基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.641703-27 | 2.2087 | -3.05% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.952003-27 | 3.6400 | -0.24% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.120403-27 | 1.4464 | -0.21% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.351003-27 | 2.3510 | -3.29% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.021003-27 | 2.0210 | -3.21% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.764003-27 | 1.7640 | -3.18% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.651003-27 | 1.9630 | -2.77% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.940803-27 | 0.9408 | -3.22% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.774903-27 | 0.7749 | -0.44% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.165903-27 | 1.3195 | 0.03% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.120603-27 | 3.2706 | -0.23% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.783003-27 | 1.7830 | -3.10% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.139903-27 | 1.1399 | -3.28% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.532003-27 | 1.6080 | -0.39% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.698003-27 | 1.6980 | -3.36% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.906003-27 | 1.9060 | -0.25% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.103303-27 | 1.1553 | 0.05% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.990503-27 | 1.9905 | -3.35% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.903103-27 | 1.9031 | -3.35% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.096403-27 | 1.1555 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.080703-27 | 1.1398 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.071103-27 | 1.0711 | -0.84% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.056503-27 | 1.0565 | -0.84% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043203-27 | 1.2338 | 0.03% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.159003-27 | 1.1910 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.140803-27 | 1.1728 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.066203-27 | 1.0662 | -0.54% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.044903-27 | 1.0449 | -0.55% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074703-27 | 1.1267 | 0.05% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.374003-27 | 1.3740 | -0.34% | 暂停申购 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.322203-27 | 1.3222 | -0.35% | 暂停申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.837003-27 | 2.8370 | -0.21% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150103-27 | 1.3035 | 0.02% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.101603-27 | 1.1016 | -0.22% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.719003-27 | 1.7190 | -3.15% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.591003-27 | 1.7960 | -2.81% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.458003-27 | 1.7840 | -1.09% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.234003-27 | 1.3490 | -2.76% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.298203-27 | 1.2982 | -0.79% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.271803-27 | 1.2718 | -0.79% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.064503-27 | 1.0645 | -0.04% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.030103-27 | 1.0301 | -0.04% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.114003-27 | 1.1140 | -0.13% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.099903-27 | 1.0999 | -0.14% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.830103-27 | 0.8301 | -0.50% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.818803-27 | 0.8188 | -0.50% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 0.996603-27 | 0.9966 | 0.12% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.980503-27 | 0.9805 | 0.12% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.079403-27 | 1.1744 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.064603-27 | 1.1596 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072703-27 | 1.0727 | 0.01% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059103-27 | 1.0591 | 0.01% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.800203-27 | 0.8002 | -0.71% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.785603-27 | 0.7856 | -0.71% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.024703-27 | 1.0247 | 0.04% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009203-27 | 1.0092 | 0.03% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.858503-27 | 0.8585 | -2.75% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.843103-27 | 0.8431 | -2.75% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.007803-27 | 1.1209 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.006903-27 | 1.1115 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.914003-27 | 0.9140 | -0.09% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.908503-27 | 0.9085 | -0.09% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.880703-27 | 0.8807 | -0.24% | 暂停申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.865503-27 | 0.8655 | -0.23% | 暂停申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033403-27 | 1.0859 | 0.14% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035803-27 | 1.0883 | 0.13% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.760103-27 | 0.7601 | -4.19% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.748303-27 | 0.7483 | -4.19% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.004403-27 | 1.0044 | -0.28% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.996503-27 | 0.9965 | -0.27% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.525503-27 | 0.5255 | -3.31% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.519003-27 | 0.5190 | -3.33% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.944903-27 | 0.9449 | -0.06% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932303-27 | 0.9323 | -0.06% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.754803-27 | 0.7548 | -3.79% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.746003-27 | 0.7460 | -3.78% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.891703-27 | 0.8917 | -0.19% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.882303-27 | 0.8823 | -0.18% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.087303-27 | 3.0873 | -0.23% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.762503-27 | 0.7625 | -0.43% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036303-27 | 1.0363 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025403-27 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.123503-27 | 1.1235 | -3.28% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.180503-27 | 1.1805 | -0.08% | 暂停申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.159803-27 | 1.1598 | -0.08% | 暂停申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.659803-27 | 0.6598 | -2.94% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652203-27 | 0.6522 | -2.95% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.931903-27 | 0.9319 | -3.23% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.549503-27 | 0.5495 | -3.24% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.544503-27 | 0.5445 | -3.23% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.928503-27 | 0.9285 | -1.59% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.924603-27 | 0.9246 | -1.59% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.924203-27 | 0.9242 | -4.15% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918403-27 | 0.9184 | -4.15% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012203-27 | 1.0122 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007203-22 | 1.0072 | --- | 暂停申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007003-22 | 1.0070 | --- | 暂停申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.088203-27 | 1.0882 | -0.86% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.087503-27 | 1.0875 | -0.87% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.530003-27 | 1.5300 | -0.39% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.043103-27 | 1.0431 | 0.04% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278003-27 | 3.6480 | -2.81% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.434203-27 | 2.5152 | -2.89% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.711403-27 | 2.0114 | -3.25% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.678903-27 | 2.5449 | -3.03% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.352903-27 | 2.0781 | 0.04% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.505003-27 | 1.8500 | -1.05% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.256003-27 | 1.9710 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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