基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.012904-22 | 1.8752 | -0.21% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.281204-22 | 1.3012 | 0.15% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.236304-22 | 1.2563 | 0.15% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.362404-22 | 2.3624 | 1.32% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.302504-22 | 1.5946 | 0.44% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.921804-22 | 1.9218 | -0.49% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.774604-22 | 1.7746 | -0.81% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.675504-22 | 0.6755 | -0.09% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079604-22 | 1.9031 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.328604-22 | 1.3286 | -0.43% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.867004-22 | 0.8670 | -3.31% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.335404-22 | 1.3354 | -0.08% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.208804-22 | 1.2088 | 0.57% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189404-22 | 1.4014 | -0.03% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179004-22 | 1.4060 | -0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.470304-22 | 1.4703 | -0.66% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.854404-22 | 1.0995 | 1.90% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.801104-22 | 1.8011 | -0.77% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.158804-22 | 1.1588 | -0.24% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.053204-22 | 1.1032 | -0.25% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939104-22 | 0.9391 | -0.46% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108604-22 | 1.2215 | 0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.352104-22 | 1.3521 | -1.72% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.516904-22 | 1.5169 | -0.25% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.418604-22 | 1.4186 | -0.32% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.979704-22 | 0.9797 | -0.13% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.011704-22 | 1.0117 | -1.54% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.870004-22 | 1.8186 | -0.18% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.106404-22 | 1.1064 | 2.32% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.307304-22 | 1.3073 | -0.09% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.002404-22 | 1.0524 | -1.81% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173704-22 | 1.1737 | 0.08% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165004-22 | 1.1650 | 0.08% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.160804-22 | 1.4008 | -0.32% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.125104-22 | 1.1251 | -0.57% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.891104-22 | 0.9739 | -0.71% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028304-22 | 1.5826 | 0.05% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524704-22 | 1.5962 | 0.05% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.496304-22 | 0.4963 | -0.26% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393604-22 | 1.3936 | 0.08% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068404-22 | 1.1339 | 0.13% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135404-22 | 1.1354 | 0.12% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.543004-22 | 0.5430 | 0.72% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017004-22 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003004-22 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.026204-22 | 1.1082 | 0.03% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.049804-22 | 1.1024 | 0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187704-22 | 1.1877 | 0.56% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.721404-22 | 0.7214 | -0.76% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.708404-22 | 0.7084 | -0.77% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.140804-22 | 1.3900 | -1.71% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.556104-22 | 0.5561 | -1.61% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.542504-22 | 0.5425 | -1.60% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582704-22 | 0.5827 | -0.53% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571204-22 | 0.5712 | -0.54% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.605404-22 | 0.6054 | -0.77% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123304-22 | 1.1233 | 0.18% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118704-22 | 1.1187 | 0.18% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010404-22 | 1.0104 | -0.29% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997204-22 | 0.9972 | -0.30% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039904-22 | 1.0399 | -0.06% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027304-22 | 1.0273 | -0.06% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.577004-22 | 0.5770 | 0.98% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.566904-22 | 0.5669 | 0.98% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.980304-22 | 0.9803 | 0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969604-22 | 0.9696 | 0.02% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.667604-22 | 0.6676 | -0.76% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.656604-22 | 0.6566 | -0.76% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.088804-22 | 1.0888 | 2.31% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996304-22 | 0.9963 | 0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984204-22 | 0.9842 | 0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559804-22 | 0.5598 | 1.27% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551804-22 | 0.5518 | 1.27% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.871104-22 | 0.8711 | 0.00% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.861204-22 | 0.8612 | -0.01% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108504-22 | 1.1085 | 0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985604-22 | 0.9856 | -0.05% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976804-22 | 0.9768 | -0.05% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.666404-22 | 0.6664 | 1.32% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.654004-22 | 0.6540 | 1.30% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047004-22 | 1.0687 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061904-22 | 1.0619 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.159804-22 | 3.1598 | -1.51% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.575304-22 | 0.5753 | 0.28% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.683704-22 | 0.6837 | -1.17% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.675804-22 | 0.6758 | -1.17% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.447404-22 | 1.4474 | -0.66% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.862304-22 | 0.8623 | -2.93% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848304-22 | 0.8483 | -2.94% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926504-22 | 1.9265 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.785304-22 | 0.7853 | 0.54% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.780904-22 | 0.7809 | 0.54% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.925204-22 | 0.9252 | -0.46% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996604-22 | 0.9966 | -1.54% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.686504-22 | 0.6865 | -0.49% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.679504-22 | 0.6795 | -0.48% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036204-22 | 1.0636 | 0.07% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058304-22 | 1.0583 | 0.07% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.645704-22 | 0.6457 | -0.83% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.637104-22 | 0.6371 | -0.84% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831404-22 | 0.8314 | -2.48% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822204-22 | 0.8222 | -2.48% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.214804-22 | 1.2148 | -0.81% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.335304-22 | 2.3353 | 1.31% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023804-22 | 1.0538 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052804-22 | 1.0528 | 0.05% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.845704-22 | 1.8457 | -1.54% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.973504-22 | 0.9735 | -0.14% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.196304-22 | 1.1963 | -0.80% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041904-22 | 1.0419 | 0.03% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039204-22 | 1.0392 | 0.03% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.783904-22 | 1.7839 | -0.77% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.437404-22 | 1.8345 | -0.81% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.787404-22 | 0.7874 | -0.49% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.780404-22 | 0.7804 | -0.51% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.760804-22 | 0.7608 | -1.55% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-22 | 0.7551 | -1.55% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.704704-22 | 0.7047 | -0.77% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698104-22 | 0.6981 | -0.78% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033204-22 | 1.0332 | 0.03% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.022904-22 | 1.0529 | 0.06% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050704-22 | 1.0507 | 0.06% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.540004-22 | 0.5400 | 0.73% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.291504-22 | 1.2915 | 0.44% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.860404-22 | 0.8604 | -3.33% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319004-22 | 1.3190 | -0.45% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.816104-22 | 0.8161 | -1.54% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811704-22 | 0.8117 | -1.54% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.041304-22 | 1.0413 | 1.89% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.996304-22 | 0.9963 | -1.82% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184504-22 | 1.1845 | -1.11% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.885704-22 | 0.8857 | -0.73% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025504-22 | 1.0255 | -0.02% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023704-22 | 1.0237 | -0.03% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.948804-22 | 0.9488 | -2.56% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.945304-22 | 0.9453 | -2.56% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.123204-22 | 1.1232 | -0.58% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015504-22 | 1.0155 | -1.90% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.013104-22 | 1.0131 | -1.91% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.036304-22 | 1.0363 | -0.61% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.034404-22 | 1.0344 | -0.61% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.915904-22 | 1.9159 | -0.50% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.027404-22 | 1.0274 | 0.43% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159404-22 | 1.1594 | 0.09% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173404-22 | 1.1734 | 0.08% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173204-22 | 1.1732 | 0.08% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020504-22 | 1.0205 | -0.06% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019504-22 | 1.0195 | -0.06% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.604604-22 | 0.6046 | -0.77% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.900004-22 | 0.9000 | 0.65% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.899204-22 | 0.8992 | 0.65% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155504-22 | 1.1555 | 0.08% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.574004-22 | 0.5740 | 0.26% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.192004-22 | 2.6340 | -1.10% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.604204-22 | 4.4642 | -0.18% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.031304-22 | 2.4713 | 0.44% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.209304-22 | 3.2575 | -0.80% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.427904-22 | 1.5909 | 0.98% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156004-22 | 1.7816 | 0.09% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.229104-22 | 1.9341 | -0.80% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.527104-22 | 1.9047 | -1.53% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.210804-22 | 3.3258 | -1.50% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.280204-22 | 1.9722 | -1.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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