0.31% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.476304-25 | 0.4763 | -0.31% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036504-25 | 1.0365 | -0.13% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027204-25 | 1.0272 | -0.14% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.834404-25 | 0.8344 | -0.35% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.826504-25 | 0.8265 | -0.35% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.767104-25 | 0.7671 | -0.10% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.754504-25 | 0.7545 | -0.11% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839504-25 | 0.8395 | -0.31% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830104-25 | 0.8301 | -0.31% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535704-25 | 0.5357 | 0.11% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.532004-25 | 0.5320 | 0.09% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.028104-25 | 1.0525 | 0.04% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.038304-25 | 1.0504 | 0.04% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770004-25 | 0.7700 | 0.29% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762004-25 | 0.7620 | 0.29% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.074204-25 | 1.0742 | 0.00% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069104-25 | 1.0691 | 0.00% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750704-25 | 0.7507 | 0.44% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.745504-25 | 0.7455 | 0.44% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800104-25 | 0.8001 | 0.33% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789904-25 | 0.7899 | 0.33% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.081004-25 | 1.0810 | -0.92% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.672504-25 | 1.6725 | -1.06% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.438804-25 | 1.4388 | -0.30% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.450004-25 | 1.4500 | 1.47% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.879904-25 | 0.8799 | 1.23% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.343204-25 | 1.3432 | -0.07% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.766404-25 | 0.7664 | -0.23% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.736004-25 | 1.7360 | -0.06% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.840304-25 | 0.8403 | -0.79% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-25 | 0.8332 | -0.80% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599104-25 | 0.5991 | -0.15% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591404-25 | 0.5914 | -0.17% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891604-25 | 0.8916 | 0.04% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043304-25 | 1.0433 | -0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.797704-25 | 0.7977 | -0.96% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791704-25 | 0.7917 | -0.95% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.083204-25 | 1.0832 | 0.05% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.079704-25 | 1.0797 | 0.05% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.609004-25 | 0.6090 | -0.60% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.603804-25 | 0.6038 | -0.59% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.726404-25 | 0.7264 | 0.46% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.722804-25 | 0.7228 | 0.47% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.780304-25 | 0.7803 | 0.31% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.775104-25 | 0.7751 | 0.31% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683604-25 | 0.6836 | 0.15% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-25 | 0.6760 | 0.15% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.804204-25 | 0.8042 | -0.27% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.798404-25 | 0.7984 | -0.29% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.687604-25 | 0.6876 | 0.12% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.684304-25 | 0.6843 | 0.12% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.026704-25 | 1.0267 | -0.39% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021704-25 | 1.0217 | -0.40% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.896204-25 | 0.8962 | -0.09% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.890404-25 | 0.8904 | -0.09% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013004-25 | 1.0130 | 0.47% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.008404-25 | 1.0084 | 0.47% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996804-25 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.995004-25 | 0.9950 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.650404-25 | 0.6504 | 1.51% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.647704-25 | 0.6477 | 1.50% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.249704-25 | 1.3574 | 0.00% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.822704-25 | 0.8227 | -0.81% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.819504-25 | 0.8195 | -0.81% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895304-25 | 0.8953 | 0.28% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891804-25 | 0.8918 | 0.28% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017504-25 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013104-25 | 1.0131 | 0.02% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.586704-25 | 0.5867 | 0.29% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.584404-25 | 0.5844 | 0.29% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930904-25 | 0.9309 | -0.24% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928304-25 | 0.9283 | -0.24% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019904-25 | 1.0199 | 0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016704-25 | 1.0167 | 0.03% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.870304-25 | 0.8703 | 0.44% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.864204-25 | 0.8642 | 0.44% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.786304-25 | 0.7863 | 2.62% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.781304-25 | 0.7813 | 2.63% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751604-25 | 0.7516 | 0.44% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749104-25 | 0.7491 | 0.43% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001604-25 | 1.0016 | 1.34% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998004-25 | 0.9980 | 1.33% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887204-25 | 0.8872 | -0.17% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884604-25 | 0.8846 | -0.17% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.708804-25 | 0.7088 | 0.21% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.703804-25 | 0.7038 | 0.21% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.924404-25 | 0.9244 | -0.39% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.917804-25 | 0.9178 | -0.39% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.768004-25 | 0.7680 | -0.75% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.762604-25 | 0.7626 | -0.74% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.625604-25 | 1.6256 | 0.41% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882904-25 | 0.8829 | -0.69% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880004-25 | 0.8800 | -0.69% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.919504-25 | 0.9195 | 0.28% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916404-25 | 0.9164 | 0.28% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867304-25 | 0.8673 | 0.27% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864304-25 | 0.8643 | 0.27% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018104-25 | 1.0181 | -0.04% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-25 | 1.0153 | -0.03% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.877504-25 | 0.8775 | 0.23% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.873704-25 | 0.8737 | 0.23% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886404-25 | 0.8864 | 0.05% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.810404-25 | 0.8104 | -0.73% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.807904-25 | 0.8079 | -0.75% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.837104-25 | 0.8371 | 0.20% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.834104-25 | 0.8341 | 0.20% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933604-25 | 0.9336 | 0.11% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931904-25 | 0.9319 | 0.10% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.831704-25 | 0.8317 | 0.00% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.829504-25 | 0.8295 | 0.01% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.933304-25 | 0.9333 | 0.40% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.931204-25 | 0.9312 | 0.40% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849704-25 | 0.8497 | -0.43% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.847504-25 | 0.8475 | -0.42% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.898004-25 | 0.8980 | -0.03% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.895804-25 | 0.8958 | -0.04% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.920704-25 | 0.9207 | 0.46% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919904-25 | 0.9199 | 0.46% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.885204-25 | 0.8852 | 0.25% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.882404-25 | 0.8824 | 0.25% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.004104-25 | 1.0041 | 0.39% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.002504-25 | 1.0025 | 0.39% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967004-25 | 0.9670 | 0.28% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965104-25 | 0.9651 | 0.29% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029904-25 | 1.0299 | -0.53% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027904-25 | 1.0279 | -0.54% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.937104-25 | 0.9371 | -0.05% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.933504-25 | 0.9335 | -0.05% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.094904-25 | 1.0949 | -0.60% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.090504-25 | 1.0905 | -0.60% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006604-25 | 1.0066 | 0.54% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005304-25 | 1.0053 | 0.55% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025504-25 | 1.0255 | 1.13% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.023704-25 | 1.0237 | 1.13% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.985804-25 | 0.9858 | 0.61% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.983204-25 | 0.9832 | 0.60% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.033204-25 | 1.0332 | 0.84% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.032204-25 | 1.0322 | 0.84% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.000204-25 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.999704-25 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035504-25 | 1.0355 | 0.45% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035004-25 | 1.0350 | 0.45% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895704-25 | 0.8957 | -1.17% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894404-25 | 0.8944 | -1.18% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.841004-25 | 0.8410 | 0.39% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.839904-25 | 0.8399 | 0.39% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 0.997804-25 | 0.9978 | 2.52% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.917804-25 | 0.9178 | -0.36% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916504-25 | 0.9165 | -0.37% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991204-25 | 0.9912 | 0.55% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990704-25 | 0.9907 | 0.55% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012104-25 | 1.0121 | -0.99% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.011404-25 | 1.0114 | -0.99% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.031204-25 | 1.0312 | 0.56% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030504-25 | 1.0305 | 0.57% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065404-25 | 1.0654 | 1.11% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064504-25 | 1.0645 | 1.11% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.022504-25 | 1.0225 | 1.05% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.020904-25 | 1.0209 | 1.05% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001504-25 | 1.0015 | -0.01% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.001404-25 | 1.0014 | -0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000004-25 | 1.0000 | -0.05% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999504-25 | 0.9995 | -0.06% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.072704-25 | 1.0727 | -0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.938304-25 | 0.9383 | -0.22% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937904-25 | 0.9379 | -0.22% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008304-25 | 1.0083 | 0.24% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008104-25 | 1.0081 | 0.23% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.969404-25 | 0.9694 | -0.04% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.969104-25 | 0.9691 | -0.03% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.969404-25 | 0.9694 | -0.03% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995904-25 | 0.9959 | -0.30% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995804-25 | 0.9958 | -0.29% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004404-25 | 1.0044 | 0.86% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004304-25 | 1.0043 | 0.86% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.164004-25 | 6.5640 | 0.23% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.097604-25 | 2.0847 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.699504-25 | 2.1800% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.765004-25 | 2.4250% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.487604-25 | 2.1030% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.470304-25 | 1.7580% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.538704-25 | 2.0110% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.413104-25 | 1.7930% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478304-25 | 2.0370% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.526804-25 | 2.3190% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.422204-25 | 1.8600% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.542204-25 | 2.2210% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.557004-25 | 2.1760% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.766104-25 | 1.9160% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.831904-25 | 2.1610% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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