基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.005104-23 | 1.8607 | -0.77% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.281704-23 | 1.3017 | 0.04% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.236804-23 | 1.2568 | 0.04% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.357604-23 | 2.3576 | -0.20% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.296304-23 | 1.5870 | -0.48% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.932904-23 | 1.9329 | 0.58% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.764904-23 | 1.7649 | -0.55% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.674804-23 | 0.6748 | -0.10% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079704-23 | 1.9032 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.316904-23 | 1.3169 | -0.88% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.873104-23 | 0.8731 | 0.70% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.338304-23 | 1.3383 | 0.22% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195604-23 | 1.1956 | -1.09% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.188904-23 | 1.4009 | -0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.178504-23 | 1.4055 | -0.04% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.456004-23 | 1.4560 | -0.97% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.863004-23 | 1.1081 | 1.01% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.791804-23 | 1.7918 | -0.52% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.150704-23 | 1.1507 | -0.70% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.045904-23 | 1.0959 | -0.69% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.920604-23 | 0.9206 | -1.97% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109104-23 | 1.2220 | 0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.342704-23 | 1.3427 | -0.70% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.516804-23 | 1.5168 | -0.01% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.404904-23 | 1.4049 | -0.97% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.979004-23 | 0.9790 | -0.07% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.003304-23 | 1.0033 | -0.83% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.863904-23 | 1.8125 | -0.70% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.123504-23 | 1.1235 | 1.55% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.310204-23 | 1.3102 | 0.22% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.994304-23 | 1.0443 | -0.81% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.174504-23 | 1.1745 | 0.07% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165904-23 | 1.1659 | 0.08% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.149604-23 | 1.3896 | -0.96% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.125804-23 | 1.1258 | 0.06% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.886404-23 | 0.9692 | -0.53% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028804-23 | 1.5831 | 0.05% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.525504-23 | 1.5970 | 0.05% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.491504-23 | 0.4915 | -0.97% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.394904-23 | 1.3949 | 0.09% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069204-23 | 1.1347 | 0.07% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.136304-23 | 1.1363 | 0.08% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.546804-23 | 0.5468 | 0.70% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-23 | 1.0169 | -0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002904-23 | 1.0029 | -0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.026604-23 | 1.1086 | 0.04% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050304-23 | 1.1029 | 0.05% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174704-23 | 1.1747 | -1.09% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.717704-23 | 0.7177 | -0.51% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.704804-23 | 0.7048 | -0.51% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.132904-23 | 1.3821 | -0.69% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.551604-23 | 0.5516 | -0.81% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.538104-23 | 0.5381 | -0.81% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.577504-23 | 0.5775 | -0.89% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.566104-23 | 0.5661 | -0.89% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.599704-23 | 0.5997 | -0.94% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124704-23 | 1.1247 | 0.12% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.120104-23 | 1.1201 | 0.13% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008804-23 | 1.0088 | -0.16% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995704-23 | 0.9957 | -0.15% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037504-23 | 1.0375 | -0.23% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024904-23 | 1.0249 | -0.23% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.581404-23 | 0.5814 | 0.76% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.571204-23 | 0.5712 | 0.76% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.979804-23 | 0.9798 | -0.05% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969104-23 | 0.9691 | -0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.664204-23 | 0.6642 | -0.51% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.653204-23 | 0.6532 | -0.52% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.105604-23 | 1.1056 | 1.54% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996104-23 | 0.9961 | -0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-23 | 0.9839 | -0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559504-23 | 0.5595 | -0.05% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551504-23 | 0.5515 | -0.05% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.870604-23 | 0.8706 | -0.06% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.860804-23 | 0.8608 | -0.05% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109004-23 | 1.1090 | 0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984704-23 | 0.9847 | -0.09% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975904-23 | 0.9759 | -0.09% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.665704-23 | 0.6657 | -0.11% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.653304-23 | 0.6533 | -0.11% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047504-23 | 1.0692 | 0.05% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062304-23 | 1.0623 | 0.04% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.133504-23 | 3.1335 | -0.83% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.572904-23 | 0.5729 | -0.42% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.677904-23 | 0.6779 | -0.85% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.670104-23 | 0.6701 | -0.84% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.433304-23 | 1.4333 | -0.97% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828204-23 | 0.8282 | -3.95% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814704-23 | 0.8147 | -3.96% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926604-23 | 1.9266 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.790004-23 | 0.7900 | 0.60% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.785504-23 | 0.7855 | 0.59% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.907004-23 | 0.9070 | -1.97% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.988304-23 | 0.9883 | -0.83% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.690504-23 | 0.6905 | 0.58% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.683404-23 | 0.6834 | 0.57% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037104-23 | 1.0645 | 0.09% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059104-23 | 1.0591 | 0.08% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.638604-23 | 0.6386 | -1.10% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.630104-23 | 0.6301 | -1.10% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813504-23 | 0.8135 | -2.15% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.804504-23 | 0.8045 | -2.15% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.203004-23 | 1.2030 | -0.97% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.330504-23 | 2.3305 | -0.21% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024304-23 | 1.0543 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053304-23 | 1.0533 | 0.05% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.830404-23 | 1.8304 | -0.83% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.972804-23 | 0.9728 | -0.07% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.185204-23 | 1.1852 | -0.93% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042204-23 | 1.0422 | 0.03% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039504-23 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.774704-23 | 1.7747 | -0.52% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.429504-23 | 1.8266 | -0.55% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.792004-23 | 0.7920 | 0.58% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.785004-23 | 0.7850 | 0.59% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.754704-23 | 0.7547 | -0.80% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.749004-23 | 0.7490 | -0.81% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.701204-23 | 0.7012 | -0.50% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694604-23 | 0.6946 | -0.50% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033204-23 | 1.0332 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023604-23 | 1.0536 | 0.07% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.051304-23 | 1.0513 | 0.06% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.543804-23 | 0.5438 | 0.70% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.285404-23 | 1.2854 | -0.47% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.866404-23 | 0.8664 | 0.70% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.307304-23 | 1.3073 | -0.89% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.809604-23 | 0.8096 | -0.80% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805104-23 | 0.8051 | -0.81% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.051804-23 | 1.0518 | 1.01% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.988304-23 | 0.9883 | -0.80% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193404-23 | 1.1934 | 0.75% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.881104-23 | 0.8811 | -0.52% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025404-23 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023604-23 | 1.0236 | -0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.941404-23 | 0.9414 | -0.78% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.937904-23 | 0.9379 | -0.78% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.123904-23 | 1.1239 | 0.06% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002504-23 | 1.0025 | -1.28% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000204-23 | 1.0002 | -1.27% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.028604-23 | 1.0286 | -0.74% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.026604-23 | 1.0266 | -0.75% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.927004-23 | 1.9270 | 0.58% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.026904-23 | 1.0269 | -0.05% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.160404-23 | 1.1604 | 0.09% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.174304-23 | 1.1743 | 0.08% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.174004-23 | 1.1740 | 0.07% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019104-23 | 1.0191 | -0.14% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018004-23 | 1.0180 | -0.15% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.598904-23 | 0.5989 | -0.94% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904704-23 | 0.9047 | 0.52% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903904-23 | 0.9039 | 0.52% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.156604-23 | 1.1566 | 0.10% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.571604-23 | 0.5716 | -0.42% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.200904-23 | 2.6429 | 0.75% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.593104-23 | 4.4531 | -0.69% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.030704-23 | 2.4707 | -0.06% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.198104-23 | 3.2323 | -0.93% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.438504-23 | 1.6015 | 0.74% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157004-23 | 1.7826 | 0.09% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.217104-23 | 1.9221 | -0.98% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.514504-23 | 1.8921 | -0.83% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.090504-23 | 1.5529 | 0.04% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.184104-23 | 3.2991 | -0.83% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.281304-23 | 1.4717 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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