基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.011504-25 | 1.8726 | -0.27% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.280204-25 | 1.3002 | 0.10% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.235404-25 | 1.2554 | 0.11% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.404704-25 | 2.4047 | 1.58% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.292504-25 | 1.5823 | -0.23% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.954904-25 | 1.9549 | -0.78% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.789104-25 | 1.7891 | -0.31% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.684604-25 | 0.6846 | -0.51% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079804-25 | 1.9033 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.319004-25 | 1.3190 | 0.08% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.913304-25 | 0.9133 | -0.27% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.345904-25 | 1.3459 | 0.07% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.180904-25 | 1.1809 | -0.01% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.188804-25 | 1.4008 | -0.03% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.178404-25 | 1.4054 | -0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.461704-25 | 1.4617 | 0.27% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.858204-25 | 1.1033 | -0.42% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.819604-25 | 1.8196 | -0.27% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.148504-25 | 1.1485 | -0.34% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.043804-25 | 1.0938 | -0.33% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.925704-25 | 0.9257 | -0.48% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108604-25 | 1.2215 | 0.00% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.399404-25 | 1.3994 | -0.43% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.538004-25 | 1.5380 | -0.61% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.413404-25 | 1.4134 | 0.06% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.984004-25 | 0.9840 | 0.23% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.013104-25 | 1.0131 | -0.29% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.867004-25 | 1.8156 | 0.38% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.122004-25 | 1.1220 | -0.20% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.317604-25 | 1.3176 | 0.08% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.021504-25 | 1.0715 | -0.20% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173504-25 | 1.1735 | -0.03% | 暂停申购 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.164904-25 | 1.1649 | -0.03% | 暂停申购 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.156504-25 | 1.3965 | 0.06% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.141304-25 | 1.1413 | 0.21% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.890204-25 | 0.9730 | -0.37% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028304-25 | 1.5826 | 0.03% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524704-25 | 1.5962 | 0.03% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.503104-25 | 0.5031 | 0.86% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393804-25 | 1.3938 | -0.01% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068104-25 | 1.1336 | 0.16% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135104-25 | 1.1351 | 0.17% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.562204-25 | 0.5622 | 0.82% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016704-25 | 1.0167 | -0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002704-25 | 1.0027 | -0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.026404-25 | 1.1084 | 0.00% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050004-25 | 1.1026 | 0.00% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.160204-25 | 1.1602 | -0.01% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.728404-25 | 0.7284 | -0.29% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.715304-25 | 0.7153 | -0.28% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.180704-25 | 1.4299 | -0.43% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.563304-25 | 0.5633 | -0.18% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.549404-25 | 0.5494 | -0.20% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582904-25 | 0.5829 | -0.10% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571304-25 | 0.5713 | -0.10% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.606404-25 | 0.6064 | 0.02% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.120804-25 | 1.1208 | 0.08% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116104-25 | 1.1161 | 0.07% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010104-25 | 1.0101 | 0.06% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996904-25 | 0.9969 | 0.05% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038904-25 | 1.0389 | 0.09% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026304-25 | 1.0263 | 0.09% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.581604-25 | 0.5816 | -0.17% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.571304-25 | 0.5713 | -0.19% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.978604-25 | 0.9786 | -0.10% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.967804-25 | 0.9678 | -0.10% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.674304-25 | 0.6743 | -0.27% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.663104-25 | 0.6631 | -0.27% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.104004-25 | 1.1040 | -0.21% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996204-25 | 0.9962 | -0.04% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984004-25 | 0.9840 | -0.04% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570804-25 | 0.5708 | 1.53% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.562704-25 | 0.5627 | 1.53% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.870704-25 | 0.8707 | 0.02% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.860804-25 | 0.8608 | 0.01% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108504-25 | 1.1085 | 0.00% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984504-25 | 0.9845 | -0.04% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975704-25 | 0.9757 | -0.04% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.679604-25 | 0.6796 | 1.58% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.666904-25 | 0.6669 | 1.57% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046904-25 | 1.0686 | -0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061704-25 | 1.0617 | -0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.163804-25 | 3.1638 | -0.27% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.572804-25 | 0.5728 | -0.02% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.680004-25 | 0.6800 | 0.09% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.672104-25 | 0.6721 | 0.09% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.438804-25 | 1.4388 | 0.26% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844004-25 | 0.8440 | 0.54% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830304-25 | 0.8303 | 0.53% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926804-25 | 1.9268 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.793604-25 | 0.7936 | 0.72% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.789204-25 | 0.7892 | 0.73% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.912004-25 | 0.9120 | -0.48% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.997904-25 | 0.9979 | -0.29% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.698404-25 | 0.6984 | -0.78% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.691204-25 | 0.6912 | -0.78% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036204-25 | 1.0636 | 0.03% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058304-25 | 1.0583 | 0.04% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.639204-25 | 0.6392 | 0.19% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.630704-25 | 0.6307 | 0.21% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.820604-25 | 0.8206 | -0.26% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811504-25 | 0.8115 | -0.25% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.216504-25 | 1.2165 | -0.02% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.377004-25 | 2.3770 | 1.58% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023904-25 | 1.0539 | -0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052904-25 | 1.0529 | -0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.848304-25 | 1.8483 | -0.28% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.977804-25 | 0.9778 | 0.24% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042004-25 | 1.0420 | -0.01% | 暂停申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039204-25 | 1.0392 | -0.02% | 暂停申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.802104-25 | 1.8021 | -0.28% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.449104-25 | 1.8462 | -0.32% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.801004-25 | 0.8010 | -0.79% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.793904-25 | 0.7939 | -0.79% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.770904-25 | 0.7709 | -0.17% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.765004-25 | 0.7650 | -0.17% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712204-25 | 0.7122 | -0.29% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.705504-25 | 0.7055 | -0.30% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033104-25 | 1.0331 | 0.00% | 暂停申购 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023004-25 | 1.0530 | 0.08% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050704-25 | 1.0507 | 0.08% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.559104-25 | 0.5591 | 0.83% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.281504-25 | 1.2815 | -0.23% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.906404-25 | 0.9064 | -0.26% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309404-25 | 1.3094 | 0.07% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826904-25 | 0.8269 | -0.17% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822304-25 | 0.8223 | -0.17% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.046004-25 | 1.0460 | -0.41% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.015304-25 | 1.0153 | -0.20% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240804-25 | 1.2408 | -0.29% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.884804-25 | 0.8848 | -0.37% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024904-25 | 1.0249 | -0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023104-25 | 1.0231 | -0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.976104-25 | 0.9761 | -0.20% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.972404-25 | 0.9724 | -0.21% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.139304-25 | 1.1393 | 0.20% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013604-25 | 1.0136 | -0.30% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011204-25 | 1.0112 | -0.30% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037904-25 | 1.0379 | -0.32% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.035804-25 | 1.0358 | -0.33% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.948804-25 | 1.9488 | -0.78% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.044304-25 | 1.0443 | 1.17% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159504-25 | 1.1595 | -0.02% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173304-25 | 1.1733 | -0.03% | 暂停申购 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173004-25 | 1.1730 | -0.03% | 暂停申购 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019104-25 | 1.0191 | 0.09% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018004-25 | 1.0180 | 0.08% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605604-25 | 0.6056 | 0.02% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928904-25 | 0.9289 | 0.69% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928004-25 | 0.9280 | 0.68% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155704-25 | 1.1557 | -0.01% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.571504-25 | 0.5715 | -0.02% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248704-25 | 2.6907 | -0.28% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.598804-25 | 4.4588 | 0.39% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.048204-25 | 2.4882 | 1.17% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.438004-25 | 1.6010 | -0.26% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156104-25 | 1.7817 | -0.02% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.230804-25 | 1.9358 | -0.02% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.529304-25 | 1.9069 | -0.27% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.097004-25 | 1.5594 | 0.18% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.215104-25 | 3.3301 | -0.26% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.271604-25 | 1.9590 | 0.03% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.288904-25 | 1.4793 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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