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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000126招商安润混合混合型1.317810-141.66181.24%限大额
217001招商安泰混合混合型0.393210-143.76020.26%开放申购
217002招商安泰平衡混合混合型1.094510-143.02120.41%开放申购
217003招商安泰债券A债券型1.196410-142.06290.05%限大额
217005招商先锋混合混合型1.216110-143.17160.21%开放申购
217008招商安本增利债券债券型1.355710-141.97570.20%开放申购
217009招商核心价值混合混合型1.253810-141.42541.02%限大额
217010招商大盘蓝筹混合混合型1.749010-142.46201.10%开放申购
217011招商安心收益债券债券型1.543010-141.89000.00%限大额
217012招商行业领先混合A混合型1.473010-141.77300.00%开放申购
217013招商中小盘混合混合型1.774010-141.77400.45%开放申购
217016招商深证100指数A股票指数1.423810-141.42380.99%开放申购
217017招商上证消费80ETF联接A联接基金1.673910-141.67390.81%开放申购
217018招商安瑞进取债券债券型1.763010-141.76300.46%开放申购
217019招商深证TMT50ETF联接A联接基金1.391910-141.39191.64%开放申购
217020招商安达灵活配置混合混合型1.502110-141.80000.54%开放申购
217021招商优势企业混合混合型2.262010-142.26200.80%限大额
217023招商信用增强债券A债券型1.037010-141.42600.10%限大额
217024招商安盈债券债券型1.161910-141.51510.30%开放申购
217027招商央视财经50指数A股票指数2.180610-142.18061.14%开放申购
217203招商安泰债券B债券型1.211710-142.01020.05%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
217004招商现金增值货币A0.611110-142.2540%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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