基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.023004-25 | 3.3230 | 0.77% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.838004-26 | 2.1780 | 1.88% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.796004-25 | 2.9960 | 0.36% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.164804-25 | 1.3948 | -0.22% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.132204-25 | 1.3622 | -0.23% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.701004-25 | 1.7010 | 0.24% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.513004-26 | 1.5630 | 1.61% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.314004-26 | 1.3140 | 1.86% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.967004-26 | 0.9670 | 2.00% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-25 | 0.6520 | 0.31% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.618204-25 | 1.6182 | 0.05% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.952004-25 | 0.9520 | -1.14% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.876004-25 | 1.8760 | -0.37% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.566104-26 | 1.6211 | 0.27% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.519304-25 | 1.5193 | 0.20% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.932604-25 | 1.9326 | 0.08% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.046204-25 | 1.0462 | 0.33% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.543504-25 | 1.5735 | 0.69% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.277404-25 | 1.2774 | 0.77% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.037604-25 | 1.0376 | -0.45% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.012904-25 | 1.0129 | -0.44% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174204-25 | 1.1742 | -0.27% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.953804-26 | 0.9538 | 2.56% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049704-26 | 1.1807 | -0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042404-26 | 1.1584 | -0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214904-25 | 1.2149 | 1.35% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.588104-25 | 1.5881 | 1.51% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166504-25 | 1.1865 | -0.01% | 限大额 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142604-25 | 1.1626 | -0.02% | 限大额 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081804-25 | 1.1418 | 0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.085804-26 | 1.0858 | 1.43% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.490404-25 | 1.4904 | 0.20% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.446404-25 | 1.4464 | 0.27% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151904-25 | 1.1519 | -0.27% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.087804-25 | 1.0878 | 0.06% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955804-25 | 0.9558 | -0.41% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938304-25 | 0.9383 | -0.40% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211704-25 | 1.4967 | 0.01% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.429804-26 | 1.4298 | 0.98% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.330604-25 | 1.3306 | -0.08% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.173204-26 | 1.3732 | -0.40% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.160704-25 | 1.1607 | -0.32% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.032904-25 | 1.1119 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.739004-25 | 0.7390 | 0.16% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.970404-25 | 0.9704 | -0.24% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.459004-26 | 0.4590 | 1.80% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.162304-26 | 1.3623 | -0.40% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.941404-26 | 0.9414 | 2.57% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996304-25 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.482004-26 | 3.4820 | 1.96% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.749404-26 | 0.7494 | 1.57% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.740204-26 | 0.7402 | 1.58% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.028604-25 | 1.0286 | 0.17% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016204-25 | 1.0162 | 0.16% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.109404-26 | 1.1094 | -0.25% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.717004-26 | 0.7170 | 0.99% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.710204-26 | 0.7102 | 1.00% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558404-25 | 0.5584 | 0.67% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.587704-25 | 0.5877 | 0.26% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584404-25 | 0.5844 | 0.26% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708104-25 | 0.7081 | -0.21% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704204-25 | 0.7042 | -0.21% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.613604-25 | 0.6136 | -0.10% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610304-25 | 0.6103 | -0.08% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.039904-25 | 1.0399 | 0.33% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.688604-26 | 0.6886 | 2.03% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.683104-26 | 0.6831 | 2.02% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559604-25 | 0.5596 | -0.41% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555104-25 | 0.5551 | -0.41% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.715204-25 | 0.7152 | -0.47% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709904-25 | 0.7099 | -0.46% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.758704-26 | 0.7587 | 0.22% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.753304-26 | 0.7533 | 0.23% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.471304-25 | 0.4713 | 0.08% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467804-25 | 0.4678 | 0.11% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499904-25 | 0.4999 | 0.73% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.496204-25 | 0.4962 | 0.73% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.731104-25 | 0.7311 | -1.19% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.725904-25 | 0.7259 | -1.18% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.895504-26 | 0.8955 | 1.42% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.889204-26 | 0.8892 | 1.41% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.542704-26 | 0.5427 | 1.50% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.538904-26 | 0.5389 | 1.49% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-25 | 1.0248 | -0.01% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018904-25 | 1.0189 | -0.01% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978104-26 | 0.9781 | 0.47% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043104-26 | 1.0431 | -0.11% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.042404-26 | 1.0424 | -0.11% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.321704-25 | 6.3217 | 0.94% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.413004-25 | 0.4130 | -0.27% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.263004-25 | 1.2630 | 0.77% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040604-25 | 1.0406 | 0.00% | 暂停申购 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.798204-25 | 0.7982 | 0.13% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.643704-26 | 0.6437 | 0.93% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.640404-26 | 0.6404 | 0.93% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.354104-26 | 2.3541 | 2.41% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.647604-26 | 0.6476 | 2.26% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.644504-26 | 0.6445 | 2.25% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.864004-25 | 1.8640 | -0.37% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.769004-25 | 2.7690 | 0.36% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.944004-25 | 0.9440 | -1.05% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996404-25 | 0.9964 | 0.10% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991304-25 | 0.9913 | 0.10% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047904-26 | 1.0479 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045004-26 | 1.0450 | -0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993604-26 | 0.9936 | 2.45% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989704-26 | 0.9897 | 2.46% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.773004-25 | 0.7730 | 0.30% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.767804-25 | 0.7678 | 0.31% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961804-25 | 0.9618 | -0.24% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.962504-25 | 0.9625 | -0.34% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957904-25 | 0.9579 | -0.34% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.653004-25 | 0.6530 | 0.31% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.807604-25 | 0.8076 | 0.72% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.805104-25 | 0.8051 | 0.71% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.579504-25 | 1.5795 | 1.50% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-26 | 1.0150 | 0.15% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-26 | 1.0129 | 0.15% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.082804-26 | 1.0828 | 2.21% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.080304-26 | 1.0803 | 2.19% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.999904-25 | 0.9999 | 0.00% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.999404-25 | 0.9994 | 0.00% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.419004-25 | 2.8800 | 1.30% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.963004-26 | 0.9630 | 1.90% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049704-26 | 1.0497 | -0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077004-25 | 1.0770 | 0.01% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.459804-26 | 0.4598 | 1.79% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010604-26 | 1.0106 | -0.06% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010604-26 | 1.0106 | -0.05% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995704-25 | 0.9957 | 0.29% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995604-25 | 0.9956 | 0.28% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.107404-26 | 1.1074 | -0.33% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.194504-25 | 5.1745 | 0.21% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235304-25 | 2.3683 | 0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.378704-26 | 4.8887 | 2.42% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.416304-25 | 4.7204 | -0.26% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.400504-25 | 6.4005 | 0.94% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.972004-26 | 4.2400 | 2.49% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.204504-25 | 1.2045 | 0.32% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.140804-26 | 2.6258 | 3.20% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.198604-25 | 1.5786 | 0.36% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.117104-25 | 1.4971 | 0.35% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472604-25 | 1.4726 | 0.27% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.303004-25 | 2.3330 | 0.66% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.894204-25 | 2.3422 | -0.15% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.445204-26 | 1.4452 | 0.99% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231904-25 | 1.7967 | 1.36% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.410004-25 | 3.3100 | 1.26% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.527004-26 | 3.6360 | 2.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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