基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.408004-24 | 1.7936 | 0.23% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.930104-24 | 1.4901 | -0.01% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.145604-24 | 1.6576 | 0.07% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.214304-24 | 1.5563 | 0.18% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.781904-24 | 1.8939 | 0.80% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.370704-24 | 1.7247 | 0.12% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.163404-24 | 1.3174 | 0.13% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142704-24 | 1.6517 | 0.20% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096204-24 | 1.6062 | 0.20% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.266004-24 | 1.2660 | 3.53% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147104-24 | 1.7011 | 0.13% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.939904-24 | 0.9399 | 1.21% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.172604-24 | 1.5036 | 0.18% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.283104-24 | 1.4111 | 0.20% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.241004-24 | 1.3650 | 0.20% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.758004-24 | 1.7580 | 0.80% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419304-24 | 1.6733 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.703104-24 | 2.0011 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.566404-24 | 1.5914 | 0.02% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.571304-24 | 1.5953 | 0.03% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.375504-24 | 1.4015 | 0.03% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.342204-24 | 1.3652 | 0.02% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.573204-24 | 1.5962 | 0.18% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.555404-24 | 1.5764 | 0.18% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.308004-24 | 2.3080 | 0.86% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.740204-24 | 1.7402 | 0.86% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078304-24 | 1.1483 | -0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077004-24 | 1.1430 | -0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047104-19 | 1.2381 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039404-24 | 1.2296 | -0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.095104-24 | 1.1669 | -0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.093404-24 | 1.1642 | -0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.754504-24 | 1.7545 | 1.05% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.937504-24 | 0.9375 | -0.01% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.219504-24 | 1.2595 | 1.35% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.707804-24 | 0.7078 | 1.83% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.374304-24 | 1.3743 | 1.97% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354504-24 | 1.3545 | 1.96% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.356004-24 | 1.3560 | 1.69% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074704-24 | 1.1747 | -0.26% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083204-24 | 1.3002 | -0.26% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055704-24 | 1.1437 | -0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055504-24 | 1.1335 | -0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908404-24 | 1.0104 | 0.41% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901604-24 | 1.0036 | 0.40% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098804-24 | 1.0988 | -0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082504-24 | 1.0825 | -0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043904-24 | 1.1019 | -0.06% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052304-24 | 1.1093 | -0.06% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016704-24 | 1.0167 | 0.03% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005104-24 | 1.0051 | 0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056504-24 | 1.0565 | 0.07% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052204-24 | 1.0522 | 0.08% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.561104-24 | 0.5611 | 3.50% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753804-24 | 0.7538 | 1.54% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022104-24 | 1.0541 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011704-24 | 1.0557 | -0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079604-24 | 1.0796 | -0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075104-24 | 1.0751 | -0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677404-24 | 0.6774 | 1.39% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672004-24 | 0.6720 | 1.39% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693504-24 | 0.6935 | 1.78% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680704-24 | 0.6807 | 1.76% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034204-24 | 1.0602 | -0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029804-24 | 1.0558 | -0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.011604-24 | 1.0116 | 0.15% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.007004-24 | 1.0070 | 0.14% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095704-24 | 1.0957 | 0.97% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036304-24 | 1.0363 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.499504-24 | 0.4995 | 0.62% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029104-24 | 1.0291 | -0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027704-24 | 1.0277 | -0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.851504-24 | 0.8515 | 1.32% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.849104-24 | 0.8491 | 1.34% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.016504-24 | 1.0374 | -0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0201 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.497804-24 | 0.4978 | 0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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