基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.060004-19 | 3.7480 | -0.10% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.134204-19 | 1.4602 | 0.06% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.264004-19 | 2.2640 | -2.41% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 1.946004-19 | 1.9460 | -2.41% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.697004-19 | 1.6970 | -2.47% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.628004-19 | 1.9400 | -2.10% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.938604-19 | 0.9386 | -2.18% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.803304-19 | 0.8033 | -0.02% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166504-19 | 1.3201 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.233404-19 | 3.3834 | -0.10% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.745004-19 | 1.7450 | 0.29% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.121104-19 | 1.1211 | -1.82% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.507004-19 | 1.5830 | -0.46% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.664004-19 | 1.6640 | -1.65% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.958904-19 | 1.9589 | -0.14% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112704-19 | 1.1647 | 0.07% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.958004-19 | 1.9580 | -2.68% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.871104-19 | 1.8711 | -2.69% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098004-19 | 1.1571 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082104-19 | 1.1412 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.152504-19 | 1.1525 | 0.23% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.136504-19 | 1.1365 | 0.23% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049804-19 | 1.2404 | 0.04% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163504-19 | 1.1955 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145004-19 | 1.1770 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.083104-19 | 1.0831 | -0.03% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.061204-19 | 1.0612 | -0.03% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083504-19 | 1.1355 | 0.07% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.387904-19 | 1.3879 | -0.34% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.335004-19 | 1.3350 | -0.35% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.939004-19 | 2.9390 | -0.10% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150504-19 | 1.3039 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.114904-19 | 1.1149 | 0.05% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.682004-19 | 1.6820 | 0.24% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.568004-19 | 1.7730 | -2.18% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.482004-19 | 1.8080 | -0.74% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194004-19 | 1.3090 | -1.89% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.284404-19 | 1.2844 | -0.58% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.257904-19 | 1.2579 | -0.58% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.105904-19 | 1.1059 | -0.35% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.069604-19 | 1.0696 | -0.35% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.134904-19 | 1.1349 | -0.04% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.120304-19 | 1.1203 | -0.04% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.839004-19 | 0.8390 | -0.07% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.827404-19 | 0.8274 | -0.07% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.002904-19 | 1.0029 | 0.05% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986604-19 | 0.9866 | 0.06% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.080604-19 | 1.1756 | 0.01% | 限大额 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.065504-19 | 1.1605 | 0.00% | 限大额 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080504-19 | 1.0805 | 0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066504-19 | 1.0665 | 0.06% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.763004-19 | 0.7630 | -0.90% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.748804-19 | 0.7488 | -0.89% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.043804-19 | 1.0438 | 0.09% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.027704-19 | 1.0277 | 0.08% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.860304-19 | 0.8603 | -2.15% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.844504-19 | 0.8445 | -2.16% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009404-19 | 1.1225 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008304-19 | 1.1129 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.923504-19 | 0.9235 | -0.18% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.917704-19 | 0.9177 | -0.20% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.899504-19 | 0.8995 | -0.03% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.883704-19 | 0.8837 | -0.02% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037904-19 | 1.0904 | 0.05% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040204-19 | 1.0927 | 0.04% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719204-19 | 0.7192 | -0.77% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.707804-19 | 0.7078 | -0.77% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.010004-19 | 1.0100 | -0.03% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.001804-19 | 1.0018 | -0.03% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.500104-19 | 0.5001 | -2.70% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.493804-19 | 0.4938 | -2.72% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962104-19 | 0.9621 | 0.06% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948904-19 | 0.9489 | 0.06% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.709504-19 | 0.7095 | -1.46% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.701004-19 | 0.7010 | -1.46% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910104-19 | 0.9101 | 0.12% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900304-19 | 0.9003 | 0.12% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.198104-19 | 3.1981 | -0.10% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.790104-19 | 0.7901 | -0.03% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037504-19 | 1.0375 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026304-19 | 1.0263 | -0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.104504-19 | 1.1045 | -1.81% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.205504-19 | 1.2055 | -0.35% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.183804-19 | 1.1838 | -0.35% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.631404-19 | 0.6314 | -2.74% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.623904-19 | 0.6239 | -2.74% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.929404-19 | 0.9294 | -2.19% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.526804-19 | 0.5268 | -1.90% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.521804-19 | 0.5218 | -1.92% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.911504-19 | 0.9115 | -0.48% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.907504-19 | 0.9075 | -0.48% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855204-19 | 0.8552 | -1.75% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849504-19 | 0.8495 | -1.75% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014504-19 | 1.0145 | 0.03% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.013104-19 | 1.0131 | 0.03% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.012904-19 | 1.0129 | 0.03% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.127804-19 | 1.1278 | -0.29% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.127004-19 | 1.1270 | -0.28% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.505004-19 | 1.5050 | -0.40% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049604-19 | 1.0496 | 0.05% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.238004-19 | 3.5940 | -1.82% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.419204-19 | 2.4892 | -2.69% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.684304-19 | 1.9843 | -2.56% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.373304-19 | 2.0985 | -0.02% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.090604-19 | 2.3000 | -1.03% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.530004-19 | 1.8750 | -0.71% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.274604-19 | 1.9896 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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