基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091604-22 | 1.6026 | 0.07% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.060904-22 | 1.5279 | 0.07% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094204-22 | 1.1092 | 0.05% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.948004-22 | 1.0830 | -1.25% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.259004-19 | 1.5790 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.379004-22 | 1.6620 | 0.15% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.652004-22 | 1.6520 | -0.36% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-22 | 2.1590 | -0.10% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.730004-22 | 1.7300 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-22 | 1.1670 | -0.09% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.103004-19 | 1.1030 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144004-22 | 1.1440 | -1.46% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297004-22 | 1.2970 | -0.15% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.870004-19 | 0.8700 | --- | 开放申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.779004-22 | 1.7790 | -0.61% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697004-22 | 1.6970 | 0.00% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-22 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987004-22 | 2.1110 | -0.10% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.486004-22 | 1.4860 | -0.40% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.122904-22 | 1.3069 | 0.08% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.111004-22 | 1.2990 | -0.09% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.337404-22 | 1.3374 | -0.37% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.293204-22 | 1.2932 | -0.38% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199004-22 | 1.1990 | -0.17% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.598304-22 | 2.0844 | 0.95% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102004-22 | 1.1170 | 0.06% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.951904-22 | 1.2149 | -0.46% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.924704-22 | 1.1837 | -0.47% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.603904-22 | 1.6039 | 3.64% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.228204-22 | 1.2282 | 0.15% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.371404-22 | 1.3714 | -0.66% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.855604-22 | 1.8556 | 1.90% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.818804-22 | 1.8188 | 1.90% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.103504-22 | 1.1035 | 0.74% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.078704-22 | 1.0787 | 0.73% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.068104-22 | 1.0681 | -1.15% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.342104-22 | 1.3421 | -1.29% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356204-22 | 1.3562 | -0.26% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328204-22 | 1.3282 | -0.26% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.547604-22 | 1.5476 | -0.20% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.199004-22 | 1.1990 | -1.32% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.076704-19 | 1.2477 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235004-22 | 1.4650 | 0.94% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.129904-22 | 1.1299 | -1.70% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.227604-22 | 1.2276 | -0.47% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.119304-22 | 2.2923 | 0.79% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.888804-22 | 1.8888 | -0.93% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.443004-22 | 1.4430 | -2.76% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.221704-22 | 1.7386 | -0.31% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.863104-22 | 1.8631 | -0.20% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.036804-22 | 1.1928 | 0.05% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057004-22 | 1.1550 | 0.06% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044504-22 | 1.1425 | 0.06% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.2517 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.042504-22 | 1.1795 | 0.07% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021104-22 | 1.2386 | 0.07% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060004-22 | 1.1500 | 0.06% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046304-22 | 1.1363 | 0.07% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.389004-22 | 1.3890 | -0.80% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035504-19 | 1.0885 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-22 | 1.0007 | -1.39% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053104-22 | 1.0531 | -0.09% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037804-22 | 1.0378 | -0.09% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.763204-22 | 0.7632 | -2.04% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050904-22 | 1.1319 | 0.06% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085404-22 | 1.0854 | -0.11% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067804-22 | 1.0678 | -0.11% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687604-22 | 0.6876 | -1.62% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.350104-22 | 1.3501 | -0.21% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.872104-22 | 0.8721 | -2.67% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058804-22 | 1.1248 | 0.06% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.580104-22 | 0.5801 | 1.59% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.652204-22 | 0.6522 | 1.45% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.521504-22 | 0.5215 | -0.46% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.467604-22 | 0.4676 | -0.09% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989604-22 | 0.9896 | -0.08% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976404-22 | 0.9764 | -0.08% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.681004-22 | 0.6810 | -1.63% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583604-22 | 0.5836 | 0.78% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.043104-22 | 1.0431 | 0.08% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.024804-22 | 1.1538 | 0.07% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.659104-22 | 0.6591 | 0.70% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.649504-22 | 0.6495 | -0.26% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.582004-22 | 0.5820 | -0.46% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.630904-22 | 0.6309 | 0.24% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.448004-22 | 0.4480 | -1.21% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.938904-22 | 0.9389 | -0.41% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.563704-22 | 0.5637 | 0.64% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.832304-22 | 0.8323 | -0.36% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.638604-22 | 0.6386 | -0.39% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.643004-22 | 0.6430 | 0.27% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.548004-22 | 0.5480 | 0.85% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.546804-22 | 0.5468 | 0.85% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.695404-22 | 0.6954 | 0.19% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.691904-22 | 0.6919 | 0.17% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.825504-22 | 0.8255 | -0.19% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.030704-22 | 1.0777 | 0.07% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.711104-22 | 0.7111 | -0.32% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.707704-22 | 0.7077 | -0.34% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716204-22 | 0.7162 | -0.51% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704504-22 | 0.7045 | -0.52% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223204-22 | 1.2232 | 0.92% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.089004-22 | 2.0890 | 0.79% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.572004-22 | 0.5720 | 1.58% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.525604-22 | 1.5256 | -0.21% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.582904-22 | 1.5829 | 0.95% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.596704-22 | 1.5967 | 3.65% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688604-22 | 0.6886 | 0.76% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682404-22 | 0.6824 | 0.75% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060104-22 | 1.0901 | 0.06% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.769404-22 | 0.7694 | 0.50% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.765404-22 | 0.7654 | 0.50% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.057004-22 | 1.0840 | 0.06% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.741004-22 | 0.7410 | -0.63% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.734604-22 | 0.7346 | -0.64% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.613704-22 | 0.6137 | -0.28% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.607504-22 | 0.6075 | -0.28% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.896004-22 | 0.8960 | -0.36% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.888904-22 | 0.8889 | -0.36% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.810304-22 | 0.8103 | -3.63% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.807204-22 | 0.8072 | -3.63% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.848704-22 | 1.8487 | -0.21% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.517604-22 | 0.5176 | -0.46% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014904-22 | 1.0149 | -1.71% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009204-22 | 1.0092 | -1.71% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.136004-22 | 1.1360 | -1.47% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048004-22 | 1.0480 | 0.04% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.662904-22 | 0.6629 | -0.26% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.659504-22 | 0.6595 | -0.26% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.356904-22 | 1.3569 | -0.67% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.938004-22 | 1.0730 | -1.26% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680004-22 | 0.6800 | -3.04% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675904-22 | 0.6759 | -3.04% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.720004-22 | 0.7200 | 0.64% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.714604-22 | 0.7146 | 0.65% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.823004-22 | 0.8230 | 1.01% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.819504-22 | 0.8195 | 1.00% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.791004-22 | 0.7910 | -0.49% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.788204-22 | 0.7882 | -0.48% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.836504-22 | 0.8365 | 1.78% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.834304-22 | 0.8343 | 1.77% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195004-22 | 1.1950 | -0.17% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.053704-22 | 1.0667 | 0.06% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999204-22 | 0.9992 | 0.10% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998704-22 | 0.9987 | 0.09% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.076604-19 | 1.0766 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.050904-22 | 1.0709 | 0.07% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.060904-22 | 1.0749 | 0.07% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015404-19 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.020604-22 | 1.0206 | 0.07% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.019704-22 | 1.0197 | 0.07% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003204-22 | 1.0032 | 1.09% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002604-22 | 1.0026 | 1.08% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.093104-22 | 1.1191 | 0.07% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769304-22 | 0.7693 | 1.26% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768604-22 | 0.7686 | 1.25% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999604-22 | 0.9996 | -1.39% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004004-22 | 1.0040 | 0.07% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003704-22 | 1.0037 | 0.06% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.192604-22 | 1.1926 | -1.32% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.938604-22 | 0.9386 | -0.41% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.270304-22 | 3.4211 | 0.13% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.064804-22 | 3.2981 | -0.63% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.182504-22 | 4.2900 | -0.25% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.137104-22 | 2.9779 | 1.01% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.143004-22 | 1.8680 | -0.26% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.877004-22 | 2.9570 | -0.31% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.171004-22 | 1.1960 | -0.68% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-22 | 1.6910 | 0.00% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108004-22 | 1.6230 | 0.00% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.213004-22 | 2.0060 | 1.00% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.982004-22 | 4.2940 | 0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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