基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133404-19 | 1.5263 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.945504-19 | 1.7765 | -0.61% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.616704-19 | 1.8468 | -1.30% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.365604-19 | 1.5977 | 0.03% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.321904-19 | 1.5422 | 0.03% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.973704-19 | 2.1887 | 0.06% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.270004-19 | 3.2700 | 0.15% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.002404-19 | 2.0024 | -0.45% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177004-19 | 1.3720 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.174904-19 | 1.3269 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095904-19 | 1.5158 | 0.06% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095004-19 | 1.4835 | 0.05% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110904-19 | 1.4812 | 0.05% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.339704-19 | 1.3697 | 0.06% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.367004-19 | 1.3670 | 0.39% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.194304-19 | 1.2203 | 0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.158304-19 | 1.1843 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.739004-19 | 1.7390 | 0.17% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.679204-19 | 0.6792 | -0.57% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.657004-19 | 1.6570 | 0.18% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.594004-19 | 1.5940 | 0.00% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.483104-19 | 1.5599 | 0.03% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.474704-19 | 1.5247 | -0.29% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.112804-19 | 1.1128 | -0.48% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.970104-19 | 0.9701 | 0.15% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.076604-19 | 1.0766 | -0.49% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.478704-19 | 1.5555 | 0.03% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.587004-19 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.500104-19 | 1.5501 | -0.29% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.517704-19 | 1.8059 | 0.28% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.293304-19 | 1.4923 | -0.19% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.286104-19 | 1.4851 | -0.19% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486404-19 | 1.4864 | -0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479804-19 | 1.4798 | -0.03% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.808004-19 | 1.8080 | -0.06% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.060404-19 | 2.0904 | -0.80% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052704-19 | 1.2648 | 0.04% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037404-19 | 1.2293 | 0.04% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.576004-19 | 1.5760 | 0.13% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.568004-19 | 1.5680 | 0.19% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.542004-19 | 2.5420 | 0.28% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.297504-19 | 1.3575 | 0.06% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.453604-19 | 1.4536 | -0.32% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.098004-19 | 1.0980 | -1.26% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899704-19 | 0.8997 | -1.67% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.994304-19 | 1.9943 | 0.22% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.818404-19 | 0.8184 | -1.98% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.993804-19 | 0.9938 | -0.31% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.970004-19 | 0.9700 | -0.32% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.158804-19 | 1.4658 | 0.13% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.074504-19 | 1.3861 | -0.02% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267304-19 | 1.4736 | 0.06% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091204-19 | 1.7174 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.027004-19 | 1.2270 | -0.12% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.072604-19 | 1.3500 | 0.13% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062004-19 | 1.3140 | 0.13% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.722004-19 | 1.7220 | 0.26% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885104-19 | 0.8851 | -0.55% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860104-19 | 0.8601 | -0.55% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215604-19 | 1.3046 | 0.03% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.065804-19 | 1.0658 | 1.45% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.531404-19 | 1.6914 | -0.75% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892504-19 | 0.8925 | -1.67% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.660704-19 | 0.6607 | -0.59% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.821404-19 | 0.8214 | -0.99% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.637104-19 | 1.6571 | -0.09% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.797404-19 | 0.7974 | -1.97% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.440304-19 | 1.5403 | -0.63% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.549904-19 | 2.5499 | 0.04% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.126204-19 | 1.1262 | -0.60% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.097004-19 | 1.0970 | -0.59% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.111204-19 | 1.4292 | 0.13% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063204-19 | 1.3097 | 0.05% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047904-19 | 1.2697 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369504-19 | 1.3695 | -0.25% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.332804-19 | 1.3328 | -0.25% | 开放申购 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.463204-19 | 0.4632 | -1.19% | 开放申购 |
004643 | 南方房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.451104-19 | 0.4511 | -1.18% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.119504-19 | 1.3755 | 0.00% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.887004-19 | 1.1720 | -1.22% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692404-19 | 1.6924 | 0.39% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165804-19 | 1.3338 | 0.05% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132104-19 | 1.3001 | 0.05% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.236204-19 | 1.5001 | 0.15% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.074204-19 | 1.3072 | -0.14% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.964104-19 | 1.5641 | 0.21% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.323704-19 | 3.3237 | 0.23% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.833304-19 | 2.6693 | -1.38% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021904-19 | 1.2393 | 0.04% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.967004-19 | 1.1770 | -0.22% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.357404-19 | 1.3574 | -0.56% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.018804-19 | 1.2450 | 0.06% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067404-19 | 1.2510 | 0.06% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.277704-19 | 1.3127 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.253104-19 | 1.7274 | -0.69% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.832604-19 | 1.8326 | -1.65% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.722304-19 | 1.7223 | 0.27% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.355204-19 | 1.3552 | 0.03% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.408204-19 | 1.4082 | -0.73% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.375304-19 | 1.3753 | -0.73% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.958804-19 | 1.9588 | 0.20% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.823604-19 | 1.8236 | 0.19% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.331804-19 | 1.3518 | -0.57% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.316204-19 | 1.3162 | -0.56% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.133304-19 | 1.2193 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089904-19 | 1.2179 | 0.07% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023404-19 | 1.1744 | 0.04% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022204-19 | 1.1682 | 0.04% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073004-19 | 1.2160 | 0.06% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075304-19 | 1.2183 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056204-19 | 1.1302 | 0.04% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033104-19 | 1.1071 | 0.04% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.846104-19 | 1.5671 | 0.26% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841304-19 | 3.4930 | 0.61% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.564704-19 | 1.9273 | 0.28% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.492404-19 | 3.9544 | 0.02% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.057504-19 | 1.3545 | -0.01% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.924004-19 | 1.5240 | 0.20% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.137004-19 | 3.1370 | 0.16% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204204-19 | 1.2542 | 0.05% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.119004-19 | 1.1840 | 0.08% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024704-19 | 1.1744 | 0.03% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.022204-19 | 1.1864 | 0.04% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180704-19 | 1.1859 | 0.04% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.835004-19 | 1.8350 | 0.16% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.261404-19 | 1.3114 | 0.11% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.255004-19 | 1.3050 | 0.10% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210104-19 | 1.2501 | 0.03% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185604-19 | 1.2256 | 0.04% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.213704-19 | 1.2137 | 0.05% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149504-19 | 1.1495 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144004-19 | 1.1440 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.690004-19 | 1.6900 | -1.72% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.624604-19 | 1.6246 | -1.72% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.360904-19 | 1.3609 | 0.15% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.321404-19 | 1.3214 | 0.14% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.227404-19 | 1.2274 | -3.66% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.181104-19 | 1.1811 | -3.66% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.058204-19 | 1.2722 | -0.14% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.718104-19 | 1.7181 | -0.15% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100604-19 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080604-19 | 1.1256 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020304-19 | 1.1621 | 0.05% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118604-19 | 1.1511 | 0.04% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052604-19 | 1.1596 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072104-19 | 1.1411 | 0.04% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.105104-19 | 1.1751 | 0.36% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.074704-19 | 1.1447 | 0.36% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121504-19 | 1.1365 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106604-19 | 1.1216 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.1377 | 0.09% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.873904-19 | 0.8739 | -0.60% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.860104-19 | 0.8601 | -0.61% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134204-19 | 1.1342 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107304-19 | 1.1373 | 0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093304-19 | 1.1233 | 0.03% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336504-19 | 1.5765 | 0.46% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310404-19 | 1.5504 | 0.46% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.138504-19 | 1.1385 | 0.06% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109404-19 | 1.1094 | 0.05% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031804-19 | 1.1298 | 0.06% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.052504-19 | 1.1275 | 0.06% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.072604-19 | 1.0726 | -0.01% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.045004-19 | 1.0450 | -0.02% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.101304-19 | 1.1478 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098604-19 | 1.1792 | 0.05% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041804-19 | 1.1730 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.178704-19 | 1.1787 | 0.00% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.149904-19 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.618704-19 | 0.6187 | -0.80% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090204-19 | 1.1202 | 0.05% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.108604-19 | 1.1186 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055404-19 | 1.1294 | 0.04% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.923504-19 | 0.9235 | 0.35% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.896204-19 | 0.8962 | 0.34% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165304-19 | 1.1653 | -0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146404-19 | 1.1464 | -0.02% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017004-19 | 1.1299 | 0.06% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021304-19 | 1.1443 | 0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.071004-19 | 1.1380 | 0.08% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.105704-19 | 1.1057 | 0.08% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065504-19 | 1.1105 | 0.05% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069004-19 | 1.0940 | 0.06% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.889604-19 | 0.8896 | 0.07% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.867704-19 | 0.8677 | 0.07% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.092204-19 | 1.0922 | -0.32% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.074904-19 | 1.0749 | -0.32% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.741904-19 | 0.7419 | -0.80% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.739004-19 | 0.7390 | -0.79% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.089004-19 | 1.0890 | -0.25% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.063204-19 | 1.0632 | -0.26% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.614204-19 | 0.6142 | -1.90% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.600204-19 | 0.6002 | -1.88% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.095404-19 | 1.0954 | -0.01% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.070204-19 | 1.0702 | -0.01% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063404-19 | 1.1334 | 0.03% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.1241 | 0.03% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015304-19 | 1.1033 | 0.03% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017104-19 | 1.0991 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.621704-19 | 0.6217 | -0.34% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.607804-19 | 0.6078 | -0.34% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686204-19 | 0.6862 | -0.41% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.671004-19 | 0.6710 | -0.40% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643304-19 | 0.6433 | -0.31% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.629104-19 | 0.6291 | -0.32% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.605204-19 | 0.6052 | -0.80% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.639104-19 | 0.6391 | 0.08% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.625304-19 | 0.6253 | 0.08% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008704-19 | 1.0087 | -0.19% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988204-19 | 0.9882 | -0.18% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.667404-19 | 0.6674 | 0.12% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.653604-19 | 0.6536 | 0.12% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624804-19 | 0.6248 | -0.26% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611604-19 | 0.6116 | -0.24% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.706404-19 | 1.7064 | 0.28% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.886904-19 | 0.8869 | -1.67% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.990704-19 | 0.9907 | -0.03% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.977404-19 | 0.9774 | -0.03% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.683604-19 | 0.6836 | 0.12% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.669904-19 | 0.6699 | 0.10% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.172504-19 | 1.1825 | 0.12% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.158104-19 | 1.1681 | 0.12% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.466004-19 | 0.4660 | -0.49% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.456904-19 | 0.4569 | -0.50% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.924904-19 | 0.9249 | -0.06% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.905904-19 | 0.9059 | -0.07% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.491904-19 | 0.4919 | -0.28% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.482804-19 | 0.4828 | -0.27% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107104-19 | 1.1071 | 0.11% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092704-19 | 1.0927 | 0.11% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.805904-19 | 0.8059 | 0.15% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.790604-19 | 0.7906 | 0.15% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.905604-19 | 0.9056 | -0.01% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.888004-19 | 0.8880 | -0.02% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.982804-19 | 0.9828 | 0.01% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.964804-19 | 0.9648 | 0.01% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.680104-19 | 0.6801 | -0.28% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.666904-19 | 0.6669 | -0.27% | 开放申购 |
010989 | 南方房地产ETF联接E | 指数型-股票 | 0.451104-19 | 0.4511 | -1.18% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.111404-19 | 1.1114 | -0.60% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.083504-19 | 1.0835 | 0.22% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.071204-19 | 1.0712 | 0.22% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025204-19 | 1.0252 | 0.07% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012804-19 | 1.0128 | 0.06% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.944304-19 | 0.9443 | 0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.936104-19 | 0.9361 | 0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.110004-19 | 1.1100 | 0.05% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052204-19 | 1.0522 | 1.45% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.699404-19 | 0.6994 | 0.14% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.686504-19 | 0.6865 | 0.16% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.815404-19 | 0.8154 | 0.17% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.799904-19 | 0.7999 | 0.18% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.716704-19 | 0.7167 | 0.49% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.703004-19 | 0.7030 | 0.49% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.975604-19 | 0.9756 | 0.14% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.957804-19 | 0.9578 | 0.15% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.012104-19 | 1.0121 | 0.06% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.000104-19 | 1.0001 | 0.05% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996004-19 | 0.9960 | 0.00% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978304-19 | 0.9783 | -0.01% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000联接A | 指数型-股票 | 0.715304-19 | 0.7153 | -0.45% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000联接C | 指数型-股票 | 0.713504-19 | 0.7135 | -0.45% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.707204-19 | 0.7072 | 0.13% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.696304-19 | 0.6963 | 0.12% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.813904-19 | 0.8139 | -0.68% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.803304-19 | 0.8033 | -0.69% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.605704-19 | 0.6057 | 1.15% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.597104-19 | 0.5971 | 1.15% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.146204-19 | 1.4522 | 0.13% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.557504-19 | 0.5575 | 0.05% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.573804-19 | 0.5738 | -1.02% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.564804-19 | 0.5648 | -1.00% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014604-19 | 1.0146 | 0.06% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004604-19 | 1.0046 | 0.06% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.898904-19 | 0.8989 | 0.31% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.883904-19 | 0.8839 | 0.32% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.354204-19 | 1.3542 | -0.24% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.754504-19 | 0.7545 | -0.28% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.742004-19 | 0.7420 | -0.27% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.975204-19 | 0.9752 | -0.26% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.962304-19 | 0.9623 | -0.26% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.464904-19 | 0.4649 | -2.25% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.461204-19 | 0.4612 | -2.27% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.071204-19 | 1.0712 | 0.15% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.057504-19 | 1.0575 | 0.15% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072404-19 | 1.0974 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.393004-19 | 1.3930 | -0.73% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.945004-19 | 0.9450 | -0.25% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.930304-19 | 0.9303 | -0.26% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.995304-19 | 0.9953 | -0.19% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986404-19 | 0.9864 | -0.20% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544704-19 | 0.5447 | -1.87% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540304-19 | 0.5403 | -1.87% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.873004-19 | 1.1550 | -1.24% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.963704-19 | 1.9637 | 0.22% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.978404-19 | 0.9784 | 0.32% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.965604-19 | 0.9656 | 0.31% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054604-19 | 1.1686 | 0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.117304-19 | 1.2213 | 0.06% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.261104-19 | 1.3111 | 0.10% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045304-19 | 1.0753 | 0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.048804-19 | 1.0488 | 0.69% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.035504-19 | 1.0355 | 0.68% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055504-19 | 1.0555 | -0.02% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040504-19 | 1.0405 | -0.03% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.658104-19 | 0.6581 | -1.66% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.649104-19 | 0.6491 | -1.67% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.830004-19 | 0.8300 | -1.20% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056304-19 | 1.0563 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042404-19 | 1.1014 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.103204-19 | 1.1292 | 0.05% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.783004-19 | 1.7830 | -0.06% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816304-19 | 0.8163 | -0.93% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810704-19 | 0.8107 | -0.94% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063404-19 | 1.0634 | -0.08% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057204-19 | 1.0572 | -0.08% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.940304-19 | 2.1553 | 0.05% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.825204-19 | 0.8252 | -0.55% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.817004-19 | 0.8170 | -0.56% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.967904-19 | 0.9679 | -0.01% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.960904-19 | 0.9609 | -0.02% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007404-19 | 1.0074 | 0.00% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995904-19 | 0.9959 | 0.00% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.589504-19 | 1.8196 | -1.30% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.968804-19 | 0.9688 | -0.20% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.958904-19 | 0.9589 | -0.19% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.744804-19 | 0.7448 | -1.30% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.740504-19 | 0.7405 | -1.29% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.040904-19 | 1.0409 | -0.04% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037104-19 | 1.0371 | -0.04% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.041004-19 | 1.0410 | 0.05% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068204-19 | 1.0682 | 0.01% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062204-19 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.764804-19 | 0.7648 | -1.25% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.761404-19 | 0.7614 | -1.26% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.937204-19 | 0.9372 | -0.05% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.928504-19 | 0.9285 | -0.04% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.016304-19 | 1.0163 | 0.35% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006604-19 | 1.0066 | 0.35% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.980104-19 | 0.9801 | -0.15% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.976004-19 | 0.9760 | -0.14% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000联接E | 指数型-股票 | 0.711904-19 | 0.7119 | -0.45% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.978704-19 | 0.9787 | 0.32% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.970304-19 | 0.9703 | 0.32% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957004-19 | 0.9570 | -0.76% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.953904-19 | 0.9539 | -0.76% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827804-19 | 0.8278 | -0.31% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824404-19 | 0.8244 | -0.31% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.074904-19 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.033704-19 | 1.0337 | 0.05% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.818704-19 | 0.8187 | -1.33% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.812604-19 | 0.8126 | -1.32% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.791704-19 | 0.7917 | -1.87% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.788604-19 | 0.7886 | -1.87% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.833004-19 | 0.8330 | -1.32% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.827504-19 | 0.8275 | -1.31% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047404-19 | 1.0574 | 0.06% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059504-19 | 1.0595 | 0.06% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.681304-19 | 1.6813 | 0.39% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.213204-19 | 1.2132 | 0.41% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.210604-19 | 1.2106 | 0.41% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.022604-19 | 1.0226 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021204-19 | 1.0212 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031504-19 | 1.0315 | 0.06% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028904-19 | 1.0289 | 0.06% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.785404-19 | 0.7854 | -2.24% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020804-19 | 1.0208 | 0.03% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018804-19 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016804-19 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.932304-19 | 0.9323 | -2.54% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.931204-19 | 0.9312 | -2.54% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.978404-19 | 0.9784 | -0.67% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.975104-19 | 0.9751 | -0.67% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.218904-19 | 1.2189 | 1.17% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.217304-19 | 1.2173 | 1.16% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.110004-19 | 1.1100 | 0.05% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.069004-19 | 1.0690 | -1.57% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.067104-19 | 1.0671 | -1.57% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825304-19 | 0.8253 | -0.95% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.824104-19 | 0.8241 | -0.94% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955704-19 | 0.9557 | 0.05% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954804-19 | 0.9548 | 0.05% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.932804-19 | 0.9328 | -2.33% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.933304-19 | 0.9333 | -2.32% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.999904-19 | 1.9999 | -0.45% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.943204-19 | 1.7742 | -0.61% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.013204-19 | 1.0162 | 0.04% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068704-19 | 1.0687 | 0.19% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.067404-19 | 1.0674 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.468004-19 | 1.7740% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.467604-19 | 2.0860% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.496704-19 | 1.8340% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.562604-19 | 2.0790% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.472104-19 | 1.7290% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.537704-19 | 1.9730% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.537604-19 | 1.9870% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.500804-19 | 1.8290% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.566404-19 | 2.0680% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.507904-19 | 1.9070% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.578104-19 | 2.1510% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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