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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000194银华信用四季红债券A债券型-长债1.088207-191.61020.01%开放申购
000286银华信用季季红债券A债券型-混合一级1.059307-191.53330.01%开放申购
000791银华安颐中短债双月持有期债券C债券型-中短债1.098207-191.11320.01%开放申购
000823银华高端制造业混合A混合型-灵活1.001007-191.1360-0.30%开放申购
000904银华回报定开混合混合型-灵活1.253007-191.5730---暂停申购
001163银华中国梦30股票股票型1.299007-191.58201.09%开放申购
001231银华泰利灵活配置混合A混合型-灵活1.624007-191.6240-0.18%开放申购
001280银华聚利灵活配置混合A混合型-灵活0.999007-192.14500.40%开放申购
001289银华汇利灵活配置混合A混合型-灵活1.740007-191.74000.00%开放申购
001303银华稳利灵活配置混合A混合型-灵活1.133007-191.1330-0.18%开放申购
001728银华战略新兴定开混合混合型-灵活1.159007-191.1590---暂停申购
001808银华互联网主题灵活配置混合A混合型-灵活1.172007-191.1720-1.18%开放申购
002161银华万物互联灵活配置混合混合型-灵活1.295007-191.29500.00%开放申购
002269银华大数据灵活配置定开混合混合型-灵活0.856007-190.8560---暂停申购
002307银华多元视野灵活配置混合混合型-灵活1.788007-191.7880-0.22%开放申购
002322银华汇利灵活配置混合C混合型-灵活1.706007-191.70600.06%开放申购
002323银华稳利灵活配置混合C混合型-灵活1.139007-191.1390-0.09%开放申购
002326银华聚利灵活配置混合C混合型-灵活0.972007-192.09600.41%开放申购
002328银华泰利灵活配置混合C混合型-灵活1.460007-191.4600-0.21%开放申购
002491银华添益定期开放债券A债券型-混合一级1.113607-191.31560.02%暂停申购
002501银华远景债券债券型-混合二级1.118007-191.30600.00%开放申购
003062银华通利混合A混合型-灵活1.314307-191.3143-0.06%开放申购
003063银华通利混合C混合型-灵活1.270107-191.2701-0.06%开放申购
003397银华体育文化灵活配置混合A混合型-灵活1.060007-191.06000.57%开放申购
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A混合型-灵活1.486007-191.97210.79%开放申购
004839银华安颐中短债双月持有期债券A债券型-中短债1.106507-191.12150.01%开放申购
005037银华新能源新材料A股票型0.920907-191.18391.01%开放申购
005038银华新能源新材料C股票型0.893807-191.15281.02%开放申购
005106银华农业产业股票发起式A股票型1.418207-191.4182-0.41%开放申购
005112银华中证全指医药卫生指数型-股票1.158207-191.15820.57%开放申购
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A混合型-灵活1.409207-191.40920.02%开放申购
005235银华食品饮料量化股票发起式A股票型1.681307-191.68131.18%开放申购
005236银华食品饮料量化股票发起式C股票型1.646407-191.64641.18%开放申购
005237银华医疗健康量化优选A股票型1.058707-191.05870.49%开放申购
005238银华医疗健康量化优选C股票型1.034007-191.03400.50%开放申购
005250银华估值优势混合混合型-偏股1.107507-191.1075-0.22%限大额
005251银华多元动力灵活配置混合混合型-灵活1.398207-191.3982-0.19%开放申购
005260银华稳健增利灵活配置混合A混合型-灵活1.296607-191.29660.19%开放申购
005261银华稳健增利灵活配置混合C混合型-灵活1.268807-191.26880.18%开放申购
005498银华积极成长混合A混合型-偏股1.526007-191.52600.39%开放申购
005519银华混改红利灵活配置混合发起式A混合型-灵活1.179707-191.1797-0.24%开放申购
005529银华华茂定开债券A债券型-长债1.015307-191.2563---暂停申购
005543银华心诚灵活配置混合A混合型-灵活1.179307-191.40930.53%开放申购
005544银华瑞和灵活配置混合混合型-灵活1.043907-191.0439-0.32%开放申购
005771银华可转债债券债券型-混合二级1.207507-191.2075-0.12%开放申购
005794银华心怡灵活配置混合A混合型-灵活2.076907-192.24990.49%开放申购
005848银华裕利混合发起式混合型-偏股1.947907-191.9479-1.79%开放申购
006251银华兴盛股票股票型1.416807-191.4168-0.90%开放申购
006302银华行业轮动混合混合型-偏股1.226907-191.74380.29%开放申购
006348银华盛利混合发起式A混合型-偏股1.912107-191.91210.19%开放申购
006415银华中短政策金融债定开债债券型-中短债1.035907-191.20190.03%暂停申购
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债1.063707-191.16170.01%开放申购
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债1.050007-191.14800.00%开放申购
006612银华信用精选一年定开债债券型-长债1.076407-191.2614---暂停申购
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型-中短债1.041107-191.18810.03%开放申购
006837银华信用四季红债券C债券型-长债1.018007-191.24450.01%开放申购
006907银华安鑫短债债券A债券型-中短债1.063607-191.15360.01%开放申购
006908银华安鑫短债债券C债券型-中短债1.049207-191.13920.01%开放申购
007056银华积极精选混合混合型-偏股1.310507-191.3105-0.19%开放申购
008111银华信用精选18个月定开债债券型-长债1.045007-191.0980---暂停申购
008116银华沪深股通精选混合A混合型-偏股1.021307-191.0213-0.59%开放申购
008384银华汇益一年持有期混合A混合型-偏债1.054907-191.0549-0.01%开放申购
008385银华汇益一年持有期混合C混合型-偏债1.038607-191.0386-0.01%开放申购
008671银华科技创新混合混合型-偏股0.793307-190.7933-0.74%开放申购
008677银华中债1-3年国开行债券指数A指数型-固收1.058807-191.13980.02%开放申购
008833银华汇盈一年持有期混合A混合型-偏债1.080807-191.0808-0.01%开放申购
008834银华汇盈一年持有期混合C混合型-偏债1.062207-191.0622-0.01%开放申购
008889银华中证5G通信主题ETF联接A指数型-股票0.798607-190.7986-0.66%开放申购
008978银华长丰混合发起式混合型-偏股1.458407-191.4584-0.01%开放申购
009394银华同力精选混合混合型-偏股0.855007-190.8550-2.68%开放申购
009541银华中债1-3年农发行债券指数指数型-固收1.060707-191.13270.02%开放申购
009542银华富利精选混合A混合型-偏股0.542707-190.54270.04%开放申购
009852银华品质消费股票股票型0.602107-190.60210.70%开放申购
009859银华乐享混合A混合型-偏股0.530507-190.53050.11%开放申购
009960银华多元机遇混合混合型-偏股0.454407-190.4544-0.57%开放申购
009977银华招利一年持有期混合A混合型-偏债0.987507-190.9875-0.02%开放申购
009978银华招利一年持有期混合C混合型-偏债0.973307-190.9733-0.03%开放申购
010524银华中证5G通信主题ETF联接C指数型-股票0.790407-190.7904-0.65%开放申购
010730银华心佳两年持有期混合混合型-偏股0.564507-190.56450.64%开放申购
010816银华远兴一年持有期债券债券型-混合二级1.051607-191.0516-0.03%开放申购
010986银华信用季季红债券C债券型-混合一级1.023907-191.15890.02%开放申购
011173银华心享一年持有期混合混合型-偏股0.631207-190.63120.65%限大额
011405银华稳健增长一年持有期混合混合型-偏股0.651807-190.65180.25%开放申购
011733银华瑞祥一年持有期混合混合型-偏股0.568607-190.5686-0.39%开放申购
011817银华阿尔法混合混合型-偏股0.603007-190.60300.62%开放申购
011836银华智能建造股票发起式股票型0.461107-190.4611-1.50%开放申购
011855银华长荣混合A混合型-偏股1.002407-191.0024-0.05%开放申购
012178银华富饶精选三年持有期混合混合型-偏股0.521507-190.5215-0.08%开放申购
012370银华鑫利一年持有期混合混合型-偏股0.817107-190.81710.01%开放申购
012434银华多元回报一年持有期混合混合型-偏股0.650607-190.6506-0.60%开放申购
012502银华安盛混合混合型-偏股0.615807-190.61580.49%开放申购
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A指数型-股票0.528507-190.52850.32%开放申购
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C指数型-股票0.527207-190.52720.32%开放申购
012928银华中证光伏ETF发起式联接A指数型-股票0.618007-190.61801.28%开放申购
012929银华中证光伏ETF发起式联接C指数型-股票0.614507-190.61451.25%开放申购
013174银华华证ESG领先指数指数型-股票0.835207-190.83520.44%开放申购
013498银华永丰债券债券型-长债1.038107-191.08510.04%开放申购
013840银华集成电路混合A混合型-偏股0.793007-190.79300.52%开放申购
013841银华集成电路混合C混合型-偏股0.788907-190.78890.51%开放申购
013842银华新锐成长混合A混合型-偏股0.725907-190.72590.08%开放申购
013843银华新锐成长混合C混合型-偏股0.712707-190.71270.08%开放申购
014042银华心诚灵活配置混合C混合型-灵活1.167007-191.16700.53%开放申购
014043银华心怡灵活配置混合C混合型-灵活2.045607-192.04560.49%开放申购
014044银华富利精选混合C混合型-偏股0.534307-190.53430.02%开放申购
014045银华积极成长混合C混合型-偏股1.502107-191.50210.39%开放申购
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C混合型-灵活1.470207-191.47020.78%开放申购
014064银华农业产业股票发起式C股票型1.411207-191.4112-0.40%开放申购
014585银华心兴三年持有混合A混合型-偏股0.677107-190.67710.53%开放申购
014586银华心兴三年持有混合C混合型-偏股0.670307-190.67030.51%开放申购
014638银华安鑫短债债券D债券型-中短债1.063707-191.09370.01%开放申购
014668银华专精特新量化优选股票发起A股票型0.747807-190.74781.58%开放申购
014669银华专精特新量化优选股票发起C股票型0.743307-190.74331.57%开放申购
014670银华安盈短债债券D债券型-中短债1.063707-191.09070.01%开放申购
014919银华心选一年持有期混合A混合型-偏股0.750007-190.75000.11%开放申购
014920银华心选一年持有期混合C混合型-偏股0.742807-190.74280.11%开放申购
015035银华核心动力精选混合A混合型-偏股0.634507-190.6345-0.09%开放申购
015036银华核心动力精选混合C混合型-偏股0.627207-190.6272-0.10%开放申购
015233银华富裕主题混合C混合型-偏股4.298507-194.2985-0.40%开放申购
015305银华鑫峰混合A混合型-偏股0.876507-190.87650.00%开放申购
015306银华鑫峰混合C混合型-偏股0.868707-190.86870.00%开放申购
015641银华数字经济股票发起式A股票型0.728407-190.7284-0.08%开放申购
015642银华数字经济股票发起式C股票型0.725207-190.7252-0.10%开放申购
015684银华盛利混合发起式C混合型-偏股1.895507-191.89550.19%开放申购
015687银华乐享混合C混合型-偏股0.526007-190.52600.10%开放申购
015761银华中证基建ETF发起式联接A指数型-股票0.966807-190.96680.25%开放申购
015762银华中证基建ETF发起式联接C指数型-股票0.960607-190.96060.24%开放申购
015772银华互联网主题灵活配置混合C混合型-灵活1.163007-191.1630-1.11%开放申购
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.052307-191.05230.01%限大额
016248银华创新动力优选混合A混合型-偏股0.683807-190.6838-0.07%开放申购
016249银华创新动力优选混合C混合型-偏股0.679607-190.6796-0.07%开放申购
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C混合型-灵活1.392307-191.39230.02%开放申购
016263银华高端制造业混合C混合型-灵活0.989007-191.1240-0.30%开放申购
016623银华卓信成长精选混合A混合型-偏股0.655007-190.6550-1.31%开放申购
016624银华卓信成长精选混合C混合型-偏股0.650507-190.6505-1.30%开放申购
017635银华动力领航混合A混合型-偏股0.690107-190.69010.51%开放申购
017636银华动力领航混合C混合型-偏股0.683907-190.68390.50%开放申购
017723银华心质混合A混合型-偏股0.797107-190.79711.09%开放申购
017724银华心质混合C混合型-偏股0.793007-190.79301.10%开放申购
017839银华清洁能源产业混合A混合型-偏股0.792107-190.79210.58%开放申购
017840银华清洁能源产业混合C混合型-偏股0.788507-190.78850.59%开放申购
018364银华医疗健康混合A混合型-偏股0.834207-190.83420.02%开放申购
018365银华医疗健康混合C混合型-偏股0.831207-190.83120.01%开放申购
018590银华体育文化灵活配置混合C混合型-灵活1.055007-191.05500.48%开放申购
018685银华中债1-3年国开行债券指数D指数型-固收1.061607-191.07460.02%开放申购
018821银华新材料混合发起式A混合型-偏股0.947507-190.9475-0.11%开放申购
018822银华新材料混合发起式C混合型-偏股0.946107-190.9461-0.11%开放申购
019364银华华茂定开债券D债券型-长债1.015207-191.0852---暂停申购
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型-中短债1.049307-191.07930.04%开放申购
019383银华信用季季红债券D债券型-混合一级1.059207-191.08020.01%开放申购
019439银华顺璟6个月定期开放债券C债券型-长债1.022707-191.04270.03%暂停申购
019464银华月月享30天持有期债券A债券型-中短债1.027507-191.02750.01%开放申购
019465银华月月享30天持有期债券C债券型-中短债1.026107-191.02610.01%开放申购
019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型-股票1.012607-191.01261.83%开放申购
019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型-股票1.011307-191.01131.81%开放申购
019653银华信用四季红债券D债券型-长债1.088807-191.12680.02%开放申购
019859银华上证科创板100ETF联接A指数型-股票0.741107-190.74111.37%开放申购
019860银华上证科创板100ETF联接C指数型-股票0.740007-190.74001.37%开放申购
020124银华沪深股通精选混合C混合型-偏股1.019307-191.0193-0.59%开放申购
020213银华晶鑫债券A债券型-长债1.010307-191.01030.03%开放申购
020214银华晶鑫债券C债券型-长债1.009307-191.00930.02%开放申购
020339银华混改红利灵活配置混合发起式C混合型-灵活1.172307-191.1723-0.23%开放申购
020539银华安泰债券A债券型-长债1.005807-191.00580.00%开放申购
020540银华安泰债券C债券型-长债1.005307-191.00530.01%开放申购
020581银华钰祥债券A债券型-混合二级1.003407-191.00340.01%开放申购
020582银华钰祥债券C债券型-混合二级1.002807-191.00280.00%开放申购
020864银华嘉选平衡混合发起式A混合型-灵活1.000007-191.00000.00%开放申购
020865银华嘉选平衡混合发起式C混合型-灵活0.999707-190.99970.00%开放申购
020911银华月月鑫30天持有期债券A债券型-长债1.004507-191.00450.01%开放申购
020912银华月月鑫30天持有期债券C债券型-长债1.004307-191.00430.01%开放申购
020955银华盛泓债券A债券型-混合二级1.007507-191.00750.03%开放申购
020956银华盛泓债券C债券型-混合二级1.006807-191.00680.03%开放申购
020977银华长荣混合C混合型-偏股1.001007-191.0010-0.06%开放申购
021208银华中证A50ETF联接A指数型-股票1.011207-191.01120.65%开放申购
021209银华中证A50ETF联接C指数型-股票1.010807-191.01080.65%开放申购
180001银华优势企业混合混合型-灵活1.231407-193.38220.59%开放申购
180003银华-道琼斯88指数指数型-股票1.054607-193.28790.26%开放申购
180010银华优质增长混合混合型-偏股1.189107-194.29660.28%开放申购
180012银华富裕主题混合A混合型-偏股4.325707-195.2787-0.40%开放申购
180013银华领先策略混合混合型-偏股1.045707-192.88650.53%开放申购
180015银华增强收益债券债券型-混合二级1.143007-191.8680-0.09%开放申购
180018银华和谐主题混合混合型-灵活2.821007-192.9010-0.42%开放申购
180020银华成长先锋混合混合型-灵活1.125007-191.1500-1.75%开放申购
180025银华信用双利债券A债券型-混合二级1.140007-191.70000.00%开放申购
180026银华信用双利债券C债券型-混合二级1.116007-191.63100.00%开放申购
180028银华永祥灵活配置混合混合型-灵活1.101007-191.8210-0.09%开放申购
180031银华中小盘混合混合型-偏股2.020007-194.33201.15%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000604银华多利宝货币A0.384807-191.5100%开放申购
000605银华多利宝货币B0.450407-191.7540%开放申购
000657银华活钱宝货币A0.414207-191.4970%开放申购
000662银华活钱宝货币F0.482607-191.7500%开放申购
000860银华惠增利货币A0.483207-191.8110%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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