基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.155905-10 | 1.6467 | -0.01% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.136705-10 | 1.6039 | -0.01% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.060005-10 | 1.6810 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.686005-10 | 2.6860 | -1.21% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.599505-10 | 1.6995 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.538505-10 | 1.6385 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.069005-10 | 1.4106 | 0.00% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.057405-10 | 1.3728 | 0.00% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2.001005-10 | 2.0010 | -0.50% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.095005-10 | 1.0950 | 0.18% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.240305-10 | 1.2403 | -0.89% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.847005-10 | 1.8470 | -0.70% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.619205-10 | 0.6192 | -2.10% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.037005-10 | 1.0370 | 0.58% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.837305-10 | 0.8373 | -0.10% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.958505-10 | 0.9585 | 0.05% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.041605-10 | 1.1316 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.630905-10 | 0.6309 | -1.11% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.945905-10 | 0.9459 | -0.03% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.543905-10 | 0.5439 | -0.58% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.814905-10 | 0.8149 | -1.57% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918805-10 | 0.9188 | 0.00% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908005-10 | 0.9080 | 0.00% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.615405-10 | 0.6154 | -2.08% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.712205-10 | 0.7122 | -0.68% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.704205-10 | 0.7042 | -0.69% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031405-10 | 1.0314 | -0.01% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024105-10 | 1.0241 | -0.01% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.830005-10 | 1.8300 | -0.71% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.625105-10 | 0.6251 | -1.12% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.949605-10 | 0.9496 | 0.05% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.538805-10 | 0.5388 | -0.59% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.230105-10 | 1.2301 | -0.90% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018005-10 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.974705-10 | 0.9747 | -2.30% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.967905-10 | 0.9679 | -2.29% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.044305-10 | 1.0443 | 0.85% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.040505-10 | 1.0405 | 0.84% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.679005-10 | 2.6790 | -1.22% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.001105-10 | 1.0011 | -0.02% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000805-10 | 1.0008 | -0.03% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.069505-10 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.566205-10 | 2.4309 | -0.02% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.299305-10 | 2.1618 | 0.03% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.536605-10 | 2.5366 | -1.41% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.878005-10 | 0.8780 | -0.53% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.088005-10 | 2.4930 | 0.00% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.671005-10 | 1.6710 | -0.24% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.859005-10 | 3.3870 | -0.48% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.225605-10 | 2.0185 | 0.06% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205005-10 | 1.9307 | 0.06% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.048005-10 | 1.4480 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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