基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.729206-13 | 2.2962 | -1.65% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.071006-13 | 3.7590 | -0.84% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.146506-13 | 1.4725 | -0.13% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 3.210006-13 | 3.2100 | -0.83% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.374006-13 | 2.3740 | -1.82% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 2.052006-13 | 2.0520 | -1.77% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.700006-13 | 2.0120 | -0.87% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.189406-13 | 1.1894 | -0.23% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.992706-13 | 0.9927 | -0.84% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.063006-13 | 1.3283 | 0.00% | 开放申购 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.256606-13 | 3.4066 | -0.88% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 2.560006-13 | 2.5600 | -1.42% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.280606-13 | 1.2806 | -0.80% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 2.079006-13 | 2.1550 | -2.16% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 2.100006-13 | 2.1000 | -0.33% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.975006-13 | 1.9750 | -1.22% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156906-13 | 1.2089 | 0.01% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.660706-13 | 2.6607 | -0.91% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 2.519206-13 | 2.5192 | -0.91% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.123106-13 | 1.1872 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.103006-13 | 1.1671 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.261406-13 | 1.2614 | -0.80% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.239706-13 | 1.2397 | -0.80% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086306-13 | 1.2769 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.193906-13 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170906-13 | 1.2029 | 0.00% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.119206-13 | 1.1192 | -0.14% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.091606-13 | 1.0916 | -0.14% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123106-13 | 1.1751 | 0.01% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.263506-13 | 1.5185 | -1.10% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.213006-13 | 1.4583 | -1.11% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.922006-13 | 2.9220 | -0.85% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.044806-13 | 1.3083 | 0.00% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.124006-13 | 1.1240 | -0.13% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 2.445006-13 | 2.4450 | -1.41% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.623006-13 | 1.8280 | -0.86% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 指数型-股票 | 1.670006-13 | 1.9960 | -0.48% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.080006-13 | 1.1950 | -0.83% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.367506-13 | 1.3675 | -0.93% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.331706-13 | 1.3317 | -0.93% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.321006-13 | 1.3631 | -0.30% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.268606-13 | 1.3092 | -0.30% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.094106-13 | 1.1491 | 0.01% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.075406-13 | 1.1304 | 0.00% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.875506-13 | 0.8755 | -0.28% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.859406-13 | 0.8594 | -0.29% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.034106-13 | 1.0341 | 0.00% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 1.013806-13 | 1.0138 | 0.01% | 限大额 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058406-13 | 1.1184 | 0.01% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049106-13 | 1.0991 | 0.01% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 1.137806-13 | 1.1378 | -2.11% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 1.109606-13 | 1.1096 | -2.11% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.064306-13 | 1.0643 | -0.08% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.043106-13 | 1.0431 | -0.09% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 1.071206-13 | 1.0712 | -0.43% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 1.045406-13 | 1.0454 | -0.43% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033606-13 | 1.1537 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029506-13 | 1.1411 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.902506-13 | 0.9025 | -0.49% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.893806-13 | 0.8938 | -0.49% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 1.136906-13 | 1.1369 | -0.76% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 1.105206-13 | 1.1052 | -0.76% | 开放申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 1.068106-13 | 1.0681 | -0.98% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 1.044506-13 | 1.0445 | -0.99% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.085806-13 | 1.0858 | -0.03% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.072006-13 | 1.0720 | -0.04% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.485506-13 | 0.4855 | -0.96% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.476706-13 | 0.4767 | -0.96% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.971906-13 | 0.9719 | -1.31% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.955806-13 | 0.9558 | -1.31% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.931406-13 | 0.9314 | -0.15% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.917106-13 | 0.9171 | -0.15% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.206206-13 | 3.2062 | -0.88% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.969706-13 | 0.9697 | -0.84% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.025906-13 | 1.1759 | 0.00% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.008406-13 | 1.1584 | 0.00% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.252406-13 | 1.2524 | -0.80% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.313806-13 | 1.3138 | -0.67% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.277806-13 | 1.2778 | -0.68% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.820706-13 | 0.8207 | -1.29% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806906-13 | 0.8069 | -1.28% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.171206-13 | 1.1712 | -0.23% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.456005-27 | 0.4560 | -1.17% | 暂停申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.449205-27 | 0.4492 | -1.17% | 暂停申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 1.188806-13 | 1.1888 | -0.98% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 1.180306-13 | 1.1803 | -0.98% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.247306-13 | 1.2473 | -0.65% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.231506-13 | 1.2315 | -0.65% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.075306-13 | 1.0753 | -0.59% | 限大额 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.068106-13 | 1.0681 | -0.60% | 限大额 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028606-13 | 1.0286 | 0.00% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.020106-13 | 1.0501 | 0.01% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.019406-13 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.126606-13 | 1.1566 | -0.63% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.122506-13 | 1.1525 | -0.62% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 2.062006-13 | 2.0620 | -2.18% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.084706-13 | 1.0847 | 0.02% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012306-13 | 1.0343 | 0.00% | 暂停申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010206-13 | 1.0322 | 0.00% | 暂停申购 |
022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型-长债 | 1.156906-13 | 1.1569 | 0.01% | 开放申购 |
023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.003106-13 | 1.0031 | 0.00% | 暂停申购 |
023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.033806-13 | 1.0338 | 0.00% | 暂停申购 |
023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000606-13 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000506-13 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.024706-13 | 1.0247 | -2.72% | 开放申购 |
023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.023806-13 | 1.0238 | -2.72% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129006-13 | 3.4450 | -0.88% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.608106-13 | 2.8166 | -1.59% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.980306-13 | 2.2803 | -0.56% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.779506-13 | 2.6455 | -1.64% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.411306-13 | 2.1365 | -0.22% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.188606-13 | 2.4066 | -0.28% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 指数型-股票 | 1.735006-13 | 2.0800 | -0.52% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.304206-13 | 2.0192 | -0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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