基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.022703-28 | 2.3667 | 0.98% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.789003-28 | 2.0020 | 1.53% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.233003-28 | 1.2330 | 0.33% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226003-28 | 1.2260 | 1.24% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.509003-28 | 3.5090 | -0.51% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.077303-28 | 1.0773 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.077303-28 | 1.0773 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.746003-28 | 1.7460 | 0.63% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.026003-28 | 1.0260 | 1.18% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.152003-28 | 1.1520 | 1.91% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.632003-28 | 1.6320 | 1.37% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.583003-28 | 1.5830 | 1.41% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.347503-28 | 1.3475 | 0.59% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.523003-28 | 1.5230 | 2.84% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.077303-28 | 1.0773 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.256003-28 | 1.2560 | 1.29% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.685303-28 | 1.9253 | 0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.887003-28 | 2.0070 | 1.23% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.219203-28 | 2.2892 | 1.85% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.716003-28 | 1.9240 | 1.54% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.759003-28 | 1.0180 | 0.53% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.786503-28 | 1.7865 | 0.44% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.982003-28 | 0.9820 | 2.03% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.634003-28 | 1.6340 | 0.49% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.318703-28 | 1.4187 | 1.38% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289003-28 | 1.3890 | 1.38% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185003-28 | 1.1850 | 1.20% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.210003-28 | 1.2100 | 0.25% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.273503-28 | 1.3930 | 0.16% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249403-28 | 1.3344 | 0.15% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.222003-28 | 1.6230 | 0.25% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.121003-28 | 1.4810 | 0.18% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.969003-28 | 1.4210 | 0.17% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.348003-28 | 1.3480 | 0.45% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.244003-28 | 1.2440 | 0.48% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556003-28 | 1.5560 | 0.32% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.493303-28 | 1.4933 | 0.32% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.653703-28 | 1.6537 | 0.66% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577403-28 | 1.5774 | 0.66% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.403903-28 | 1.4571 | 1.35% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.319503-28 | 1.3703 | 1.34% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.112303-28 | 1.2164 | -0.02% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.111703-28 | 1.1863 | -0.02% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.152003-28 | 1.5380 | 0.61% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.150003-28 | 1.5260 | 0.61% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.023403-28 | 1.2792 | 0.00% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.038503-28 | 1.2534 | 0.00% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.092403-28 | 1.3595 | 0.01% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.087903-28 | 1.3436 | 0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.314203-28 | 1.3325 | 0.01% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.274603-28 | 1.2929 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.513903-28 | 1.5139 | 0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.108203-28 | 1.2115 | 0.01% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.082703-28 | 1.1821 | 0.01% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050503-28 | 1.2680 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049503-28 | 1.2668 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.356903-28 | 1.3569 | 0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.341003-28 | 1.6620 | 0.01% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.328803-28 | 1.3288 | 0.28% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.301903-28 | 1.3019 | 0.28% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.122303-28 | 1.3020 | 0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.121803-28 | 1.2178 | 0.02% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.636503-28 | 1.6365 | 1.33% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.606303-28 | 1.6063 | 1.34% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.381903-28 | 1.3819 | 0.56% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.346803-28 | 1.3468 | 0.56% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.217103-28 | 1.2171 | 1.46% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.194103-28 | 1.1941 | 1.46% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.350003-28 | 1.3500 | 1.69% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.327203-28 | 1.3272 | 1.69% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.196103-28 | 1.2851 | 1.70% | 暂停申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.797003-28 | 1.7970 | 1.18% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.327403-28 | 2.3274 | 1.74% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.486503-28 | 1.4865 | 2.51% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.429003-28 | 1.4290 | 2.51% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223903-28 | 1.2239 | 0.55% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187903-28 | 1.1879 | 0.55% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.250203-28 | 1.2502 | 0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.202103-28 | 1.2021 | 0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.154203-28 | 1.2282 | 0.01% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.141503-28 | 1.2099 | 0.01% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.188203-28 | 1.1882 | -0.22% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.141503-28 | 1.1415 | -0.22% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.224503-28 | 1.2245 | 0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205603-28 | 1.2056 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033203-28 | 1.2140 | -0.02% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.030603-28 | 1.2023 | -0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.022603-28 | 1.1358 | -0.01% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.019503-28 | 1.1187 | 0.00% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.162603-28 | 1.1969 | 0.02% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.153103-28 | 1.1851 | 0.01% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.126803-28 | 1.2027 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.119103-28 | 1.1916 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.238403-28 | 1.2384 | 0.04% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.951703-28 | 1.2317 | 0.16% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.207703-28 | 1.2077 | 0.01% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.187103-28 | 1.1871 | 0.28% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.171103-28 | 1.1711 | 0.29% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.164903-28 | 2.1649 | 1.85% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008203-28 | 1.1834 | 0.28% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.775303-28 | 0.7753 | 0.41% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.749303-28 | 0.7493 | 0.42% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.076803-28 | 1.0768 | -0.19% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.043403-28 | 1.0434 | -0.20% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.872403-28 | 1.8724 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.172703-28 | 1.2895 | 0.70% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.145603-28 | 1.2581 | 0.70% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129203-28 | 1.1292 | 0.49% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.101903-28 | 1.1019 | 0.48% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.962203-28 | 0.9622 | 2.01% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.931603-28 | 0.9316 | 2.00% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.075103-28 | 1.1257 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.075203-28 | 1.1258 | 0.00% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.140303-28 | 1.1403 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.128903-28 | 1.1289 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.147903-28 | 1.1807 | 0.44% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.134803-28 | 1.1668 | 0.43% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.024903-28 | 1.0649 | 0.00% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024103-28 | 1.0641 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.624203-28 | 0.6242 | 1.09% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.605603-28 | 0.6056 | 1.08% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.566403-28 | 0.5664 | 1.93% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.550003-28 | 0.5500 | 1.93% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.128803-28 | 1.1288 | 0.08% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.111403-28 | 1.1114 | 0.07% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.095403-28 | 1.1514 | 0.08% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.074203-28 | 1.1302 | 0.07% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.538803-28 | 1.5388 | 0.01% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.897103-28 | 0.8971 | -0.50% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.872103-28 | 0.8721 | -0.50% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.051803-28 | 1.1642 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.160003-28 | 1.1600 | 1.21% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.130203-28 | 1.1302 | 1.21% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.508503-28 | 0.5085 | -0.10% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.495003-28 | 0.4950 | -0.08% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052403-28 | 1.0524 | 0.24% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037403-28 | 1.0374 | 0.23% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.429303-28 | 0.4293 | 1.27% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.864903-28 | 0.8649 | -0.56% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.842303-28 | 0.8423 | -0.58% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.033503-28 | 1.1926 | 0.19% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.033603-28 | 1.1785 | 0.20% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.953803-28 | 0.9538 | -0.06% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.936603-28 | 0.9366 | -0.05% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027503-28 | 1.0275 | 0.29% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014503-28 | 1.0145 | 0.29% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.357303-28 | 1.3573 | 0.01% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.181103-28 | 1.1811 | 1.70% | 暂停申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987403-28 | 0.9874 | 0.16% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976703-28 | 0.9767 | 0.15% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.634503-28 | 0.6345 | 1.60% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.619203-28 | 0.6192 | 1.57% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.587203-28 | 0.5872 | 0.98% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.572903-28 | 0.5729 | 0.97% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021303-28 | 1.0213 | 0.09% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009503-28 | 1.0095 | 0.08% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.495603-28 | 0.4956 | 0.85% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.484803-28 | 0.4848 | 0.83% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095503-28 | 1.0955 | 0.12% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082303-28 | 1.0823 | 0.12% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.473303-28 | 0.4733 | 1.28% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.462303-28 | 0.4623 | 1.27% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.682803-28 | 0.6828 | 1.68% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.668803-28 | 0.6688 | 1.67% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001703-28 | 1.0017 | 0.28% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991003-28 | 0.9910 | 0.28% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.751203-28 | 0.7512 | 0.45% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.742703-28 | 0.7427 | 0.46% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.562003-28 | 0.5620 | 1.21% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.550103-28 | 0.5501 | 1.20% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.572903-28 | 0.5729 | 0.81% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.566503-28 | 0.5665 | 0.82% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630003-28 | 0.6300 | 0.69% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617003-28 | 0.6170 | 0.69% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.551503-28 | 0.5515 | 0.90% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.609303-28 | 0.6093 | 1.15% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597103-28 | 0.5971 | 1.12% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.577403-28 | 0.5774 | 0.64% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.564503-28 | 0.5645 | 0.64% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.084903-28 | 1.4012 | 0.17% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.081403-28 | 1.0814 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.075503-28 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.950803-28 | 1.0358 | 0.03% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.401403-28 | 0.4014 | 0.55% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987603-28 | 0.9876 | 0.15% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978703-28 | 0.9787 | 0.15% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.107503-28 | 1.1075 | 0.01% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992503-28 | 1.0078 | 0.13% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989103-28 | 0.9991 | 0.14% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059403-28 | 1.0794 | -0.08% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057203-28 | 1.0772 | -0.09% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064703-28 | 1.0647 | 0.25% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054803-28 | 1.0548 | 0.26% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.862003-28 | 0.8620 | -0.46% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.843603-28 | 0.8436 | -0.46% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.505303-28 | 0.5053 | 1.02% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.500603-28 | 0.5006 | 1.03% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.127303-28 | 1.1273 | 0.96% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.108403-28 | 1.1084 | 0.96% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018003-28 | 1.0180 | 0.21% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008603-28 | 1.0086 | 0.21% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.036803-28 | 1.0368 | 0.86% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.028503-28 | 1.0285 | 0.86% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.074403-28 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.068503-28 | 1.0685 | 0.00% | 开放申购 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.479203-28 | 0.4792 | 0.71% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.474303-28 | 0.4743 | 0.70% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.379403-28 | 0.3794 | -0.03% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.580503-28 | 0.5805 | 0.89% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574503-28 | 0.5745 | 0.88% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.355203-28 | 1.3710 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.970303-28 | 0.9703 | 0.68% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.961403-28 | 0.9614 | 0.68% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.714503-28 | 0.7145 | 0.86% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.700803-28 | 0.7008 | 0.86% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.852803-28 | 1.8528 | 0.62% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.912903-28 | 0.9129 | 0.36% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.059003-28 | 1.0590 | 0.47% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.051503-28 | 1.0515 | 0.48% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.066703-28 | 1.0667 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.061503-28 | 1.0615 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.605803-28 | 0.6058 | 0.97% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.595603-28 | 0.5956 | 0.97% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.197403-28 | 1.1974 | -1.28% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.767803-28 | 0.7678 | 1.07% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.753803-28 | 0.7538 | 1.07% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.039703-28 | 1.1277 | -0.02% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.894103-28 | 1.1758 | 2.10% | 暂停申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.879203-28 | 1.1603 | 2.09% | 暂停申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838503-28 | 0.8385 | -0.32% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831203-28 | 0.8312 | -0.34% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.057303-28 | 1.0573 | 0.00% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.054503-28 | 1.0545 | 0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.750603-28 | 0.7506 | 0.82% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.740503-28 | 0.7405 | 0.82% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.622503-28 | 0.6225 | 1.55% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.612303-28 | 0.6123 | 1.56% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.583303-28 | 0.5833 | 1.62% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.575503-28 | 0.5755 | 1.61% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.101103-28 | 1.1011 | 0.00% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.524303-28 | 1.6683 | 0.52% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670103-28 | 0.6701 | 1.25% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661603-28 | 0.6616 | 1.25% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.837603-28 | 0.8376 | 1.39% | 开放申购 |
015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 1.009003-28 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.016003-28 | 1.0160 | 0.98% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.001603-28 | 1.0016 | 0.97% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000003-28 | 1.0000 | 0.31% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993403-28 | 0.9934 | 0.31% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.113303-28 | 1.2110 | -0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.498003-28 | 1.4980 | 2.81% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.998103-28 | 1.9981 | 0.98% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.032203-28 | 1.0782 | 0.00% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.033103-28 | 1.0331 | 0.26% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027903-28 | 1.0279 | 0.26% | 开放申购 |
015629 | 招商添兴6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014303-28 | 1.0537 | -0.09% | 暂停申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.160003-28 | 1.1600 | 1.91% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864203-28 | 0.8642 | 2.30% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863003-28 | 0.8630 | 2.30% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.496203-28 | 0.4962 | 1.31% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.492803-28 | 0.4928 | 1.32% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.904003-28 | 0.9040 | 0.78% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.896803-28 | 0.8968 | 0.78% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.564503-28 | 0.5645 | 0.95% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.559403-28 | 0.5594 | 0.94% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.897303-28 | 0.8973 | 0.79% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.024003-28 | 1.1011 | 0.16% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.761703-28 | 0.7617 | 0.37% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.754603-28 | 0.7546 | 0.37% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.052203-28 | 1.0522 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.049303-28 | 1.0493 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003203-28 | 1.0032 | -0.98% | 暂停申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999603-28 | 0.9996 | -0.98% | 暂停申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.141603-28 | 1.1416 | 0.44% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052203-28 | 1.0522 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049203-28 | 1.0492 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060303-28 | 1.0603 | 0.73% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.74% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.013603-28 | 1.0136 | 0.27% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.011303-28 | 1.0113 | 0.27% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002303-28 | 1.0023 | 0.28% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999703-28 | 0.9997 | 0.28% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041503-28 | 1.0415 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038803-28 | 1.0388 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.927103-28 | 0.9271 | 1.23% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.923603-28 | 0.9236 | 1.24% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.030603-28 | 1.0566 | 0.17% | 暂停申购 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.015703-28 | 1.0404 | 0.02% | 开放申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.523003-28 | 3.5230 | 2.86% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.911303-28 | 0.9113 | -0.16% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.905703-28 | 0.9057 | -0.15% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.878003-28 | 1.8780 | 1.21% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.761103-28 | 0.7611 | 2.15% | 暂停申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.692203-28 | 0.6922 | 4.18% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.689903-28 | 0.6899 | 4.18% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878303-28 | 0.8783 | -0.11% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875603-28 | 0.8756 | -0.10% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.029403-28 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.027103-28 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.955203-28 | 0.9552 | 2.09% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.952703-28 | 0.9527 | 2.10% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360903-28 | 1.3609 | 0.58% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.933403-28 | 0.9334 | 2.46% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.931403-28 | 0.9314 | 2.45% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.126703-28 | 1.1267 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060303-28 | 1.0603 | 0.24% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.24% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.016503-28 | 1.0165 | 0.02% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.019003-28 | 1.0190 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021903-28 | 1.0219 | 0.09% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020403-28 | 1.0204 | 0.09% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.409103-28 | 2.4091 | 1.73% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.122303-28 | 1.1223 | 0.03% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.966603-28 | 0.9666 | 2.70% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.966003-28 | 0.9660 | 2.69% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.146303-28 | 1.1463 | 0.47% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.145603-28 | 1.1456 | 0.47% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.122003-28 | 1.1220 | 3.49% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.121403-28 | 1.1214 | 3.49% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.001503-28 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.001803-28 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.346403-28 | 3.8141 | 0.64% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.505603-28 | 3.6808 | 0.41% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.334803-28 | 2.2915 | 0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.660903-28 | 3.2650 | 0.17% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.514103-28 | 2.2781 | 0.52% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.379203-28 | 1.6239 | 0.45% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.185003-28 | 2.8980 | 0.46% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.848203-28 | 2.1952 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.630003-28 | 1.9300 | 0.18% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.695003-28 | 2.6950 | 0.71% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.543303-28 | 1.5433 | 0.84% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.915703-28 | 1.9157 | 0.48% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.751003-28 | 1.7510 | 0.92% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.565903-28 | 1.5659 | 2.72% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.552203-28 | 3.5522 | 2.86% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.768503-28 | 2.0085 | 0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.077303-28 | 1.5974 | 0.29% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.090403-28 | 1.8139 | 0.17% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.619803-28 | 2.6198 | 0.41% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.330803-28 | 2.2232 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.558003-28 | 2.0950% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.510003-28 | 1.8460% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.575603-28 | 2.0890% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.558403-28 | 2.0950% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.529703-28 | 1.9050% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.596903-28 | 2.1510% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.490803-28 | 1.7370% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.523703-28 | 2.1970% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.588803-28 | 2.4420% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.661103-28 | 2.1140% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.726903-28 | 2.3590% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.536303-28 | 2.0060% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.602303-28 | 2.2510% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.666803-28 | 2.3140% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.478503-28 | 1.7050% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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